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2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7460 0.7460 0.7360 0.7360 0.0100 1.36% 限大额 0.10% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9285 2.0546 0.9179 2.0440 0.0106 1.15% 限大额 0.10% 购买
3 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8428 0.8428 0.8353 0.8353 0.0075 0.90% 开放申购 0.00% 购买
4 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8443 0.8443 0.8368 0.8368 0.0075 0.90% 开放申购 0.12% 购买
5 005749 银河庭芳3个月定开债券 估算图 基金吧 档案 1.0458 1.1129 1.0366 1.1037 0.0092 0.89% 暂停申购 0.80% 购买
6 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1450 1.6720 1.1350 1.6650 0.0100 0.88% 开放申购 0.12% 购买
7 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 2.8820 2.8820 2.8580 2.8580 0.0240 0.84% 开放申购 0.15% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7530 4.5440 1.7390 4.5300 0.0140 0.81% 限大额 0.15% 购买
9 206007 鹏华消费优选混合 估算图 基金吧 档案 2.7870 2.7870 2.7650 2.7650 0.0220 0.80% 开放申购 0.15% 购买
10 001857 易方达现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 开放申购 0.15% 购买
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2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9285 2.0546 0.9179 2.0440 0.0106 1.15% 限大额 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1450 1.6720 1.1350 1.6650 0.0100 0.88% 开放申购 0.12% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 2.8820 2.8820 2.8580 2.8580 0.0240 0.84% 开放申购 0.15% 购买
4 000854 鹏华养老产业股票 估算图 基金吧 档案 2.2370 2.2370 2.2210 2.2210 0.0160 0.72% 开放申购 0.15% 购买
5 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1640 1.2660 1.1560 1.2580 0.0080 0.69% 开放申购 0.08% 购买
6 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0348 1.0348 1.0280 1.0280 0.0068 0.66% 开放申购 0.00% 购买
7 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0351 1.0351 1.0283 1.0283 0.0068 0.66% 开放申购 0.12% 购买
8 519714 交银消费新驱动股票 估算图 基金吧 档案 0.9950 2.8380 0.9900 2.8280 0.0050 0.51% 开放申购 0.15% 购买
9 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.9018 0.9018 0.0045 0.50% 开放申购 0.10% 购买
10 006724 工银深证红利ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4642 1.4642 1.4570 1.4570 0.0072 0.49% 开放申购 0.00% 购买
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2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7460 0.7460 0.7360 0.7360 0.0100 1.36% 限大额 0.10% 购买
2 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8593 0.8593 0.8498 0.8498 0.0095 1.12% 场内交易 -- 购买
3 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8428 0.8428 0.8353 0.8353 0.0075 0.90% 开放申购 0.00% 购买
4 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8443 0.8443 0.8368 0.8368 0.0075 0.90% 开放申购 0.12% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7530 4.5440 1.7390 4.5300 0.0140 0.81% 限大额 0.15% 购买
6 206007 鹏华消费优选混合 估算图 基金吧 档案 2.7870 2.7870 2.7650 2.7650 0.0220 0.80% 开放申购 0.15% 购买
7 001857 易方达现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 开放申购 0.15% 购买
8 160605 鹏华中国50混合 估算图 基金吧 档案 1.6050 3.9750 1.5930 3.9630 0.0120 0.75% 开放申购 0.15% 购买
9 160645 鹏华精选回报三年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.1075 1.1075 1.0993 1.0993 0.0082 0.75% 暂停申购 0.15% 购买
10 003593 国泰景气行业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1826 1.4061 1.1740 1.3975 0.0086 0.73% 开放申购 0.15% 购买
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2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 450018 国富恒久信用债券A 估算图 基金吧 档案 1.2581 1.4581 1.2546 1.4546 0.0035 0.28% 开放申购 0.08% 购买
2 450019 国富恒久信用债券C 估算图 基金吧 档案 1.2427 1.4309 1.2393 1.4275 0.0034 0.27% 开放申购 0.00% 购买
3 003995 银华中债AAA信用债指数A 估算图 基金吧 档案 1.1651 1.1651 1.1622 1.1622 0.0029 0.25% 开放申购 0.04% 购买
4 003996 银华中债AAA信用债指数C 估算图 基金吧 档案 1.4145 1.4145 1.4110 1.4110 0.0035 0.25% 开放申购 0.00% 购买
5 519137 海富通瑞福债券 估算图 基金吧 档案 1.0481 1.0831 1.0462 1.0812 0.0019 0.18% 限大额 0.04% 购买
6 006431 汇安鼎利纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15% 开放申购 0.08% 购买
7 006432 汇安鼎利纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0037 1.0037 1.0023 1.0023 0.0014 0.14% 开放申购 0.00% 购买
8 519225 海富通集利债券 估算图 基金吧 档案 0.9933 0.9933 0.9921 0.9921 0.0012 0.12% 限大额 0.08% 购买
9 519631 银河君欣债券A 估算图 基金吧 档案 1.0069 1.2254 1.0057 1.2242 0.0012 0.12% 开放申购 0.08% 购买
10 164703 汇添富纯债债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8760 1.7240 0.8750 1.7240 0.0010 0.11% 限大额 0.08% 购买
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2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9285 2.0546 0.9179 2.0440 0.0106 1.15% 限大额 0.10% 购买
2 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8428 0.8428 0.8353 0.8353 0.0075 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8443 0.8443 0.8368 0.8368 0.0075 0.90% 开放申购 0.12% 购买
4 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1450 1.6720 1.1350 1.6650 0.0100 0.88% 开放申购 0.12% 购买
5 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1640 1.2660 1.1560 1.2580 0.0080 0.69% 开放申购 0.08% 购买
6 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0348 1.0348 1.0280 1.0280 0.0068 0.66% 开放申购 0.00% 购买
