南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方通利债券A(000563) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-11-23

南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 795.63 142.11 7/115
基金数量(只) 81 15.23 4/115
基金经理数量 18 5.15 4/115
  • 全部
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  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方沪港深核心优势混合 007109 混合型 20.11.26 ~ 20.12.23 黄亮 等 认购期 1.20% 详情 购买
南方产业升级混合C 010300 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 应帅 -- - 详情 购买
南方产业升级混合A 010299 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 应帅 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方原油C 006476 档案 QDII 11-24 0.5490 0.5490 3.94% 14.59% -50.89% 3.95 黄亮 暂停申购 0.00% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 11-24 0.5501 0.5501 3.93% 14.82% -51.00% 15.34 黄亮 暂停申购 0.12% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 11-24 0.9555 0.9755 1.09% 9.85% -17.49% 0.26 黄亮 暂停申购 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 11-24 0.9673 0.9873 1.08% 10.05% -17.20% 0.50 黄亮 暂停申购 0.12% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 11-23 1.4439 1.4439 0.66% 25.09% 34.94% 0.17 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 11-23 1.4546 1.4546 0.66% 25.33% 35.48% 0.59 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 11-23 1.4853 1.4853 0.56% 25.84% 32.84% 1.03 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 11-23 1.4975 1.4975 0.56% 26.09% 33.37% 7.92 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF) 009573 档案 混合-FOF 11-23 1.0553 1.0553 0.53% - - 0.42 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方养老2030三年(FOF) 007661 档案 混合-FOF 11-23 1.2346 1.2346 0.44% 20.92% - 1.27 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方养老2040三年持有混合(FOF) 009572 档案 混合-FOF 11-23 1.0389 1.0389 0.43% - - 0.92 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 11-23 1.1450 1.1450 0.25% 9.42% 11.33% 0.23 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 11-23 1.1519 1.1519 0.24% 9.64% 11.75% 3.73 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 11-25 1.1351 1.1351 0.20% 3.57% 3.96% 200.75 李璇 等 暂停申购 0.60% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 11-24 1.1059 1.1259 0.15% -4.54% -7.53% 8.82 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 11-24 1.0799 1.0999 0.15% -4.78% -8.00% 2.26 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 联接基金 11-25 1.0285 1.0285 0.14% 8.96% -4.98% 0.83 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 联接基金 11-25 1.0173 1.0173 0.14% 8.74% -5.35% 0.38 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 11-25 1.0688 1.0688 0.13% -1.84% 3.54% 0.74 朱佳 开放申购 0.06% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 11-25 1.0668 1.0668 0.13% -1.89% 3.42% 0.16 朱佳 开放申购 0.00% 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 11-25 1.0319 1.0679 0.08% -1.17% 3.30% 0.52 朱佳 开放申购 0.00% 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 11-25 1.0267 1.0627 0.08% -1.81% 2.67% 17.77 朱佳 开放申购 0.06% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 11-25 1.3466 1.3766 0.07% -0.91% 1.86% 2.10 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 11-25 1.3030 1.3330 0.07% -1.11% 1.40% 0.50 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方1-5年国开债C 008257 档案 债券指数 11-25 0.9981 0.9981 0.07% -0.25% - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方1-5年国开债A 008256 档案 债券指数 11-25 0.9990 0.9990 0.07% -0.17% - 10.73 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 11-25 1.2579 1.2879 0.06% -3.23% 1.48% 0.35 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 11-25 1.3040 1.3340 0.06% -3.06% 1.84% 0.38 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 11-25 1.0170 1.0710 0.06% -1.45% 1.91% 2.01 何康 开放申购 - 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 11-25 1.0093 1.0623 0.06% -0.74% 2.52% 186.09 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 11-25 1.0112 1.0512 0.06% -1.53% 2.15% 24.56 何康 开放申购 - 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 11-25 1.0068 1.0598 0.05% -0.79% 2.42% 0.28 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 11-25 1.0156 1.0558 0.05% -0.75% 2.80% 20.43 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 11-25 1.0573 1.0625 0.05% 1.99% 3.59% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 11-24 0.9262 0.9262 0.05% -3.78% -7.82% 0.47 苏炫纲 暂停申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 11-24 0.9314 0.9314 0.05% -3.55% -7.40% 2.27 苏炫纲 暂停申购 0.08% 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 11-25 0.9991 1.1171 0.04% -1.18% 2.34% 20.05 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 11-25 1.1280 1.1280 0.04% -0.95% 2.62% 7.93 何康 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 11-25 1.0524 1.0524 0.04% -1.50% 2.68% 0.49 金凌志 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 11-25 1.0594 1.0594 0.04% -1.30% 3.09% 4.50 金凌志 暂停申购 - 购买
南方聪元债券C 007707 档案 债券型 11-25 1.0041 1.0131 0.04% -2.67% 0.81% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方聪元债券A 007706 档案 债券型 11-25 1.0041 1.0344 0.04% -0.94% 2.79% 5.27 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方定元中短债C 007656 档案 债券型 11-25 1.0149 1.0149 0.04% -0.64% 1.40% 0.92 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方定元中短债A 007655 档案 债券型 11-25 1.0192 1.0192 0.04% -0.44% 1.81% 4.01 李慧鹏 开放申购 0.04% 购买
