东兴证券股份有限公司

Dongxing Securities Corporation Limited

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截止日期:2020-04-22

东兴证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.03 116.69 91/114
基金数量(只) 2 14.39 86/114
基金经理数量 1 4.95 85/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴中证消费50C 009117 档案 股票指数 07-07 1.2543 1.2543 1.60% - - 1.01 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 档案 股票指数 07-07 1.2546 1.2546 1.60% - - 1.03 李兵伟 开放申购 0.06% 购买
东兴改革精选混合 001708 档案 混合型 07-07 1.1900 1.1900 0.76% 19.84% 28.09% 0.15 孙继青 开放申购 0.15% 购买
东兴核心成长混合A 006749 档案 混合型 07-07 1.0083 1.0083 0.50% 10.86% 19.00% 0.73 李晨辉 限大额 0.15% 购买
东兴核心成长混合C 006755 档案 混合型 07-07 0.9898 0.9898 0.50% 10.53% 17.68% 0.69 李晨辉 限大额 0.00% 购买
东兴众智优选混合 002465 档案 混合型 07-07 1.0390 1.0390 0.48% 19.56% 27.64% 0.69 李晨辉 等 限大额 0.15% 购买
东兴量化多策略混合 003208 档案 混合型 07-07 0.7540 0.7540 0.40% 16.92% 15.64% 0.08 李兵伟 等 开放申购 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 档案 混合型 07-07 1.2582 1.2582 0.29% 21.04% - 0.05 李晨辉 开放申购 0.00% 购买
东兴未来价值混合A 004695 档案 混合型 07-07 1.2610 1.2610 0.29% 21.09% - 0.85 李晨辉 开放申购 0.15% 购买
东兴品牌精选混合C 006442 档案 混合型 07-07 1.4555 1.4555 0.28% 29.87% 37.34% 0.00 孙继青 暂停申购 0.00% 购买
东兴品牌精选混合A 004840 档案 混合型 07-07 1.4555 1.4555 0.28% 29.87% 37.34% 1.00 孙继青 限大额 0.15% 购买
东兴蓝海财富混合 002182 档案 混合型 07-07 0.7930 0.7930 0.25% 11.06% 19.07% 0.90 李晨辉 限大额 0.15% 购买
东兴量化优享混合 004696 档案 混合型 07-07 1.2887 1.2887 0.12% 16.50% 29.84% 0.12 李兵伟 等 限大额 0.15% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 档案 债券型 07-07 1.0092 1.0092 -0.02% 0.40% - 0.00 张琳娜 开放申购 0.00% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 档案 债券型 07-07 1.0103 1.0103 -0.02% 0.54% - 0.71 张琳娜 开放申购 0.04% 购买
东兴兴利债券A 003545 档案 债券型 07-07 1.0924 1.0924 -0.04% 2.44% 4.85% 3.12 方晓 开放申购 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 档案 债券型 07-07 1.0923 1.0923 -0.05% - - - 方晓 开放申购 0.00% 购买
东兴兴福一年定开债券 007091 档案 定开债券 07-03 1.0392 1.0392 - 1.13% 3.18% 4.36 张琳娜 暂停申购 - 购买
东兴兴瑞一年定开 007769 档案 定开债券 07-03 1.0393 1.0393 - 2.12% - 2.28 张琳娜 暂停申购 - 购买
东兴鑫远三年定开 008165 档案 定开债券 07-03 1.0025 1.0025 - - - 20.30 张琳娜 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴安盈宝B 002760 货币型 07-07 0.3440 1.5120% 1.48% 1.58% 0.37% 54.20 孙继青 等 限大额 0.00% 购买
东兴安盈宝A 002759 货币型 07-07 0.2813 1.2760% 1.24% 1.34% 0.31% 5.41 孙继青 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 11 0.60% 4.05 4,494.88
2 600276 恒瑞医药 11 0.46% 37.54 3,454.84
3 601318 中国平安 9 0.46% 49.81 3,445.36
4 600036 招商银行 11 0.37% 87.20 2,814.82
5 600585 海螺水泥 6 0.27% 36.90 2,033.28
6 601012 隆基股份 5 0.21% 64.38 1,599.20
7 000651 格力电器 2 0.14% 20.41 1,065.40
8 601888 中国中免 3 0.12% 13.32 895.27
9 601636 旗滨集团 3 0.12% 179.50 866.99
10 600536 中国软件 3 0.11% 11.31 816.13

行业配置前十大(全部基金)

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