7 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0351 1.0351 1.0283 1.0283 0.0068 0.66% 开放申购 0.12% 购买
8 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3536 1.3536 1.3465 1.3465 0.0071 0.53% 开放申购 0.00% 购买
9 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3615 1.3615 1.3544 1.3544 0.0071 0.52% 开放申购 0.06% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3909 1.3909 1.3837 1.3837 0.0072 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8428 0.8428 0.8353 0.8353 0.0075 0.90% 开放申购 0.00% 购买
2 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8443 0.8443 0.8368 0.8368 0.0075 0.90% 开放申购 0.12% 购买
3 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0348 1.0348 1.0280 1.0280 0.0068 0.66% 开放申购 0.00% 购买
4 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0351 1.0351 1.0283 1.0283 0.0068 0.66% 开放申购 0.12% 购买
5 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3536 1.3536 1.3465 1.3465 0.0071 0.53% 开放申购 0.00% 购买
6 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3615 1.3615 1.3544 1.3544 0.0071 0.52% 开放申购 0.06% 购买
7 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3909 1.3909 1.3837 1.3837 0.0072 0.52% 开放申购 0.00% 购买
8 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3933 1.3933 1.3861 1.3861 0.0072 0.52% 开放申购 0.07% 购买
9 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2852 1.2852 1.2787 1.2787 0.0065 0.51% 开放申购 0.00% 购买
10 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2972 1.2972 1.2907 1.2907 0.0065 0.50% 开放申购 0.07% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9536 0.9536 0.9422 0.9422 0.0114 1.21% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9130 0.9130 0.9042 0.9042 0.0088 0.97% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9334 0.9334 0.9250 0.9250 0.0084 0.91% 场内交易 -- 购买
4 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9352 0.9352 0.9273 0.9273 0.0079 0.85% 场内交易 -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0120 -- 1.0120 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
6 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.0000 0.00% 暂停申购 1.20% 购买
7 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.0000 0.00% 暂停申购 1.20% 购买
8 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7737 0.7737 0.7757 0.7757 -0.0020 -0.26% 暂停申购 0.15% 购买
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3538 1.4298 1.3573 1.4333 -0.0035 -0.26% 暂停申购 -- 购买
10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1256 1.1256 1.1286 1.1286 -0.0030 -0.27% 暂停申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8593 0.8593 0.8498 0.8498 0.0095 1.12% 场内交易 -- 购买
2 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 0.9531 0.9531 0.9443 0.9443 0.0088 0.93% 场内交易 -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.1210 1.1210 1.1107 1.1107 0.0103 0.93% 场内交易 -- 购买
4 159905 工银深证红利ETF 估算图 基金吧 档案 1.8071 1.8071 1.7977 1.7977 0.0094 0.52% 场内交易 -- 购买
5 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 档案 3.6686 1.3853 3.6504 1.3784 0.0182 0.50% 场内交易 -- 购买
6 518800 国泰黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.6352 1.3751 3.6175 1.3684 0.0177 0.49% 场内交易 -- 购买
7 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.6392 1.4826 3.6217 1.4754 0.0175 0.48% 场内交易 -- 购买
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8109 0.8109 0.8074 0.8074 0.0035 0.43% 场内交易 -- 购买
9 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.9850 0.9850 0.9808 0.9808 0.0042 0.43% 场内交易 -- 购买
10 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 0.9048 0.9048 0.9017 0.9017 0.0031 0.34% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7460 0.7460 0.7360 0.7360 0.0100 1.36% 限大额 0.10% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7530 4.5440 1.7390 4.5300 0.0140 0.81% 限大额 0.15% 购买
3 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.9018 0.9018 0.0045 0.50% 开放申购 0.10% 购买
4 160910 大成创新成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9410 2.4610 0.9390 2.4590 0.0020 0.21% 限大额 0.15% 购买
5 164703 汇添富纯债债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8760 1.7240 0.8750 1.7240 0.0010 0.11% 限大额 0.08% 购买
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9620 1.2580 0.9610 1.2570 0.0010 0.10% 暂停申购 0.00% 购买
7 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3633 1.7283 1.3619 1.7269 0.0014 0.10% 限大额 0.00% 购买
8 164810 工银纯债定开债 估算图 基金吧 档案 1.0350 1.3630 1.0340 1.3620 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
9 166904 民生加银平稳添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0440 1.5030 1.0430 1.5020 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
10 164702 汇添富季季红定开债 估算图 基金吧 档案 1.0730 1.5480 1.0720 1.5470 0.0010 0.09% 暂停申购 0.06% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-04-10
估算值|估算增长率
2020-04-10
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-04-09
单位净值
手续费 操作
1 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9881 1.32% 0.9729 -0.25% 1.5700 0.9753 0.00% 购买