南方骏元中短利率债 008761 档案 债券型 11-25 0.9951 1.0031 0.04% -1.13% - 20.26 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 11-25 1.1255 1.1855 0.03% -1.55% 3.58% 23.31 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 11-25 1.1255 1.1855 0.03% -1.55% 3.58% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 11-25 1.0988 1.3883 0.03% -1.29% 2.23% 2.68 何康 开放申购 0.00% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 11-25 1.1023 1.4052 0.03% -1.09% 2.64% 52.98 何康 开放申购 0.08% 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 11-25 1.0648 1.1311 0.03% -1.50% 2.12% 31.37 陶铄 暂停申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 11-25 1.0648 1.1311 0.03% -1.50% 2.12% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 11-25 1.1550 1.1740 0.03% -1.05% 0.49% 0.00 刘骥 开放申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 11-25 1.1550 1.1740 0.03% -1.05% 2.17% 20.55 刘骥 开放申购 - 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 11-25 1.0201 1.1220 0.03% -1.67% 1.48% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 11-25 1.0343 1.1414 0.03% -1.58% 1.79% 21.02 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方卓利3个月定开债A 005393 档案 定开债券 11-25 1.1177 1.1177 0.03% -1.05% 2.16% 137.36 金凌志 暂停申购 - 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 11-25 1.0012 1.1184 0.03% -1.00% 2.57% 19.62 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 11-25 1.0130 1.0830 0.03% -1.54% 2.34% 70.74 杜才超 限大额 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 11-25 1.0231 1.0611 0.03% 0.43% 2.48% 47.18 何康 开放申购 0.04% 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 11-25 1.0148 1.0528 0.03% 0.24% 2.07% 4.93 何康 开放申购 0.00% 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 11-25 1.0284 1.0634 0.03% -1.05% 1.89% 8.45 李慧鹏 开放申购 - 购买
南方吉元短债E 008632 档案 债券型 11-25 1.0212 1.0592 0.03% 0.35% - 0.04 何康 开放申购 0.00% 购买
南方乐元中短利率债A 008783 档案 债券型 11-25 0.9833 0.9833 0.03% -1.32% - 27.97 杜才超 开放申购 - 购买
南方乐元中短利率债C 008784 档案 债券型 11-25 0.9805 0.9805 0.03% -1.53% - 0.01 杜才超 开放申购 - 购买
南方昭元债券A 008771 档案 债券型 11-25 1.0082 1.0082 0.03% - - 1.31 金凌志 开放申购 - 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 11-25 1.3216 1.3536 0.02% 0.31% 8.10% 9.78 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 11-25 1.0953 1.1433 0.02% -1.55% 1.98% 3.10 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 11-25 1.1103 1.1583 0.02% -1.36% 2.41% 7.77 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 11-25 0.9980 1.1452 0.02% -0.92% 2.73% 30.66 李璇 暂停申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 11-25 0.9989 1.0534 0.02% -0.96% 2.51% 16.50 刘骥 开放申购 - 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 11-25 1.0396 1.0396 0.02% 0.37% 2.42% 3.13 李慧鹏 开放申购 0.01% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 11-25 1.0300 1.0300 0.02% -1.08% 3.00% 0.00 刘文良 开放申购 - 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 11-25 1.0300 1.0300 0.02% -1.08% 1.33% 2.11 刘文良 开放申购 - 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 11-25 1.0440 1.0440 0.02% -1.22% 3.09% 26.87 杜才超 开放申购 - 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 11-25 1.0383 1.0383 0.02% -1.41% 2.68% 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方远利3个月定开债 008226 档案 定开债券 11-25 1.0126 1.0126 0.02% -1.17% - 12.12 王啸 等 暂停申购 - 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 档案 债券指数 11-25 0.9987 0.9987 0.02% -0.40% - 7.28 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方升元中短期利率债A 009534 档案 债券型 11-25 1.0081 1.0081 0.02% - - 2.01 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 11-25 1.3446 1.3446 0.01% 11.08% 16.38% 0.50 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 11-25 1.0078 1.0558 0.01% -1.05% 2.15% 23.29 李慧鹏 暂停申购 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 11-25 1.0280 1.0480 0.01% -1.03% 2.29% 0.00 刘骥 开放申购 - 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 11-25 1.0066 1.0333 0.01% 0.48% 2.27% 3.46 黄河 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 11-25 1.0066 1.0378 0.01% 0.46% 2.48% 52.04 黄河 暂停申购 0.045% 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 11-25 1.0380 1.0380 0.01% 0.31% 2.31% 6.92 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方初元中短债E 008080 档案 债券型 11-25 1.0361 1.0361 0.01% 0.21% 2.11% 0.00 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方升元中短期利率债C 009535 档案 债券型 11-25 1.0070 1.0070 0.01% - - 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方0-2年国开债A 009615 档案 债券指数 11-25 1.0063 1.0073 0.01% - - 79.31 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方0-2年国开债C 009616 档案 债券指数 11-25 1.0056 1.0066 0.01% - - 0.30 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 11-25 0.9990 1.5220 0.00% -0.79% 2.75% 0.57 李璇 暂停申购 - 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 11-25 1.0210 1.3720 0.00% -0.57% 2.22% 0.10 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 11-25 1.0010 1.5500 0.00% -0.59% 3.15% 2.37 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 11-25 1.0290 1.3960 0.00% -0.28% 2.69% 0.56 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 11-25 1.0190 1.3240 0.00% -1.51% 2.73% 0.15 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 11-25 1.1670 1.1670 0.00% 7.46% 9.78% 0.16 郑迎迎 暂停申购 0.12% 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 11-25 1.0240 1.3520 0.00% -1.21% 3.13% 16.34 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 11-25 1.1520 1.2140 0.00% -1.37% 2.03% 1.50 黄河 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 11-25 1.1360 1.2410 0.00% -1.22% 2.43% 32.18 黄河 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 11-24 0.1680 0.1709 0.00% 2.88% -1.23% 8.82 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 11-24 0.1641 0.1670 0.00% 2.63% -1.74% 2.26 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 11-25 1.0010 1.1660 0.00% -0.39% 3.05% 10.75 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 11-25 1.0020 1.1430 0.00% -0.59% 2.66% 0.01 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 11-25 1.0478 1.0478 0.00% -1.02% 1.69% 3.25 王啸 暂停申购 - 购买
南方贺元利率债债券C 007715 档案 债券型 11-25 1.0048 1.0338 0.00% -1.12% 3.02% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方贺元利率债债券A 007714 档案 债券型 11-25 1.0100 1.0390 0.00% -0.91% 3.43% 6.75 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方梦元短债A 007790 档案 债券型 11-25 1.0273 1.0273 0.00% 0.70% 2.60% 4.09 李慧鹏 开放申购 0.03% 购买
