鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.73 115.74 92/114
基金数量(只) 2 14.45 85/114
基金经理数量 1 4.96 86/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元安硕两年定开债 008229 定开债券 20.04.30 ~ 20.07.27 王海燕 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 06-01 1.0709 1.0709 2.43% 9.50% 14.35% 0.46 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 06-01 1.0605 1.0605 2.42% 9.28% 13.90% 0.19 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 06-01 1.0346 1.0346 2.42% 7.22% 13.78% 1.17 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 06-01 1.0202 1.0202 2.41% 7.01% 13.36% 0.21 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 06-01 1.0407 1.0407 2.22% 14.53% 26.73% 0.54 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 06-01 1.0288 1.0288 2.21% 14.24% 26.11% 0.03 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 06-01 1.1498 1.1698 2.20% 12.42% 14.15% 1.02 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 06-01 1.1256 1.1356 2.20% 11.98% 13.33% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 06-01 1.1489 1.1489 2.06% 8.78% 22.44% 1.71 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 06-01 1.1413 1.1413 2.06% 8.32% 21.57% 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 06-01 0.9922 0.9922 1.41% 1.75% 2.10% 0.37 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 06-01 0.9346 1.0146 0.49% 2.55% 5.39% 0.04 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 06-01 0.9129 0.9929 0.48% 2.34% 4.97% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 06-01 1.0310 1.0910 0.07% 0.83% 4.51% 0.17 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 06-01 1.0083 1.0683 0.06% 0.63% 4.09% 0.05 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 05-29 1.0065 1.1314 0.02% 4.15% 6.20% 6.30 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 06-01 1.0213 1.0213 0.02% 1.98% - 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 06-01 1.0218 1.0218 0.02% 2.02% - 1.77 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 06-01 0.9992 0.9992 0.01% - - 0.65 王海燕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 06-01 0.9994 0.9994 0.01% - - 6.64 王海燕 等 暂停申购 0.03% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 06-01 1.0382 1.0442 0.01% 3.61% - 5.16 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 06-01 1.0546 1.0546 0.01% 2.68% 4.85% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 06-01 1.0604 1.0604 0.01% 2.88% 5.25% 5.25 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 06-01 1.0932 1.3182 0.01% 3.57% 5.49% 5.22 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 06-01 1.0545 1.1630 0.00% 3.70% 6.08% 8.46 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 06-01 1.0508 1.0508 0.00% 4.99% - 5.31 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 06-01 1.1474 1.1474 -0.01% 3.07% 5.30% 10.46 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 06-01 1.0161 1.1530 -0.01% 2.59% 4.44% 20.38 颜昕 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 06-01 1.0861 1.1606 -0.02% 3.17% 4.87% 10.76 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 06-01 1.0688 1.1621 -0.02% 3.58% 5.96% 9.45 颜昕 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 06-01 1.0589 1.1829 -0.02% 3.23% 5.26% 35.20 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 06-01 1.0449 1.1190 -0.02% 3.50% 4.87% 10.35 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 06-01 1.0426 1.1052 -0.02% 3.29% 4.45% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 06-01 1.3249 1.3749 -0.03% 2.01% 4.57% 13.65 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 06-01 1.0510 1.2664 -0.04% 3.26% 3.53% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 06-01 1.0385 1.0385 -0.04% 1.81% 3.72% 5.71 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 06-01 1.0284 1.0284 -0.04% 2.76% - 1.54 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 06-01 1.0704 1.0704 -0.05% 3.45% 3.95% 2.53 郭卉 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 06-01 1.0525 1.2040 -0.05% 3.32% 3.64% 3.18 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 06-01 1.0312 1.3499 -0.05% 2.97% 5.27% 25.29 王海燕 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 06-01 1.0283 1.2463 -0.05% 2.92% 5.16% 0.01 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 06-01 1.0275 1.0275 -0.05% 2.67% - 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 06-01 1.0524 1.0603 -0.08% 2.43% 4.48% 10.20 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 06-01 1.0199 1.0579 -0.08% 3.22% 5.30% 3.28 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 05-29 1.1091 1.1753 - 3.00% 5.57% 13.02 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 05-29 1.0417 1.1378 - 3.61% 2.23% 15.30 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 05-29 1.1190 1.1190 - 2.90% 4.90% 5.66 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 05-29 1.0937 1.1613 - 4.64% 7.14% 6.51 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 05-29 1.0511 1.0810 - 4.75% 4.11% 2.19 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 05-29 1.0614 1.0614 - 4.80% 6.04% 5.23 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 05-29 1.0629 1.0629 - 3.63% 5.44% 22.98 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 05-29 1.0455 1.0455 - 3.57% - 11.51 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 05-29 1.0240 1.0240 - 1.66% - 15.27 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 05-29 1.0017 1.0017 - - - 2.50 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 05-29 1.0055 1.0055 - - - 5.22 王海燕 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 06-01 0.9562 1.8820% 1.51% 1.52% 0.44% 27.98 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 06-01 0.8904 1.6380% 1.27% 1.27% 0.37% 2.77 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 06-01 0.4065 1.5560% 1.52% 1.58% 0.49% 31.50 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 06-01 0.3410 1.3130% 1.28% 1.33% 0.43% 3.47 颜昕 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.05% 1.76 1,955.36
2 601816 京沪高铁 6 0.04% 265.05 1,489.56
3 601318 中国平安 4 0.03% 17.51 1,211.12
4 600276 恒瑞医药 8 0.03% 13.15 1,210.19
5 300750 宁德时代 4 0.03% 8.40 1,011.28
6 000651 格力电器 4 0.02% 14.05 733.43
7 300760 迈瑞医疗 6 0.02% 2.75 719.68
8 600036 招商银行 4 0.02% 20.93 675.62
9 002475 立讯精密 4 0.02% 16.40 625.82
10 600588 用友网络 4 0.02% 15.44 624.70

行业配置前十大(全部基金)

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