2 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4034 1.31% -- -- -- 1.3853 0.12% 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1990 1.31% -- -- -- 0.1964 0.00% 购买
4 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9965 1.31% 0.9812 -0.24% 1.5500 0.9836 0.12% 购买
5 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0798 1.30% 1.0630 -0.28% 1.5800 1.0660 0.12% 购买
6 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0666 1.30% 1.0500 -0.28% 1.5800 1.0529 0.12% 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9431 1.30% -- -- -- 0.9310 0.12% 购买
8 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0640 1.30% 1.0475 -0.28% 1.5800 1.0504 0.00% 购买
9 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3892 1.29% -- -- -- 1.3715 0.10% 购买
10 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.3819 1.29% -- -- -- 1.3643 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-04-10
估算值|估算增长率
2020-04-10
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-04-09
单位净值
手续费 操作
1 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2835 -5.36% 1.2894 -4.93% -0.4300 1.3562 0.15% 购买
2 002682 金鹰元和灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0857 -5.14% 1.0982 -4.05% -1.0900 1.1445 0.00% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1165 -5.04% 1.1159 -5.09% 0.0500 1.1757 0.15% 购买
4 002681 金鹰元和灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1034 -5.03% 1.1148 -4.05% -0.9800 1.1618 0.12% 购买
5 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6368 -4.85% 1.6420 -4.54% -0.3100 1.7201 0.00% 购买
6 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6439 -4.85% 1.6492 -4.54% -0.3100 1.7276 0.08% 购买
7 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2991 -4.69% 1.2930 -5.14% 0.4500 1.3630 0.15% 购买
8 000219 博时裕益混合 估算图 基金吧 档案 1.5619 -4.64% -- -- -- 1.6380 0.15% 购买
9 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3251 -4.63% 1.3266 -4.52% -0.1100 1.3894 0.15% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 1.3512 -4.63% 1.3728 -3.10% -1.5300 1.4167 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.7842 0.0138 51.82% 101.92% 85.96% -21.34% -67.32% 64.68% -97.87% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0902 0.5235 30.74% 42.87% 72.97% 70.36% 105.24% 36.79% -45.52% -- 购买
3 150220 前海开源健康分级B 1.3090 1.3090 28.59% 39.40% 35.51% 43.22% 25.14% 38.37% 30.90% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
6 150258 易方达生物分级B 1.8050 -- 25.82% 32.28% 55.44% 49.80% 69.63% 33.31% -53.50% -- 购买
7 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.6069 0.0608 24.53% 37.29% 63.60% 61.97% 70.67% 33.72% -93.92% -- 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 2.5210 2.5210 24.13% 34.74% 63.70% 59.76% 111.85% 31.44% 152.10% 0.15% 购买
9 003581 前海联合国民健康混合A -- -- 23.30% 34.40% 46.93% 30.36% 36.18% 26.57% 43.40% 0.15% 购买
10 002264 华夏乐享健康混合 1.8510 1.8510 23.24% 40.44% 58.61% 58.88% 74.95% 29.80% 85.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 001717 工银前沿医疗股票 2.5210 2.5210 24.13% 34.74% 63.70% 59.76% 111.85% 31.44% 152.10% 0.15% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5000 1.5000 22.75% 30.32% 65.02% 43.27% 73.61% 28.98% 50.00% 0.15% 购买
4 001171 工银养老产业股票 1.2470 1.2470 22.37% 33.51% 46.88% 45.00% 83.38% 29.90% 24.70% 0.15% 购买
5 006002 工银医药健康股票A 2.0773 2.0773 22.32% 36.03% 63.46% -- -- 29.22% 107.73% 0.15% 购买
6 006003 工银医药健康股票C 2.0538 2.0538 22.14% 35.56% 62.34% -- -- 29.01% 105.38% 0.00% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9976 1.9336 21.43% 28.58% 60.40% 89.20% 93.75% 27.44% 93.36% 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9858 1.8138 21.21% 27.98% 59.50% 88.15% 81.92% 27.18% 81.38% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 1.9860 1.9860 19.78% 21.17% 53.95% 65.09% 87.54% 25.94% 98.60% 0.15% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 1.5634 1.5634 19.49% 27.32% 56.18% -- -- 23.97% 56.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003581 前海联合国民健康混合A -- -- 23.30% 34.40% 46.93% 30.36% 36.18% 26.57% 43.40% 0.15% 购买
2 002264 华夏乐享健康混合 1.8510 1.8510 23.24% 40.44% 58.61% 58.88% 74.95% 29.80% 85.10% 0.15% 购买
3 007111 前海联合国民健康混合C -- -- 22.44% 33.33% 45.90% -- -- 25.68% 45.31% 0.00% 购买
4 002408 中信建投医改混合A 1.6666 1.6666 22.01% 28.00% 61.49% 41.72% 63.71% 27.61% 66.66% 0.12% 购买
5 007553 中信建投医改混合C 1.3917 1.3917 21.87% 27.68% -- -- -- 27.56% 39.17% 0.00% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.4350 1.9750 21.10% 27.10% 47.18% 45.54% 48.09% 25.99% 127.55% 0.15% 购买
7 005176 富国精准医疗混合 2.2027 2.2027 20.66% 27.49% 63.50% 84.53% -- 25.33% 120.25% 0.15% 购买
8 161616 融通医疗保健行业混合 1.7630 2.1270 19.93% 20.84% 47.78% 57.27% 48.40% 25.75% 143.98% 0.15% 购买
9 007835 国泰鑫睿混合 1.2994 1.2994 19.93% -- -- -- -- 24.69% 29.94% 0.15% 购买
10 006218 富国生物医药科技混合 1.4703 1.4703 19.27% 23.66% 46.37% -- -- 23.12% 47.03% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.1279 1.1279 12.17% -- -- -- -- 12.23% 12.79% 0.80% 购买