南方梦元短债C 007791 档案 债券型 11-25 1.0242 1.0242 0.00% 0.56% 2.31% 0.70 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方皓元短债A 008122 档案 债券型 11-25 1.0236 1.0236 0.00% 0.53% - 0.74 李慧鹏 开放申购 0.04% 购买
南方皓元短债C 008123 档案 债券型 11-25 1.0194 1.0194 0.00% 0.33% - 0.13 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方创利3个月定开债 008039 档案 定开债券 11-25 1.0054 1.0054 0.00% -1.48% - 30.22 金凌志 等 暂停申购 - 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 11-25 1.2538 1.4479 -0.01% -1.20% 4.07% 25.06 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 11-25 1.2290 1.4133 -0.01% -1.41% 3.69% 5.68 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 11-25 0.9990 1.1490 -0.02% -2.53% 1.60% 5.43 杜才超 暂停申购 - 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 11-25 1.0657 1.1157 -0.02% 4.31% 8.10% 20.16 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 11-25 0.9817 1.1317 -0.03% -2.72% 1.24% 0.00 杜才超 暂停申购 - 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 11-25 1.2865 1.2865 -0.03% 8.76% 12.55% 0.08 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 11-25 1.3131 1.3131 -0.04% 9.10% 13.25% 6.90 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方誉慧一年混合A 009296 档案 混合型 11-25 1.0784 1.0784 -0.05% 8.18% - 13.92 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方誉慧一年混合C 009297 档案 混合型 11-25 1.0747 1.0747 -0.05% 7.85% - 7.62 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 11-24 0.1415 0.1415 -0.07% 3.97% -1.12% 2.27 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 11-25 1.0770 1.0770 -0.08% 2.64% 6.50% 0.41 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 11-24 1.2140 1.2190 -0.08% 16.62% 19.92% 30.16 黄亮 暂停申购 0.16% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 11-24 1.2671 1.2671 -0.10% 14.36% 20.34% 5.41 夏莹莹 等 限大额 0.00% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 11-24 1.2909 1.2909 -0.11% 14.71% 21.06% 8.34 夏莹莹 等 限大额 0.08% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 11-24 0.1407 0.1407 -0.14% 3.68% -1.54% 0.47 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 11-25 1.2070 1.2330 -0.17% 5.23% 7.77% 1.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 11-25 1.1860 1.2120 -0.17% 4.96% 7.33% 0.12 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 11-25 1.8419 1.8419 -0.17% 32.24% 44.24% 5.11 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 11-25 1.4210 1.4210 -0.21% 38.10% 31.70% 3.45 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 档案 混合型 11-25 1.0534 1.0534 -0.21% - - 26.26 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方誉丰18个月混合C 009352 档案 混合型 11-25 1.0505 1.0505 -0.21% - - 1.97 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 11-25 1.4900 1.5400 -0.27% 12.11% 15.86% 1.28 吴剑毅 限大额 - 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 11-25 1.1107 1.3273 -0.28% 8.93% 13.78% 12.79 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 11-25 1.1261 1.7549 -0.28% 3.88% 4.44% 1.93 李璇 开放申购 0.00% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 11-25 1.1109 1.3179 -0.28% 8.60% 13.10% 1.71 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 11-25 1.1375 1.2575 -0.29% 11.13% 14.76% 6.76 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 11-25 1.1295 1.7934 -0.29% 4.03% 4.75% 4.98 李璇 开放申购 0.08% 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 11-25 1.3170 1.3170 -0.30% 11.52% 14.22% 6.45 王啸 暂停申购 - 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 11-25 1.3240 1.4340 -0.30% 11.92% 15.62% 6.54 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 11-25 1.3140 1.3140 -0.30% 10.70% 14.36% 0.86 吴剑毅 限大额 - 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 11-25 1.3220 1.4320 -0.30% 11.85% 15.55% 0.89 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方宝泰一年混合A 008209 档案 混合型 11-25 1.0805 1.0805 -0.30% 7.66% - 29.25 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 11-25 1.1287 1.2617 -0.31% 11.19% 15.83% 6.62 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 11-25 1.1247 1.2487 -0.31% 10.86% 15.15% 0.55 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方宝泰一年混合C 008210 档案 混合型 11-25 1.0746 1.0746 -0.31% 7.33% - 10.31 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 11-25 1.2370 1.2370 -0.32% 8.03% 10.55% 6.56 王啸 暂停申购 - 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 11-25 1.0779 1.3209 -0.32% 10.95% 15.86% 6.88 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方荣尊混合A 003938 档案 混合型 11-25 1.2223 1.2223 -0.33% 4.10% 9.70% 2.38 何康 开放申购 0.06% 购买
南方荣尊混合C 003939 档案 混合型 11-25 1.1969 1.1969 -0.33% 3.79% 9.05% 0.64 何康 开放申购 0.00% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 11-25 1.4590 1.5090 -0.34% 12.14% 16.07% 5.67 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 11-25 1.4450 1.4450 -0.34% 11.58% 16.91% 7.27 陈乐 限大额 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 11-25 1.4450 1.4450 -0.34% 11.58% 17.00% 0.01 陈乐 限大额 - 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 11-25 1.1562 1.2262 -0.34% 7.20% 9.40% 0.02 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 11-25 1.1116 1.2676 -0.34% 10.33% 14.94% 7.55 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 11-25 1.1963 1.1963 -0.35% 3.89% 2.47% 1.71 王啸 开放申购 0.06% 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 11-25 1.1758 1.2458 -0.35% 7.41% 9.85% 7.14 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 11-25 1.1771 1.1771 -0.36% 3.68% 2.05% 0.04 王啸 开放申购 0.00% 购买
