诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

诺德成长优势混合(570005) 2019年度六年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-03-31

诺德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.88 115.74 77/114
基金数量(只) 2 14.45 85/114
基金经理数量 2 4.96 66/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 档案 混合型 06-01 1.1161 1.1161 5.06% 7.70% 12.35% 0.16 潘永昌 开放申购 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 档案 混合型 06-01 1.1161 1.1161 5.06% 7.70% 12.37% 0.00 潘永昌 开放申购 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合 005290 档案 混合型 06-01 1.3430 1.3430 3.67% 45.66% 61.83% 0.12 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德优选30混合 570007 档案 混合型 06-01 1.6850 1.6850 3.56% 15.49% 26.12% 0.36 杨霞辉 开放申购 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 档案 混合型 06-01 1.4312 1.4812 3.32% 29.31% 38.78% 0.68 王恒楠 开放申购 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 档案 混合型 06-01 1.4334 1.4834 3.32% 29.37% 38.91% 0.86 王恒楠 开放申购 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 档案 股票指数 06-01 1.2808 1.2808 3.27% 26.27% - 5.84 潘永昌 开放申购 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 档案 混合型 06-01 1.7490 2.2790 3.13% 27.76% 59.43% 0.42 顾钰 等 开放申购 0.15% 购买
诺德深证300指数分级 165707 档案 股票指数 06-01 0.8650 1.7290 2.98% 11.97% 16.83% 0.04 杨霞辉 暂停申购 0.12% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 档案 混合型 06-01 1.0370 1.0370 2.51% 2.58% 16.61% 0.05 顾钰 开放申购 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 档案 混合型 06-01 1.9437 2.6637 2.51% 26.26% 37.00% 0.15 朱红 限大额 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 档案 混合型 06-01 2.1970 3.0920 2.38% 34.37% 46.76% 1.80 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 档案 混合型 06-01 1.3290 1.3290 2.14% 12.28% 27.65% 0.03 刘先政 开放申购 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 档案 混合型 06-01 1.3429 1.3429 2.12% 23.67% 31.61% 0.19 朱红 等 开放申购 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 档案 混合型 06-01 1.7934 2.2234 2.06% 36.36% 39.66% 11.17 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德新旺 005293 档案 混合型 06-01 1.2405 1.2405 1.85% 21.20% 35.74% 0.04 刘先政 开放申购 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 档案 混合型 06-01 0.8942 0.8942 1.66% 1.56% 3.68% 1.60 曾文宏 开放申购 0.00% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 档案 混合型 06-01 0.8973 0.8973 1.65% 1.60% 3.77% 0.00 曾文宏 开放申购 0.10% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 档案 混合-FOF 05-29 1.0621 1.0621 1.49% - - 3.98 郑源 暂停申购 - 购买
诺德成长优势混合 570005 档案 混合型 06-01 2.2850 3.2050 1.38% 13.23% 25.00% 7.49 郝旭东 等 开放申购 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 档案 混合型 06-01 1.0657 1.0657 1.32% 2.97% 13.52% 1.42 曾文宏 开放申购 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 档案 混合型 06-01 1.2014 1.2014 0.99% 16.14% 20.15% 1.58 郝旭东 等 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 档案 混合型 06-01 1.2241 1.2241 0.84% 13.85% 17.18% 0.00 郝旭东 等 开放申购 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 档案 混合型 06-01 1.2269 1.2269 0.84% 13.92% 17.32% 1.47 郝旭东 等 开放申购 0.12% 购买
诺德增强收益债券 573003 档案 债券型 06-01 1.0650 1.1900 0.00% 3.00% 4.30% 0.51 景辉 等 限大额 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 档案 债券型 06-01 1.0001 1.0001 0.00% - - 10.04 景辉 开放申购 0.08% 购买
诺德短债债券C 007920 档案 债券型 06-01 1.0318 1.0318 -0.02% 0.64% - 0.00 景辉 开放申购 - 购买
诺德短债债券A 005350 档案 债券型 06-01 1.0258 1.0258 -0.02% 0.72% 1.88% 0.76 景辉 开放申购 0.03% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 档案 定开债券 05-29 1.0029 1.0029 - - - 5.11 赵滔滔 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德货币B 002673 货币型 06-01 0.4037 1.4570% 1.54% 1.45% 0.43% 108.11 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
诺德货币A 002672 货币型 06-01 0.3374 1.2120% 1.30% 1.20% 0.37% 1.00 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
诺德深证300指数分级B 150093 分级杠杆 06-01 0.7110 2.0420 7.40% 0.6940 2.39% 0.04 杨霞辉
诺德深证300指数分级A 150092 固定收益 06-01 1.0190 1.4160 0.10% 1.0140 0.49% 0.04 杨霞辉
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603317 天味食品 4 0.82% 246.11 12,300.50
2 002311 海大集团 2 0.81% 303.73 12,209.75
3 600305 恒顺醋业 3 0.75% 571.42 11,194.17
4 603939 益丰药房 4 0.66% 105.68 9,838.99
5 601012 隆基股份 3 0.59% 356.94 8,866.44
6 300595 欧普康视 3 0.58% 157.62 8,706.69
7 603883 老百姓 4 0.55% 105.88 8,248.00
8 600519 贵州茅台 9 0.50% 6.78 7,530.25
9 600276 恒瑞医药 8 0.49% 80.41 7,399.95
10 000661 长春高新 8 0.49% 13.35 7,316.95

行业配置前十大(全部基金)

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