2 006047 长信稳健纯债债券E 1.1403 1.2263 9.43% 10.44% 12.72% -- -- 9.54% 18.44% 0.00% 购买
3 002996 长信稳健纯债债券A 1.1204 1.2114 8.19% 9.20% 11.37% 17.23% 21.13% 8.30% 22.17% 0.06% 购买
4 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9620 1.2580 7.13% 2.56% 5.02% -4.75% -6.60% 8.09% 24.65% 0.00% 购买
5 000958 东吴鼎元A 0.9810 0.9810 6.28% 1.34% 4.70% -7.19% -4.76% 7.33% -1.90% 0.08% 购买
6 000959 东吴鼎元C 0.9710 0.9710 6.12% 1.15% 3.96% -8.22% -6.09% 7.17% -2.90% 0.00% 购买
7 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0733 1.0915 5.87% 6.72% -- -- -- 6.07% 9.19% 0.50% 购买
8 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1750 1.3760 5.48% 7.11% 8.38% 15.39% 28.39% 5.95% 28.63% 0.06% 购买
9 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1361 1.1361 5.45% 7.42% 10.57% 20.11% 19.31% 5.84% 13.61% 0.08% 购买
10 001212 华润元大稳健债券A 1.0780 1.1050 5.38% 5.69% 4.94% 8.15% 9.66% 6.21% 10.68% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.7842 0.0138 51.82% 101.92% 85.96% -21.34% -67.32% 64.68% -97.87% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0902 0.5235 30.74% 42.87% 72.97% 70.36% 105.24% 36.79% -45.52% -- 购买
3 150220 前海开源健康分级B 1.3090 1.3090 28.59% 39.40% 35.51% 43.22% 25.14% 38.37% 30.90% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.8050 -- 25.82% 32.28% 55.44% 49.80% 69.63% 33.31% -53.50% -- 购买
6 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.6069 0.0608 24.53% 37.29% 63.60% 61.97% 70.67% 33.72% -93.92% -- 购买
7 502058 广发医疗指数分级B 0.9424 0.5179 21.39% 30.05% 50.28% 53.37% 69.24% 29.58% -48.21% -- 购买
8 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1035 -- 21.14% 36.25% 34.74% 10.88% 49.73% 28.03% 10.34% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9650 1.9950 19.43% 33.84% 15.57% 0.00% 48.23% 25.65% 95.93% -- 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6205 1.6205 18.28% 24.20% 35.17% 33.78% 60.00% 21.97% 62.05% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 23.17% 42.85% 77.12% 41.39% 51.53% 29.36% 56.38% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 13.72% 32.52% -- -- -- 19.44% 40.44% 0.15% 购买
3 320013 诺安全球黄金 -- -- 9.74% 10.20% 32.21% 35.77% 28.83% 11.47% 14.61% 0.08% 购买
4 160719 嘉实黄金 -- -- 9.28% 9.80% 31.17% 34.01% 27.40% 11.11% -7.00% 0.08% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- 9.22% 10.12% 31.24% 32.55% 26.63% 11.05% -20.60% 0.08% 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 6.95% 15.94% 23.40% 28.92% -- 9.47% 37.49% 0.16% 购买
8 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 5.80% 18.55% 20.86% 21.21% 32.34% 9.64% 24.00% 0.16% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 5.68% 24.65% 22.32% 22.25% 43.55% 9.59% 45.78% 1.50% 购买
10 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 5.38% 16.24% 17.44% 15.32% -- 8.27% 30.13% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 1.4426 1.4426 16.67% 22.43% -- -- -- 20.66% 44.26% -- 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF 1.5297 1.5297 16.56% 22.94% -- -- -- 21.55% 52.94% -- 购买
3 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.3459 1.3459 15.06% 19.20% 11.63% 3.86% 9.74% 19.52% 34.59% -- 购买
4 510660 华夏医药ETF 2.2018 2.2018 12.02% 17.04% 14.34% 8.31% 36.83% 14.63% 120.18% -- 购买
5 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5698 1.5698 10.29% 15.95% 11.25% 7.10% 20.02% 13.62% 56.98% -- 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7470 1.7470 8.68% 14.10% 9.31% 2.58% 20.57% 11.89% 74.47% 0.05% 购买
7 512120 华安中证细分医药ETF 1.7410 1.7410 8.41% 13.35% 8.61% 2.59% 24.80% 10.96% 74.10% 0.05% 购买
8 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6597 1.6597 8.14% 13.57% 6.45% -1.95% 14.53% 11.35% 65.89% -- 购买
9 512480 国联安中证半导体ETF 1.6690 1.6690 7.57% 36.67% -- -- -- 16.31% 66.90% -- 购买
10 518880 华安黄金易ETF 3.6686 1.3853 7.16% 7.12% 29.83% 35.23% 30.40% 9.00% 38.53% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.4350 1.9750 21.10% 27.10% 47.18% 45.54% 48.09% 25.99% 127.55% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6205 1.6205 18.28% 24.20% 35.17% 33.78% 60.00% 21.97% 62.05% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6233 1.6233 18.16% 24.00% 34.85% 34.10% 60.42% 21.84% 62.33% 0.00% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 1.5150 1.5150 16.99% 24.49% 42.52% 43.06% 60.32% 21.78% 51.50% 0.12% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3732 3.9504 14.80% 31.35% 59.15% 93.21% 86.87% 22.35% 579.99% 0.15% 购买
6 502056 广发医疗指数分级 0.9736 1.0047 14.48% 19.86% 31.46% 37.14% 48.57% 19.05% 3.81% 0.05% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4286 4.7666 13.53% 40.28% 68.88% 64.04% 100.35% 19.58% 929.97% 0.15% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.2333 1.2333 12.70% 24.17% 34.96% 22.52% 23.16% 17.93% 23.33% 0.08% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5920 2.4640 12.45% 32.45% 58.24% 69.08% 60.20% 18.03% 159.20% 0.15% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3690 1.3690 11.85% 26.41% 21.15% 11.39% 31.00% 19.46% 36.90% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-04-10