南方宝丰混合A 008513 档案 混合型 11-25 1.0867 1.0867 -0.37% 9.05% - 13.90 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 11-25 1.3150 1.3150 -0.38% 10.69% 14.35% 5.20 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方宝丰混合C 008514 档案 混合型 11-25 1.0819 1.0819 -0.38% 8.71% - 1.04 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 11-25 2.4708 3.9108 -0.40% 9.33% 13.97% 95.11 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 11-25 2.4422 3.8822 -0.40% 9.01% 13.29% 20.15 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 11-25 1.4750 1.4750 -0.41% 11.74% 17.53% 5.48 陈乐 限大额 0.12% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 11-25 1.4618 1.4918 -0.42% 4.54% 9.21% 13.54 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 11-25 1.4070 1.4070 -0.42% 16.28% 20.36% 1.95 郑迎迎 限大额 - 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 11-25 1.0904 1.2204 -0.42% 8.56% 10.84% 7.46 黄春逢 限大额 0.12% 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 11-25 1.1164 1.3724 -0.44% 12.33% 17.71% 13.33 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 11-25 1.0790 1.0790 -0.46% 10.78% 15.52% 0.51 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 11-25 1.4720 1.4720 -0.47% 11.68% 17.29% 0.40 陈乐 限大额 - 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 11-25 1.2063 1.2063 -0.48% 12.10% 17.83% 3.16 孙鲁闽 限大额 0.00% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 11-25 1.2172 1.2172 -0.48% 12.44% 18.54% 7.45 孙鲁闽 限大额 0.12% 购买
南方大盘红利50ETF联接A 008163 档案 联接基金 11-25 1.1088 1.1088 -0.48% 19.59% - 8.01 崔蕾 限大额 0.12% 购买
南方大盘红利50ETF联接C 008164 档案 联接基金 11-25 1.1050 1.1050 -0.48% 19.33% - 0.38 崔蕾 限大额 0.00% 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 11-25 1.4080 1.4080 -0.49% 16.36% 20.44% 6.12 郑迎迎 限大额 0.15% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 11-25 0.9241 0.9241 -0.62% 12.82% 6.27% 1.64 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 11-25 0.9402 0.9402 -0.62% 5.05% -3.95% 0.91 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 11-25 0.9361 0.9361 -0.63% 13.04% 6.69% 1.32 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 11-25 0.9507 0.9507 -0.63% 5.26% -3.57% 0.36 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 11-24 1.3808 1.4708 -0.68% 28.84% 26.97% 3.69 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 11-25 1.5130 1.7700 -0.72% 9.41% 14.86% 15.28 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 11-25 1.5260 1.7210 -0.72% 9.16% 14.43% 2.09 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 11-24 2.0370 2.0370 -0.78% 45.19% 86.88% 5.35 黄亮 等 开放申购 0.16% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 11-25 1.2646 1.2646 -0.78% 18.70% 7.64% 7.92 孙伟 限大额 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 11-25 1.2475 1.2475 -0.79% 18.45% 7.21% 2.72 孙伟 限大额 0.00% 购买
南方中证高铁产业指数分级 160135 档案 股票指数 11-25 0.6879 0.4485 -0.85% 5.23% -0.10% 2.70 孙伟 暂停申购 0.06% 购买
南方君选 001536 档案 混合型 11-25 1.4330 1.7210 -0.90% 33.71% 39.19% 2.72 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方君信混合A 005741 档案 混合型 11-25 1.9074 1.9074 -0.91% 39.04% 50.56% 3.73 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方君信混合C 010150 档案 混合型 11-25 1.9027 1.9027 -0.91% - - 0.00 茅炜 开放申购 - 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 11-25 1.5854 2.0619 -0.97% 37.34% 35.67% 0.44 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 11-25 1.6023 2.0789 -0.98% 37.61% 36.22% 2.43 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接A 009079 档案 联接基金 11-25 1.3280 1.3280 -1.07% 33.60% - 0.27 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接C 009080 档案 联接基金 11-25 1.3272 1.3272 -1.07% 33.55% - 0.08 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 11-25 1.2249 1.2249 -1.23% 5.43% 27.37% 4.53 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 11-25 1.2098 1.2098 -1.23% 5.23% 26.85% 5.33 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 11-25 1.9649 2.1249 -1.23% 32.84% 31.80% 0.59 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 11-25 1.9699 2.1299 -1.23% 33.10% 32.33% 11.20 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 11-25 1.3226 1.3226 -1.25% 41.86% 36.27% 0.18 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 11-25 1.3100 1.3100 -1.25% 41.53% 35.60% 0.14 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方产业优势两年混合C 009781 档案 混合型 11-25 1.0033 1.0033 -1.26% - - 3.50 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方产业优势两年混合A 008546 档案 混合型 11-25 1.0050 1.0050 -1.26% - - 28.49 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 11-25 2.3464 2.3464 -1.27% 36.85% 84.76% 9.34 茅炜 等 暂停申购 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 11-25 2.3174 2.3174 -1.27% 36.30% 83.28% 0.23 茅炜 等 封闭期 - 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 11-25 1.7535 4.2995 -1.29% 21.58% 65.64% 19.59 张原 开放申购 0.15% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 11-25 1.8859 2.4776 -1.30% 34.30% 57.29% 2.29 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 11-25 1.4682 1.4682 -1.30% 28.74% 31.77% 9.59 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方上证50增强A 008056 档案 股票指数 11-25 1.3225 1.3225 -1.37% 33.56% - 1.01 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方上证50增强C 008057 档案 股票指数 11-25 1.3194 1.3194 -1.37% 33.29% - 0.37 李佳亮 开放申购 0.00% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 11-25 1.5188 1.5388 -1.40% 32.69% 23.89% 4.11 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 11-25 1.4997 1.5197 -1.41% 32.44% 23.40% 0.02 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证互联网指数分级 160137 档案 股票指数 11-25 0.9659 1.0779 -1.41% 17.12% 30.61% 1.69 龚涛 暂停申购 0.12% 购买
