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净值估算(20-04-10 15:00)

118.0836
+0.0316+0.03%
近1月:1.64%
近1年:4.85%

单位净值 (2020-04-09)

118.0520-0.15%
近3月:3.92%
近3年:6.74%

累计净值

1.1810
近6月:4.28%
成立来:18.05%
基金类型:ETF-场内基金规模:0.08亿元(2019-12-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2013-05-10管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证金边中期国债指数 | 跟踪误差:0.11%

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交易状态:场内交易
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  • 净值估算平均偏差:0.15%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 118.0520 1.1810 -0.15%
    04-08 118.2300 1.1820 0.59%
    04-07 117.5390 1.1750 0.72%
    04-03 116.6950 1.1670 0.06%
    04-02 116.6280 1.1660 -0.11%
    04-01 116.7610 1.1680 0.16%
    03-31 116.5720 1.1660 0.08%
    03-30 116.4760 1.1650 0.06%
    03-27 116.4030 1.1640 -0.09%
    03-26 116.5080 1.1650 0.33%
    03-25 116.1300 1.1610 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.22%
    1.64%
    3.92%
    4.28%
    3.94%
    4.85%
    7.69%
    6.74%
    同类平均
    0.71%
    0.55%
    2.12%
    4.27%
    2.53%
    5.98%
    12.56%
    16.44%
    沪深300
    1.51%
    -7.68%
    -9.46%
    -2.72%
    -7.99%
    -7.75%
    -4.02%
    7.53%
    跟踪标的
    1.12%
    1.54%
    4.21%
    5.63%
    4.24%
    8.55%
    14.87%
    16.15%
    同类排名
    193 | 2165
    175 | 2156
    169 | 2106
    703 | 1950
    241 | 2101
    1178 | 1673
    1053 | 1228
    999 | 1078
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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122 0 全仓杀入,静待再次拉升 于登海 04-07 13:02
302 4 太假了,那么高溢价,任何人立马卖出,怎么可能一天一 富贵闲人7 03-25 22:03
741 0 3.23125.6159926国债总份额860万元 zzgy2001663 03-23 20:59
322 0 这个波动怎么这么大 健康加财富 03-23 18:05
666 0 公告嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金溢 基金资讯 03-23 07:32
294 0 哈哈哈真是多高都有人敢接一个国债现在170你信吗 狡猾的胖仔3283 03-20 09:46
470 0 债券怎么涨停的? 基民ulkKa2 03-19 21:19
426 0 看不明白!然道是老鼠仓[为什么][为什么][为什么 基民9gGgoS 03-19 21:00
351 1 一手是多少? 平文 03-19 17:37
201 0 一个人玩? fuki 03-19 15:14
219 0 没有量 愿将身心奉尘刹 03-19 13:18
281 0 国债是信用货币的最后一块遮羞布 祭司2020 03-19 13:12
242 0 估计都在一个人手,自拉自唱吧,想忽悠出去 狂热的火箭弹 03-19 12:55
281 1 同样觉得有问题,才这点量,波动是诱饵吧 基民A9P77L 03-19 10:55
408 1 这规模真小 小黄掌柜 03-19 06:11
347 1 谁能和我解释一下,这个是什么鬼? 童009 03-18 15:22
391 1 这么高的价格怎么有人接盘?搞不懂,上蹿下跳的还没有 狂热的火箭弹 03-18 15:08
323 0 牛逼,又涨停了 股神查理牛人 03-18 14:44

嘉实基金

管理规模:5232.76亿旗下基金:248只
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