万份收益|7日年化
2020-04-09
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003253 大成添益交易型货币B 基金吧 档案 3.8388 7.2080 2.4752 5.4130 2016-09-29 欧阳亮 0.00% 购买
2 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 3.7739 6.9520 2.4098 5.1610 2016-09-29 欧阳亮 0.00% 购买
3 160609 鹏华货币B 基金吧 档案 2.5543 3.0200 0.9152 1.9060 2006-09-15 叶朝明等 0.00% 购买
4 160606 鹏华货币A 基金吧 档案 2.4881 2.7810 0.8495 1.6660 2005-04-12 叶朝明等 0.00% 购买
5 091005 大成货币B 基金吧 档案 2.3078 8.8870 3.3738 8.3290 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
6 090005 大成货币A 基金吧 档案 2.2689 8.6590 3.3355 8.0870 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
7 360003 光大货币 基金吧 档案 2.1407 8.8560 12.1774 7.7720 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.9556 3.5000 1.8734 2.7160 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
9 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.9555 3.5000 1.8734 2.7170 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.8869 3.2490 1.8046 2.4690 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-10
万份收益|7日年化
2020-04-09
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000322 农银14天理财债券A 档案 基金吧 5.0306 6.6920% 3.6967 4.2810% 4.45% 3.65% 3.41% -- 14天 限大额 0.00% 购买
2 519722 交银理财60天债券B 档案 基金吧 2.4555 2.8350% 0.4901 1.8140% 2.31% 2.28% 2.34% 2.5740% 2个月 暂停申购 -- 购买
3 519721 交银理财60天债券A 档案 基金吧 2.3762 2.5460% 0.4109 1.5250% 2.02% 1.99% 2.05% 2.2850% 2个月 暂停申购 -- 购买
4 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 2.1965 7.3080% 0.8520 6.8570% 5.28% 4.83% 4.67% 4.8190% 14天 暂停申购 0.00% 购买
5 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 2.1450 12.1310% 1.3601 12.1890% 7.77% 5.63% 6.27% 5.3920% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
6 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 2.1172 6.9980% 0.7726 6.5480% 4.97% 4.52% 4.37% 4.5170% 14天 暂停申购 0.00% 购买
7 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 2.0657 11.8070% 1.2808 11.8650% 7.46% 5.32% 5.96% 5.0880% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
8 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 1.1499 2.8000% 0.6879 2.5690% 2.70% 2.78% 2.82% -- 90天 暂停申购 -- 购买
9 000951 中银理财90天债券A 档案 基金吧 1.0703 2.5110% 0.6086 2.2800% 2.42% 2.49% 2.53% -- 90天 暂停申购 -- 购买
10 217025 招商理财7天债券A 档案 基金吧 0.8966 1.2450% 0.2185 0.8980% 0.99% 1.09% 1.16% 1.2450% 7天 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-10
单位净值|累计净值
2020-04-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8427 2.8854 0.8216 2.8643 0.0211 2.57% 0.9040 -7.27% -- 购买
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2740 1.6310 1.2540 1.6250 0.0200 1.59% 1.2630 0.86% -- 购买
3 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23% 1.3210 -0.53% -- 购买
4 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9285 2.0546 0.9179 2.0440 0.0106 1.15% -- -- 0.10% 购买
5 160632 鹏华酒分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1450 1.6720 1.1350 1.6650 0.0100 0.88% -- -- 0.12% 购买
6 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1640 1.2660 1.1560 1.2580 0.0080 0.69% -- -- 0.08% 购买
7 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1861 3.3814 1.1844 3.3797 0.0017 0.14% 1.2080 -1.85% -- 购买
8 150049 南方消费收益 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0040 1.5060 1.0030 1.5040 0.0010 0.10% 0.9990 0.50% -- 购买
9 150173 信诚中证TMT产业主题分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0060 1.2560 1.0050 1.2550 0.0010 0.10% 0.9980 0.80% -- 购买
10 150028 信诚中证500指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0090 1.5090 1.0080 1.5080 0.0010 0.10% 1.0060 0.30% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-10
单位净值|累计净值
2020-04-09
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 0.8427 2.8854 0.8216 2.8643 0.0211 2.57%
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.2740 1.6310 1.2540 1.6250 0.0200 1.59%
3 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23%
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 0.9536 0.9536 0.9422 0.9422 0.0114 1.21%
5 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 0.8593 0.8593 0.8498 0.8498 0.0095 1.12%
6 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 0.9130 0.9130 0.9042 0.9042 0.0088 0.97%
7 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 0.9531 0.9531 0.9443 0.9443 0.0088 0.93%
8 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 1.1210 1.1210 1.1107 1.1107 0.0103 0.93%
9 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 0.9334 0.9334 0.9250 0.9250 0.0084 0.91%