南方高股息股票A 008736 档案 股票型 11-25 1.0274 1.0274 -1.42% - - 5.58 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方高股息股票C 008737 档案 股票型 11-25 1.0246 1.0246 -1.42% - - 0.31 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 11-25 2.0894 2.0894 -1.43% 24.70% 61.89% 58.34 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 11-25 2.0659 2.0659 -1.44% 24.20% 60.61% 10.26 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 11-25 2.5522 2.6712 -1.45% 31.23% 50.27% 3.48 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 11-25 1.5590 1.5590 -1.46% 31.05% 28.94% 0.65 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 档案 联接基金 11-25 1.2276 1.2276 -1.46% 33.16% 34.61% 14.03 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接C 004070 档案 联接基金 11-25 1.2093 1.2093 -1.46% 32.89% 34.07% 35.66 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 11-25 1.4847 3.6344 -1.47% 22.25% 37.89% 71.01 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 11-25 1.4713 3.6110 -1.47% 21.77% 36.80% 0.42 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 11-25 1.6452 1.6452 -1.50% 35.03% 40.65% 9.50 罗文杰 限大额 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 11-25 1.6289 1.6289 -1.51% 34.75% 40.08% 0.76 罗文杰 限大额 0.00% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 11-25 1.6964 1.8244 -1.52% 39.18% 55.96% 2.18 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 11-25 2.0547 2.0547 -1.53% 35.63% 56.38% 1.50 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 11-25 2.1681 2.1681 -1.55% 39.55% 55.92% 1.78 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 11-25 1.3307 2.2614 -1.55% 28.58% 46.42% 47.51 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 11-25 1.3215 2.2422 -1.56% 28.06% 45.26% 0.09 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 11-25 1.4655 1.4655 -1.57% 35.14% 36.66% 2.91 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 11-25 1.4372 1.4372 -1.57% 34.87% 36.10% 0.49 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 11-25 1.7525 1.7525 -1.58% 26.36% 38.80% 0.58 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 11-25 4.5060 4.5060 -1.59% 28.52% 51.41% 28.25 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 11-25 1.5780 1.5780 -1.62% 39.52% 58.75% 4.68 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 11-25 4.3680 4.3680 -1.62% 27.98% 50.21% 5.55 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方中证国有企业改革指数分级 160136 档案 股票指数 11-25 1.2397 0.9379 -1.63% 29.51% 30.88% 1.39 孙伟 暂停申购 0.06% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 11-25 1.1709 1.1709 -1.67% 30.67% 43.58% 2.48 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 11-25 1.1552 1.1552 -1.68% 30.40% 43.02% 0.19 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方核心成长混合A 009646 档案 混合型 11-25 0.9917 0.9917 -1.69% - - 43.32 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 11-25 1.7330 1.7330 -1.70% 25.49% 51.62% 8.51 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 11-25 4.2850 4.2850 -1.70% 23.17% 55.20% 30.26 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方核心成长混合C 009647 档案 混合型 11-25 0.9895 0.9895 -1.70% - - 6.62 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 11-25 1.2833 1.5033 -1.72% 20.87% 37.91% 18.35 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 11-25 1.4200 1.4680 -1.73% 23.26% 47.83% 21.39 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 11-25 1.5300 1.7250 -1.73% 18.51% 58.26% 1.12 张原 开放申购 0.15% 购买
南方沪深300增强A 009059 档案 股票指数 11-25 1.4055 1.4055 -1.73% 37.90% - 1.67 李振兴 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300增强C 009060 档案 股票指数 11-25 1.4022 1.4022 -1.74% 37.62% - 2.26 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 11-25 1.7482 1.7482 -1.75% 22.95% 31.07% 1.41 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 11-25 1.7392 1.7392 -1.75% 22.71% 30.56% 0.05 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方成长先锋混合C 009319 档案 混合型 11-25 1.0434 1.0434 -1.77% - - 43.30 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方成长先锋混合A 009318 档案 混合型 11-25 1.0463 1.0463 -1.77% - - 236.63 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 11-25 1.6930 1.8230 -1.80% 19.06% 41.73% 0.24 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 11-25 1.6356 1.7356 -1.83% 21.49% 31.22% 10.80 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 11-25 1.6523 1.7523 -1.83% 21.73% 31.74% 81.49 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 11-25 1.7210 3.6320 -1.83% 19.51% 42.86% 20.48 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 档案 混合型 11-25 1.1775 1.1775 -1.83% 18.35% - 13.69 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方瑞盛三年混合C 009153 档案 混合型 11-25 1.1768 1.1768 -1.83% 18.30% - 1.27 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 11-25 1.7350 1.7350 -1.87% 56.31% 79.98% 2.70 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 11-25 1.9910 2.0210 -1.87% 27.30% 50.95% 2.67 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 11-25 1.2342 3.3758 -1.88% 30.38% 30.84% 6.75 张原 等 开放申购 0.15% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 11-25 1.9700 1.9700 -1.89% 34.20% 36.52% 1.59 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 11-25 2.0826 2.0826 -1.92% 29.47% 47.87% 2.47 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 11-25 1.3940 1.3940 -1.97% 32.38% 46.43% 2.86 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 11-25 1.4420 2.0270 -1.97% 47.11% 66.80% 8.93 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 11-25 1.3830 1.3830 -1.98% 26.42% 47.91% 4.11 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 11-25 2.1637 4.1187 -2.00% 24.04% 47.73% 23.22 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 11-25 0.6906 2.9386 -2.00% 24.30% 47.96% 20.26 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 11-25 0.9573 0.9573 -2.01% 32.72% 55.63% 30.84 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 11-25 0.9440 0.9440 -2.01% 32.45% 55.01% 0.30 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方内需增长两年股票C 008855 档案 股票型 11-25 1.3077 1.3077 -2.09% 25.96% - 12.10 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方内需增长两年股票A 008854 档案 股票型 11-25 1.3136 1.3136 -2.09% 26.33% - 51.12 骆帅 开放申购 1.50% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 11-25 1.2853 1.2853 -2.10% 27.22% 55.85% 7.03 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 11-25 1.2781 1.2781 -2.11% 27.47% 56.48% 16.68 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方创业板ETF联接E 