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汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2020-04-28

汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.65 115.56 78/114
基金数量(只) 6 14.45 56/114
基金经理数量 3 4.96 48/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安核心资产混和C 009382 混合型 20.05.25 ~ 20.06.19 朱晨歌 等 认购期 - 详情 购买
汇安核心资产混和A 009381 混合型 20.05.25 ~ 20.06.19 朱晨歌 等 认购期 1.20% 详情 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 定开债券 20.05.27 ~ 20.08.26 杨芳 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安丰利混合A 003886 档案 混合型 05-29 1.2771 1.4022 1.74% 37.90% 41.57% 0.05 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 档案 混合型 05-29 1.2541 1.3792 1.74% 37.83% 41.01% 1.02 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 档案 混合型 05-29 1.3991 1.4291 1.55% 20.63% 46.86% 2.60 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 档案 混合型 05-29 1.4093 1.4393 1.55% 20.93% 47.88% 3.35 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 档案 混合型 05-29 1.1141 1.1141 1.33% 11.43% - 0.16 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 档案 混合型 05-29 1.1174 1.1174 1.32% 11.72% - 0.30 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 档案 混合型 05-29 1.2582 1.3072 1.21% 16.66% 39.73% 0.00 朱晨歌 限大额 0.00% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 档案 混合型 05-29 1.1593 1.2083 1.21% 16.72% 39.48% 1.11 朱晨歌 限大额 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 档案 混合型 05-29 1.2185 1.2485 0.84% 8.44% 26.53% 1.47 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 档案 混合型 05-29 1.2340 1.2640 0.84% 8.70% 27.21% 2.14 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 档案 混合型 05-29 1.0709 1.0709 0.83% - - 1.33 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 档案 混合型 05-29 1.0685 1.0685 0.82% - - 0.56 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 档案 混合型 05-29 2.6576 2.6576 0.79% 13.43% 42.87% 1.24 戴杰 限大额 - 购买
汇安丰泽混合C 003890 档案 混合型 05-29 2.6003 2.6003 0.78% 13.40% 42.85% 0.00 戴杰 限大额 - 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 档案 股票指数 05-29 1.2526 1.2526 0.75% 10.52% 24.81% 1.15 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 档案 股票指数 05-29 1.3498 1.3498 0.75% 10.73% 25.31% 1.37 朱晨歌 开放申购 0.12% 购买
汇安成长优选混合A 005550 档案 混合型 05-29 1.1204 1.1204 0.67% 14.24% 31.92% 0.63 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 档案 混合型 05-29 1.0978 1.0978 0.67% 13.79% 30.85% 0.20 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合C 003685 档案 混合型 05-29 1.0893 1.0893 0.40% -2.12% 0.73% 0.00 商震 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 档案 混合型 05-29 1.1220 1.1220 0.38% 0.24% 3.22% 0.28 商震 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 档案 混合型 05-29 1.1562 1.1562 0.35% 3.90% 17.75% 0.22 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 档案 混合型 05-29 1.1769 1.1769 0.34% 4.31% 18.95% 0.48 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安行业龙头混合 005634 档案 混合型 05-29 1.0759 1.0759 0.21% 8.78% - 1.20 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安丰华混合C 003855 档案 混合型 05-29 1.0408 1.1619 0.18% 3.24% 4.48% 2.03 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰华混合A 003854 档案 混合型 05-29 1.0440 1.7124 0.18% 3.28% 4.63% 1.45 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安丰益混合C 004561 档案 混合型 05-29 1.0744 1.0744 0.08% 4.17% 18.98% 0.85 陈欣 开放申购 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 档案 混合型 05-29 1.2336 1.2336 0.08% 4.22% 20.36% 0.00 陈欣 开放申购 0.15% 购买
汇安信利债券C 008530 档案 债券型 05-29 0.9972 0.9972 0.08% - - 3.22 仇秉则 暂停申购 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 档案 债券型 05-29 0.9981 0.9981 0.08% - - 3.35 仇秉则 暂停申购 0.08% 购买
汇安稳裕债券 005212 档案 债券型 05-29 1.0571 1.0941 0.06% 3.68% 7.24% 4.66 仇秉则 限大额 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 档案 债券型 05-29 1.0048 1.0048 0.02% 0.73% 0.39% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 档案 债券型 05-29 1.0090 1.0090 0.02% 0.92% 0.77% 0.01 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 档案 定开债券 05-29 1.0301 1.1281 0.02% 3.53% 6.09% 40.58 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 档案 混合型 05-29 0.9937 0.9937 0.01% 2.74% 3.78% 0.00 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 档案 债券型 05-29 1.0627 1.1432 0.01% 2.10% 3.82% 7.34 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 档案 混合型 05-29 0.9141 0.9141 0.00% 2.80% 4.15% 1.03 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安短债债券A 006519 档案 债券型 05-29 1.0433 1.0633 0.00% 2.16% 4.10% 1.45 黄济宽 限大额 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 档案 债券型 05-29 1.0397 1.0597 0.00% 2.04% 3.88% 7.88 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 档案 债券型 05-29 1.2104 1.2104 0.00% 3.53% 6.02% 10.53 黄济宽 限大额 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 档案 债券型 05-29 1.0007 1.0007 0.00% - - 0.68 杨芳 等 开放申购 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 档案 债券型 05-29 1.0023 1.0023 0.00% - - 1.33 杨芳 等 开放申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 档案 债券指数 05-29 1.0173 1.0173 0.00% - - 10.07 张再奇 暂停申购 0.08% 购买