10 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 0.9352 0.9352 0.9273 0.9273 0.0079 0.85%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8974 04-10 -0.12% 1.34% -4.19% -2.33% 1.25% 261.00% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1591 04-10 -0.04% 0.76% 1.60% 2.63% 3.45% 147.63% 169.34% 0.08% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.3371 04-10 -3.44% -0.23% -10.91% 7.62% 36.94% 80.45% -- 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.1421 04-10 -3.73% -0.84% -10.96% 10.44% 39.20% 79.60% 102.52% 0.15% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.7964 04-09 1.50% 3.55% 9.22% 23.17% 42.85% 77.12% 51.53% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7638 04-10 -3.55% -0.40% -12.64% 7.84% 37.44% 75.49% -- 0.15% 购买
7 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7161 04-10 -0.04% 0.53% 1.00% 2.36% 69.96% 72.99% -- 0.00% 购买
8 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.1020 04-10 -1.24% 5.46% 0.70% 17.85% 25.20% 69.86% -- 0.15% 购买
9 519674 银河创新成长混合 混合型 4.6713 04-10 -4.19% -3.52% -14.97% 7.78% 36.48% 68.97% 102.36% 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4286 04-10 -3.52% 0.17% -9.90% 13.53% 40.28% 68.88% 100.35% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7638 04-10 -3.55% -0.40% -12.64% 7.84% 37.44% 75.49% -- 0.15% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.1020 04-10 -1.24% 5.46% 0.70% 17.85% 25.20% 69.86% -- 0.15% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.5000 04-10 -1.25% 4.38% 2.88% 22.75% 30.32% 65.02% 73.61% 0.15% 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.5210 04-10 -1.33% 3.11% 1.65% 24.13% 34.74% 63.70% 111.85% 0.15% 购买
5 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 1.9976 04-10 -1.20% 3.42% 2.55% 21.43% 28.58% 60.40% 93.75% 0.15% 购买
6 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 1.9858 04-10 -1.20% 3.40% 2.49% 21.21% 27.98% 59.50% 81.92% 0.00% 购买
7 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.6530 04-10 -3.21% 0.64% -12.24% 6.80% 35.91% 58.96% 131.65% 0.15% 购买
8 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型 1.7260 04-10 -1.20% 4.99% 1.83% 16.07% 24.71% 58.06% 107.45% 0.15% 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 1.5634 04-10 -1.26% 5.22% 1.80% 19.49% 27.32% 56.18% -- 0.15% 购买
10 004075 交银医药创新股票 股票型 2.0662 04-10 -1.53% 4.86% -0.12% 12.94% 21.88% 55.62% 106.76% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8974 04-10 -0.12% 1.34% -4.19% -2.33% 1.25% 261.00% -- 0.15% 购买
2 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.3371 04-10 -3.44% -0.23% -10.91% 7.62% 36.94% 80.45% -- 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.1421 04-10 -3.73% -0.84% -10.96% 10.44% 39.20% 79.60% 102.52% 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 4.6713 04-10 -4.19% -3.52% -14.97% 7.78% 36.48% 68.97% 102.36% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4286 04-10 -3.52% 0.17% -9.90% 13.53% 40.28% 68.88% 100.35% 0.15% 购买
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.6460 04-10 -1.67% 1.79% -3.69% 14.31% 38.81% 67.07% 115.85% 0.15% 购买
7 000924 宝盈先进制造混合A 混合型 1.6540 04-10 -1.72% 1.85% -4.05% 13.65% 37.66% 64.05% 83.08% 0.15% 购买
8 005176 富国精准医疗混合 混合型 2.2027 04-10 -1.52% 2.74% 0.46% 20.66% 27.49% 63.50% -- 0.15% 购买
9 002408 中信建投医改混合A 混合型 1.6666 04-10 -2.15% 4.42% 1.36% 22.01% 28.00% 61.49% 63.71% 0.12% 购买
10 050026 博时医疗保健行业混合A 混合型 2.7530 04-09 2.80% 5.72% 2.57% 17.20% 23.51% 61.28% 83.17% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1591 04-10 -0.04% 0.76% 1.60% 2.63% 3.45% 147.63% 169.34% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7161 04-10 -0.04% 0.53% 1.00% 2.36% 69.96% 72.99% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3348 04-10 -0.03% 0.91% 1.57% 3.03% 4.35% 39.14% 51.23% 0.08% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2225 04-10 0.02% 0.29% 0.44% 1.29% 10.99% 23.07% -- 0.00% 购买
5 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2170 04-10 0.02% 0.29% 0.45% 1.34% 11.15% 22.58% -- 0.06% 购买
6 003498 前海联合添和纯债A 债券型 1.2354 04-09 0.11% 0.86% 1.43% 3.20% 4.72% 19.73% 28.77% 0.08% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2075 04-10 -1.01% 0.22% -2.27% 3.57% 15.95% 17.89% 26.00% 0.08% 购买
8 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6370 04-10 -0.73% 0.06% -1.86% 4.07% 14.24% 17.69% 31.17% 0.08% 购买
9 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5850 04-10 -0.75% 0.06% -1.92% 3.93% 13.95% 17.41% 29.81% 0.00% 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 债券型 1.2770 04-10 -1.01% 1.67% -3.04% -0.39% 5.98% 16.30% 20.70% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.7300 04-10 -- 0.07% 0.32% 0.80% 1.56% 2.99% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.5156 04-10 -- 0.04% 0.23% 0.73% 1.47% 2.98% 10.45% 0.00% 购买
3 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.9582 04-10 -- 0.06% 0.24% 0.72% 1.52% 2.96% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5904 04-10 -- 0.04% 0.21% 0.68% 1.45% 2.93% 11.64% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5904 04-10 -- 0.04% 0.21% 0.68% 1.45% 2.93% 11.64% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.6892 04-10 -- 0.05% 0.23% 0.71% 1.44% 2.92% 11.32% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5313 04-10 -- 0.04% 0.22% 0.70% 1.42% 2.88% 11.67% 0.00% 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.8454 04-09 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.43% 2.88% 11.73% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5768 04-10 -- 0.04% 0.21% 0.68% 1.41% 2.88% 11.53% 0.00% 购买