010183 档案 联接基金 11-25 1.2773 1.2773 -2.11% - - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 11-25 2.3370 2.3370 -2.14% 22.29% 43.37% 22.92 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方景气驱动混合A 009704 档案 混合型 11-25 1.0267 1.0267 -2.15% - - 93.73 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方景气驱动混合C 009705 档案 混合型 11-25 1.0248 1.0248 -2.16% - - 21.25 茅炜 开放申购 0.00% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 11-25 2.8450 3.2200 -2.17% 46.05% 63.13% 3.32 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 11-25 2.5120 2.5120 -2.18% 38.17% 74.20% 22.29 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 11-25 2.7790 3.1540 -2.18% 45.42% 61.85% 0.23 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 11-25 4.6160 4.6160 -2.24% 36.57% 65.63% 0.75 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 11-25 4.6820 4.6820 -2.25% 37.14% 66.92% 40.33 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方智锐混合A 007733 档案 混合型 11-25 1.5812 1.5812 -2.25% 33.84% 57.38% 13.93 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方智锐混合C 007734 档案 混合型 11-25 1.5699 1.5699 -2.25% 33.44% 56.43% 2.26 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 11-25 1.9188 1.9188 -2.26% 19.13% 56.61% 14.02 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 11-25 1.3179 1.6179 -2.28% 28.27% 51.62% 9.56 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 11-25 1.3032 1.6032 -2.28% 27.76% 50.44% 0.09 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 11-25 1.6940 1.7140 -2.31% 9.64% 26.70% 4.71 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 11-25 1.1927 1.1927 -2.32% 40.38% 66.88% 16.32 郑晓曦 开放申购 0.15% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 11-25 1.7900 1.7900 -2.35% 23.45% 51.18% 3.77 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127 档案 股票型 11-25 0.9554 0.9554 -2.40% 39.93% 69.11% 9.72 茅炜 等 暂停申购 0.15% 购买
南方ESG股票A 008264 档案 股票型 11-25 1.5254 1.5254 -2.40% 43.95% - 15.62 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 11-25 2.0710 2.0710 -2.41% 41.74% 75.48% 4.19 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方ESG股票C 008265 档案 股票型 11-25 1.5168 1.5168 -2.41% 43.51% - 2.61 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 11-25 1.2420 1.2420 -2.44% 27.65% 39.55% 1.68 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 11-25 2.3497 2.3497 -2.46% 41.50% 66.60% 6.50 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 11-25 1.2550 1.2550 -2.49% 27.80% 40.07% 4.08 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 11-25 1.7736 1.7736 -2.61% 38.62% 55.51% 9.04 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 11-25 1.5870 1.7920 -2.64% 28.97% 62.10% 1.41 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 11-25 2.7880 2.7880 -2.65% 32.13% 70.52% 5.09 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 11-25 1.8419 1.8419 -2.66% 39.71% 52.83% 5.74 李锦文 暂停申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 11-25 1.7863 1.7863 -2.66% 38.87% 51.01% 0.58 李锦文 暂停申购 0.00% 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 11-25 3.0850 3.3000 -2.96% 13.75% 52.57% 31.63 王峥娇 开放申购 0.15% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 11-25 0.9421 0.9421 -2.97% 41.39% 45.39% 1.99 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 11-25 0.9301 0.9301 -2.97% 41.10% 44.81% 3.66 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方卓利3个月定开债C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暂停申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 11-20 1.0334 1.0564 - 2.72% 4.69% 0.57 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 11-20 1.0357 1.0597 - 2.85% 4.96% 10.78 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 档案 定开债券 11-20 1.0003 1.0083 - -1.64% - 5.09 杜才超 等 暂停申购 - 购买
南方尊利一年债券 008745 档案 定开债券 11-20 1.0013 1.0013 - -1.56% - 10.02 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 档案 债券指数 03-05 - - - - - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方鼎利一年债券 008510 档案 定开债券 11-20 1.0143 1.0143 - -0.22% - 9.21 黄河 暂停申购 - 购买
南方集利18个月定开债券C 008744 档案 定开债券 11-20 1.0192 1.0192 - 1.93% - 7.04 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方集利18个月定开债券A 008743 档案 定开债券 11-20 1.0219 1.0219 - 2.14% - 33.59 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方得利一年定开债 008509 档案 定开债券 11-20 0.9975 0.9975 - -0.10% - 3.09 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方招利一年债券 008361 档案 定开债券 11-20 1.0040 1.0040 - - - 1.10 刘文良 暂停申购 - 购买
南方昭元债券C 008772 档案 债券型 06-12 - - - - - 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方创新精选一年定开混合C 009682 档案 混合型 11-20 1.0076 1.0076 - - - 7.30 罗安安 等 暂停申购 0.00% 购买
南方创新精选一年定开混合A 009681 档案 混合型 11-20 1.0096 1.0096 - - - 17.48 罗安安 等 暂停申购 0.15% 购买
南方科创板3年定开混合 506000 档案 混合型 11-20 0.9590 0.9590 - - - 26.78 茅炜 等 暂停申购 0.15% 购买
南方创业板2年定期开放混合 160143 档案 混合型 11-20 1.0181 1.0181 - - - 7.63 应帅 暂停申购 1.50% 购买
南方创新驱动混合C 009930 档案 混合型 11-25 1.0063 1.0063 - - - 16.91 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方创新驱动混合A 009929 档案 混合型 11-25 1.0078 1.0078 - - - 127.00 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方创新成长混合A 010132 档案 混合型 11-20 1.0045 1.0045 - - - 40.61 罗安安 暂停申购 0.15% 购买
南方创新成长混合C 010133 档案 混合型 11-20 1.0035 1.0035 - - - 6.17 罗安安 暂停申购 0.00% 购买
南方行业精选一年混合C 010063 档案 混合型 11-20 1.0012 1.0012 - - - 8.33 骆帅 暂停申购 0.00% 购买
南方行业精选一年混合A 010062 档案 混合型 11-20 1.0016 1.0016 - - - 42.46 骆帅 暂停申购 0.15% 购买
南方誉鼎一年持有期混合A 010006 档案 混合型 11-20 1.0002 1.0002 - - - 21.45 吴剑毅 暂停申购 0.12% 购买
南方誉鼎一年持有期混合C 010007 档案 混合型 11-20 1.0001 1.0001 - - - 5.86 吴剑毅 暂停申购 0.00% 购买
南方誉尚一年持有期混合A 010444 档案 混合型 11-20 1.0001 1.0001 - - - 13.08 陈乐 封闭期 - 购买