汇安短债债券E 006521 档案 债券型 05-29 1.0431 1.0631 -0.01% 2.15% 4.09% 0.52 黄济宽 限大额 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 档案 债券型 05-29 1.0289 1.0339 -0.01% 2.75% - 5.51 杨芳 等 限大额 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 档案 债券型 05-29 1.0309 1.0359 -0.01% 2.89% - 1.64 杨芳 等 限大额 0.03% 购买
汇安中短债债券E 007211 档案 债券型 05-29 1.0308 1.0358 -0.01% 2.88% - 0.26 杨芳 等 限大额 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 档案 债券型 05-29 1.0255 1.1450 -0.01% 2.68% 4.55% 17.21 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 档案 债券指数 05-29 1.0151 1.0151 -0.01% - - 0.00 张再奇 暂停申购 0.00% 购买
汇安资产轮动混合 005360 档案 混合型 05-29 0.8219 0.8219 -0.01% -1.15% -4.33% 0.31 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安嘉汇纯债债券 003742 档案 债券型 05-29 1.0331 1.1807 -0.02% 2.50% 5.01% 9.07 张再奇 开放申购 - 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 档案 债券型 05-29 1.0101 1.0101 -0.02% - - 0.00 杨芳 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 档案 债券型 05-29 1.0106 1.0106 -0.02% - - 1.00 杨芳 等 开放申购 0.08% 购买
汇安核心成长混合A 006270 档案 混合型 05-29 1.0698 1.0698 -0.21% 15.03% 7.93% 0.19 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 档案 混合型 05-29 1.0542 1.0542 -0.22% 14.56% 7.07% 0.15 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 档案 股票型 05-29 1.1647 1.1647 -0.23% 12.90% 10.03% 0.02 邹唯 开放申购 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 档案 股票型 05-29 1.1803 1.1803 -0.24% 13.20% 10.60% 0.03 邹唯 开放申购 0.15% 购买
汇安裕阳定开混合 168601 档案 混合型 05-29 1.0894 1.1114 - 10.53% 10.74% 2.16 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安嘉诚一年封闭债券A 007609 档案 债券型 05-29 1.0604 1.0604 - 4.11% - 4.95 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安嘉诚一年封闭债券C 007610 档案 债券型 05-29 1.0570 1.0570 - 3.90% - 8.20 仇秉则 封闭期 - 购买
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 档案 混合型 05-29 0.9946 0.9946 - - - 18.28 仇秉则 封闭期 0.08% 购买
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 档案 混合型 05-29 0.9942 0.9942 - - - 0.00 仇秉则 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安富时中国A50ETF 512150 ETF-场内 05-29 1.2903 1.2903 0.23% 1.2860 0.33% 1.05 朱晨歌
汇安上证证券ETF 510200 ETF-场内 05-29 0.9530 0.9530 -0.82% 0.9540 -0.10% 2.04 朱晨歌 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 23 0.75% 10.87 12,073.68
2 601318 中国平安 17 0.50% 117.12 8,101.19
3 600036 招商银行 18 0.40% 198.54 6,408.87
4 000858 五 粮 液 15 0.35% 48.62 5,601.09
5 600009 上海机场 14 0.31% 81.57 4,960.56
6 600048 保利地产 13 0.27% 294.51 4,379.36
7 601888 中国国旅 8 0.23% 56.22 3,778.12
8 002555 三七互娱 2 0.18% 90.32 2,949.85
9 002624 完美世界 2 0.18% 61.80 2,938.59
10 002065 东华软件 6 0.17% 217.60 2,811.39

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2020-05-23

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每日涨跌幅跟沪深300都一样,哪里看得出做... [汇安沪深300指数增强A吧]

海人d涙

2020-05-23

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好机会白白浪费了 [汇安上证证券ETF吧]

基民HT0Gxo

2020-05-23

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汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证... [汇安裕鑫12个月定开纯债债券吧]

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2020-05-23

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2020-05-23

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2020-05-23

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2020-05-23

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2020-05-23

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2020-05-23

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怎么还跌跌不休了呢 [汇安嘉利一年封闭混合A吧]

棉花糖6688

2020-05-22

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,别的提来就涨你一来就跌。 [汇安上证证券ETF吧]

幺鸡一只

2020-05-22

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汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金... [汇安上证证券ETF吧]

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2020-05-22

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汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金... [汇安上证证券ETF吧]

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2020-05-22

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汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金... [汇安上证证券ETF吧]

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2020-05-22

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我不管了,我要卖了, [汇安信利债券A吧]

基民WpMx8L

2020-05-22