10 000872 北信瑞丰宜投宝B 货币型 0.5004 04-09 -- 0.04% 0.23% 0.66% 1.37% 2.87% 10.86% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.5150 04-10 -1.30% 4.92% 3.48% 16.99% 24.49% 42.52% 60.32% 0.12% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0478 04-10 -1.61% 3.64% 1.87% 17.78% 24.75% 40.23% 60.66% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.6205 04-10 -1.58% 4.27% 2.73% 18.28% 24.20% 35.17% 60.00% 0.10% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.2333 04-10 -1.12% 6.22% 2.45% 12.70% 24.17% 34.96% 23.16% 0.08% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.6233 04-10 -1.58% 4.26% 2.70% 18.16% 24.00% 34.85% 60.42% 0.00% 购买
6 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.2145 04-10 -1.13% 6.20% 2.41% 12.58% 23.95% 34.51% 21.88% 0.00% 购买
7 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.3124 04-10 -1.83% 4.54% -2.23% 14.39% 21.41% 34.51% 46.54% 0.12% 购买
8 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.6263 04-10 -1.27% 6.14% 3.30% 11.25% 27.82% 34.36% -- 0.12% 购买
9 161122 易方达生物分级 股票指数 1.4219 04-10 -1.59% 4.47% 1.44% 15.50% 19.45% 32.26% 44.27% 0.10% 购买
10 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.2860 04-10 -3.02% 0.16% -14.89% -1.91% 20.07% 31.76% 26.08% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4286 04-10 -3.52% 0.17% -9.90% 13.53% 40.28% 68.88% 100.35% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3732 04-10 -2.59% -0.64% -9.05% 14.80% 31.35% 59.15% 86.87% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.5920 04-10 -1.97% 1.21% -2.70% 12.45% 32.45% 58.24% 60.20% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.4350 04-10 -0.76% 5.51% 3.69% 21.10% 27.10% 47.18% 48.09% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.5150 04-10 -1.30% 4.92% 3.48% 16.99% 24.49% 42.52% 60.32% 0.12% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 1.9440 04-10 -0.77% 2.59% 0.21% 9.21% 24.78% 38.96% 50.81% 0.15% 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.4047 04-10 -2.42% 1.16% -4.33% 7.77% 35.26% 35.77% 14.61% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.6205 04-10 -1.58% 4.27% 2.73% 18.28% 24.20% 35.17% 60.00% 0.10% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.2333 04-10 -1.12% 6.22% 2.45% 12.70% 24.17% 34.96% 23.16% 0.08% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.6233 04-10 -1.58% 4.26% 2.70% 18.16% 24.00% 34.85% 60.42% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.7964 04-09 1.50% 3.55% 9.22% 23.17% 42.85% 77.12% 51.53% 0.15% 购买
2 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.3876 04-09 0.11% 4.10% 2.69% -3.26% 16.90% 23.84% -- 0.15% 购买
3 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.8540 04-09 4.79% 8.10% 1.07% 1.79% 3.77% 21.48% 14.63% 0.10% 购买
4 161128 易标普信息科技人民币 QDII-指数 1.7087 04-09 0.10% 7.67% 5.42% -9.26% 4.56% 16.14% 61.92% 0.12% 购买
5 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.6320 04-09 1.18% 3.36% 1.75% 0.55% 17.66% 15.91% 47.56% 0.15% 购买
6 161130 易方达纳斯达克100人民币 QDII-指数 1.3955 04-09 0.20% 6.83% 4.18% -8.28% 4.62% 11.67% -- 0.12% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.1050 04-09 1.19% 3.37% 0.45% -2.99% 13.45% 7.80% 30.11% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII 2.0090 04-09 0.75% 7.43% 2.87% -9.59% -1.03% 6.75% 35.10% 0.15% 购买
9 161126 易方达标普医疗保健人民币 QDII-指数 1.3201 04-09 0.98% 8.68% 3.65% -8.28% 4.42% 5.57% 24.09% 0.12% 购买
10 003243 上投摩根中国世纪人民币 QDII 1.4220 04-09 0.64% 2.16% -3.13% -4.24% 4.10% 4.10% 35.17% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.8974 04-10-4.19%-2.33%1.25%261.00%---2.16%289.74%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.3371 04-10-10.91%7.62%36.94%80.45%--12.59%145.34%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.1421 04-10-10.96%10.44%39.20%79.60%102.52%16.08%123.46%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.7638 04-10-12.64%7.84%37.44%75.49%--12.86%76.38%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.1020 04-100.70%17.85%25.20%69.86%--23.28%110.20%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合4.6713 04-10-14.97%7.78%36.48%68.97%102.36%15.95%367.13%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)A2.4286 04-10-9.90%13.53%40.28%68.88%100.35%19.58%929.97%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.6460 04-10-3.69%14.31%38.81%67.07%115.85%20.59%796.16%0.15%购买 定投
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.5000 04-102.88%22.75%30.32%65.02%73.61%28.98%50.00%0.15%购买 定投
000924宝盈先进制造混合A1.6540 04-10-4.05%13.65%37.66%64.05%83.08%19.28%109.63%0.15%购买 定投
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  • 浙商基金