南方誉尚一年持有期混合C 010445 档案 混合型 11-20 1.0000 1.0000 - - - 9.26 陈乐 封闭期 - 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)C 160144 档案 股票型 - - - - - - - 茅炜 等 - - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方理财60天债券E 001041 理财型 11-23 0.5832 1.6510% 1.73% 1.83% 0.50% 0.00 董浩 暂停申购 - 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 11-25 0.5294 1.8990% 1.85% 1.87% 0.49% 1.95 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券B 202306 理财型 11-25 0.6087 2.1890% 2.14% 2.16% 0.57% 2.21 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方现金通B 000494 货币型 11-25 0.6725 2.3980% 2.36% 2.39% 0.57% 0.04 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通C 000495 货币型 11-25 0.6945 2.4660% 2.42% 2.46% 0.58% 107.80 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通A 000493 货币型 11-25 0.6771 2.3210% 2.29% 2.34% 0.55% 0.01 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 11-25 0.6547 2.2550% 2.20% 2.14% 0.50% 52.91 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方现金通E 000719 货币型 11-25 0.6455 2.2840% 2.24% 2.28% 0.54% 1,106.16 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 11-25 0.6086 2.1490% 2.16% 2.13% 0.51% 242.28 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方日添益E 002325 货币型 11-25 0.6403 2.3900% 2.38% 2.33% 0.55% 6.62 董浩 等 限大额 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 11-25 0.6136 2.2890% 2.28% 2.23% 0.52% 110.83 董浩 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 11-25 0.6187 2.3130% 2.26% 2.19% 0.52% 18.09 申俊华 限大额 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 11-25 0.6177 2.3080% 2.25% 2.19% 0.52% 4.15 申俊华 限大额 - 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 11-25 0.5250 2.4070% 2.46% 2.43% 0.57% 848.14 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 11-25 0.7698 2.6810% 2.58% 2.48% 0.58% 4.37 董浩 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 11-25 0.8355 2.9270% 2.82% 2.72% 0.64% 196.86 董浩 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 11-25 0.6831 2.5520% 2.50% 2.43% 0.59% 120.09 申俊华 暂停申购 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 11-25 0.6175 2.3130% 2.26% 2.19% 0.52% 67.33 申俊华 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 11-25 0.6088 2.1490% 2.16% 2.13% 0.51% 32.89 蔡奕奕 场内交易 - 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 11-25 0.6712 2.4770% 2.45% 2.41% 0.57% 0.91 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 11-25 0.6058 2.2330% 2.21% 2.17% 0.51% 91.11 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 11-25 0.5002 2.3150% 2.37% 2.34% 0.55% 26.30 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方日添益F 007521 货币型 11-25 0.6134 2.2870% 2.28% 2.23% 0.52% 0.00 董浩 等 暂停申购 - 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 11-25 0.6085 2.1480% 2.14% 2.12% 0.51% 0.04 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 11-25 0.4596 2.1620% 2.22% 2.18% 0.51% 93.18 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 11-25 2.5042 1.2988 0.14% 2.4920 0.49% 2.60 罗文杰
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 11-25 1.0541 - 0.02% 1.0380 1.53% 2.70 孙伟
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 11-25 1.0492 - 0.02% 1.0370 1.16% 1.39 孙伟
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 11-25 1.0413 - 0.02% 1.0120 2.81% 1.69 龚涛
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 11-25 1.1455 1.1455 -0.05% 1.1660 -1.79% 0.55 崔蕾
南方中国A股大盘红利低波50ETF 515450 ETF-场内 11-25 1.1146 1.1146 -0.50% 1.1160 -0.13% 8.19 崔蕾
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 11-25 0.9150 0.9150 -0.66% 0.9150 0.00% 15.08 罗文杰
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 11-25 0.9697 0.9697 -0.66% 0.9670 0.28% 2.42 孙伟
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 11-25 1.1969 1.2969 -0.80% 1.1990 -0.18% 11.54 孙伟
南方粤港澳大湾区ETF 159984 ETF-场内 11-25 1.3224 1.3224 -1.14% 1.3170 0.41% 1.42 崔蕾
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 11-25 2.2969 2.0138 -1.28% 2.2990 -0.09% 14.70 罗文杰
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 11-25 1.0941 1.0941 -1.29% 1.0960 -0.17% 10.04 孙伟
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 11-25 0.6961 1.7318 -1.49% 0.6960 0.01% 4.13 崔蕾 等
南方中证全指证券公司ETF 512900 ETF-场内 11-25 1.1694 1.1694 -1.53% 1.1700 -0.05% 50.33 孙伟
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 11-25 1.5548 1.5548 -1.58% 1.5560 -0.08% 12.57 罗文杰
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 11-25 0.9416 0.9416 -1.70% 0.9400 0.17% 3.84 崔蕾
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 11-25 1.5473 1.1417 -1.76% 1.5450 0.15% 3.91 孙伟
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 11-25 1.8646 1.8646 -1.83% 1.8660 -0.08% 1.60 孙伟
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 11-25 7.0125 1.9658 -1.90% 7.0210 -0.12% 365.65 罗文杰
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 11-25 1.5425 1.5425 -1.92% 1.5460 -0.23% 0.38 罗文杰
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 11-25 0.6748 0.6748 -1.95% 0.6890 -2.10% 0.43 孙伟
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 11-25 2.7595 1.3560 -2.21% 2.7620 -0.09% 25.01 孙伟
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 11-25 1.4302 - -2.81% 1.3700 4.21% 1.39 孙伟
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 11-25 0.9738 0.9738 -2.87% 0.9840 -1.05% 0.29 孙伟
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 11-25 0.8905 - -3.03% 0.9720 -9.15% 1.69 龚涛
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 11-25 0.9449 0.9449 -3.13% 0.9490 -0.43% 34.13 崔蕾
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 11-25 0.3217 - -3.60% 0.4320 -34.29% 2.70 孙伟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 62 0.56% 6,796.14 387,076.76
2 600519 贵州茅台 91 0.50% 208.33 347,593.27
3 300760 迈瑞医疗 54 0.37% 725.95 252,631.23
4 00700 腾讯控股 22 0.36% 553.74 248,886.90
5 601658 邮储银行 1 0.22% 34,398.30 153,072.44
6 600438 通威股份 6 0.21% 5,580.34 148,325.49
7 000333 美的集团 60 0.20% 1,883.53 136,744.18
8 03690 美团-W 15 0.19% 624.28 132,643.37
9 688111 金山办公 34 0.19% 399.77 131,923.77
10 000063 中兴通讯 17 0.19% 3,977.32 128,769.10

行业配置前十大(全部基金)

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为什么暂不开售 [南方沪港深核心优势混合吧]

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太差了都几个月了还是亏的 [南方核心成长混合C吧]

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同意,经理换人吧,这么长时间,太让大家失... [南方医药保健灵活配置混合吧]

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已经亏了20点了,从买了一直 [南方医药保健灵活配置混合吧]

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还暂停赎回,老子今天要清仓不跟你玩了,你... [南方原油C吧]

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不知道为什么,自从我卖了南方教育股票这只... [南方教育股票吧]

火山雪饮刀

2020-11-26

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上当了臭基金拉圾 [南方创新成长混合C吧]

基民v6SEvF

2020-11-26

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真是一路下跌啊[哭] [南方中证500ETF吧]

骨肾在线2632

2020-11-26

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下滑这么多 [南方天天利货币B吧]

郑帅2018

2020-11-26

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南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金份... [南方荣年A吧]

基金资讯

2020-11-26

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三月负数 [南方创新驱动混合A吧]

基民NmgbXX

2020-11-26

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开放前跌那么多,真不该买 [南方创新驱动混合A吧]

基民hrqe3T

2020-11-26

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这支基金咋那么可怕,要开放跌那么多,人为... [南方创新驱动混合A吧]

基民hrqe3T

2020-11-26

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骗子公司 [南方创新驱动混合A吧]

基民hrqe3T

2020-11-26

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近期500指数筹码价格便宜,适合加仓 [南方中证500信息技术联接A吧]

商棠张制敌

2020-11-26

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明天开盘就清仓 [南方创新驱动混合C吧]

基民vWLeKL

2020-11-26

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金牌基金经理,呵呵 [南方产业优势两年混合A吧]

股友iT55ro

2020-11-26

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到处不能买,你大爷 [南方原油A吧]

基民U158859

2020-11-26

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原油都45了还没上次43时净值高,你是涨一波... [南方原油C吧]

金基起舞

2020-11-26

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今天又加仓相信经理不会让我失望 [南方核心成长混合C吧]

基民qMgNBz

2020-11-26

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前天刚卖就涨,主力盯上我了? [南方原油A吧]

韭菜刚割没长起来

2020-11-26

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*** [南方原油A吧]

半生有梦

2020-11-26

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回本就卖了[哭] [南方双元A吧]

好肥一只羊

2020-11-26

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跌吧跌吧,反正已经成了二皮脸了! [南方信息创新混合C吧]

基民zkdXMT

2020-11-26

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这种块市场的基金千万不要买,表现历来不好 [南方核心成长混合A吧]

优质播种机

2020-11-26

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虽然我看好这只基,打算慢慢加仓自救,但希... [南方核心成长混合A吧]

云乐达

2020-11-26

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持仓怎么一直不放出来 [南方景气驱动混合A吧]

基民Iw0X8X

2020-11-26

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真垃圾 [南方景气驱动混合A吧]

基民Iw0X8X

2020-11-26