    六年长跑健将,投资新思维

    浙商聚潮新思维混合

    220.16%

    成立以来

  • 中邮创业基金

    一带一路 国企改革

    中邮新思路灵活配置混合

    31.90%

    近1年

  • 建信基金

    把握创新主题,紧跟改革步伐

    建信创新中国混合

    7.98%

    近1年

  • 信达澳银基金

    追求长期回报

    信达澳银精华配置混合

    42.48%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合7.78%0.15%购买
广发双擎升级混合7.62%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票6.80%0.15%购买
易方达中小盘混合-0.91%0.15%购买
诺安成长混合-1.52%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-5.92%0.15%购买
易方达上证50指数A-6.42%0.15%购买
易方达消费行业股票-8.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A17.85%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票6.80%0.15%购买
嘉实新兴产业股票4.92%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A-1.98%0.12%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C-2.03%0.00%购买
中欧时代先锋股票A-5.92%0.15%购买
易方达上证50指数A-6.42%0.15%购买
易方达消费行业股票-8.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家行业优选混合(LOF)14.80%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A13.53%0.15%购买
广发创新升级混合10.44%0.15%购买
银河创新成长混合7.78%0.15%购买
广发双擎升级混合7.62%0.15%购买
易方达中小盘混合-0.91%0.15%购买
诺安成长混合-1.52%0.15%购买
交银优势行业混合-1.89%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家鑫璟纯债A3.86%0.04%购买
万家鑫璟纯债C3.80%0.00%购买
鹏华丰禄债券3.72%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.86%0.08%购买
鹏华产业债债券2.55%0.08%购买
招商产业债券A2.52%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.97%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.99%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.5830%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4920%0.00%购买
南方天天利货币B2.4560%0.00%购买
兴全货币A2.3160%0.00%购买
广发天天红货币B2.1860%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.1270%0.00%购买
工银货币2.1230%0.00%购买
新华活期添利货币E2.1210%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银前沿医疗股票★★★★★63.70%
2富国新动力灵活配置★★★★★59.34%
3信达澳银新能源产业★★★★★58.96%
4融通转型三动力灵活★★★★★58.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★87.25%
2广发小盘成长混合(★★★★★76.06%
3银河创新成长混合★★★★★68.97%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★67.07%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★87.25%
2广发小盘成长混合(★★★★★76.06%
3银河创新成长混合★★★★★68.97%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★67.07%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1工银前沿医疗股票24.13%34.74%63.70%
2宝盈医疗健康沪港22.75%30.32%65.02%
3工银养老产业股票22.37%33.51%46.88%
4工银医药健康股票22.32%36.03%63.46%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏乐享健康混合23.24%40.44%58.61%
2中信建投医改混合22.01%28.00%61.49%
3中信建投医改混合21.87%27.68%--
4长信医疗保健混合21.10%27.10%47.18%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券12.17%----
2长信稳健纯债债券9.43%10.44%12.72%
3长信稳健纯债债券8.19%9.20%11.37%
4东吴鼎利债券(L7.13%2.56%5.02%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证生物科18.28%24.20%35.17%
2汇添富中证生物科18.16%24.00%34.85%
3招商国证生物医药17.78%24.75%40.23%
4富国中证医药主题16.99%24.49%42.52%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-04-037.04%681.47%13.47%
2阿土2号--2020-04-090.00%42.39%825.69%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-04-03336.83%246.37%86.66%
4建泓时代绝对收益建泓时代2020-04-0387.33%240.05%163.20%
5大凡私募基金1号大凡投资2020-04-03320.64%2977.34%9648.44%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-04-10  共有179904只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    341.61%
    良好的流动性,资产配置多元化
    10万起购点此查看详情
  • 首创证券创赢优势策略精选3号
    4.50%
    首创资管力推产品,固收打底,挂钩中证5...
    100万起购点此查看详情
  • 中金增强型债券
    7.01%
    每日开放,追求尽可能高的组合收益率
    5万起购点此查看详情
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7942磨盘是无聊,但耐心很重要吾聊的Y04-10 21:47:20
71811[图片]沫沫滴结婚钱包04-10 21:46:53
8614大宵本色依旧,昨天刚叨咕完这事,今天他就又显基民nathan04-10 21:45:51
2141声声叹息声声泪,本金巨损几时回?一日愁白少年宠爱友cdEv...04-10 21:45:21
507755二季度基金池(附上期总结)东方_财之道04-10 21:45:17
105113广发基金管理有限公司关于广发价值优势混合型证基金资讯04-10 21:45:02
639152020年第二季度投资记录江湖新菜刀04-10 21:45:02
172410今天清仓了,谢谢你许经理给我这么丰厚的利润,KMD04-10 21:45:02
1351小跌,没事,扛得住哈哈,继续看好!基民PBbWF004-10 21:44:58
1071持仓收益比本金多,是不是算持仓收益算102%强顺装饰04-10 21:44:58
1952赶紧回本吧基民Ik5imT04-10 21:44:58
1762这家伙不争气啊!就像恋爱中的情人一样、深深地ttjj放眼世界04-10 21:44:43
782可惜了,消费主题这么好的行情才涨这么点,3分?股友NeUaSO04-10 21:44:43
224241我有二只工银和富国药基,今天准备把这只清仓,飞菲猫咪猫04-10 21:44:39
1941下星期准备上车补仓,昨天留一千底仓嘉辰201304-10 21:44:32
1851今天开盘我我算到1.293元,今天加仓的下周可以?基民uIEWve04-10 21:44:32
152563涨跟不上指数,跌没有不超过。难怪基友牢骚,不赵明朋04-10 21:44:32
28914-0.28%,科技基分化明显。皂甙00104-10 21:44:17
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