嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实优化红利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 901.64 142.77 6/115
基金数量(只) 82 15.32 2/115
基金经理数量 31 5.17 1/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实优质精选混合C 010276 混合型 20.12.01 ~ 20.12.07 胡涛 认购期 0费率 详情 购买
嘉实优质精选混合A 010275 混合型 20.12.01 ~ 20.12.07 胡涛 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实价值长青混合C 010274 混合型 20.12.17 ~ 20.12.24 谭丽 -- - 详情 购买
嘉实价值长青混合A 010273 混合型 20.12.17 ~ 20.12.24 谭丽 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 12-04 2.1022 2.1022 2.06% 19.00% 74.91% 15.94 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 12-04 2.0538 2.0538 2.06% 18.52% 73.54% 3.35 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 联接基金 12-04 1.4073 1.4073 2.03% 36.67% - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 联接基金 12-04 1.4091 1.4091 2.03% 36.81% - 0.50 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型 12-04 1.3796 1.3796 2.00% 28.12% - 33.12 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 12-04 2.8540 2.8540 1.96% 24.63% 67.00% 15.04 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 12-04 2.8190 3.2640 1.92% 30.93% 52.13% 9.77 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 12-04 4.1010 8.6890 1.91% 28.20% 66.10% 68.69 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 12-04 4.9130 4.9130 1.80% 26.75% 70.35% 139.61 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 12-04 1.9571 1.9571 1.78% 54.64% 82.26% 0.86 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 12-04 1.9765 1.9765 1.78% 55.01% 83.14% 3.28 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型 12-04 1.0119 1.0119 1.76% - - 77.58 归凯 开放申购 1.50% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 12-04 1.7755 5.2838 1.68% 27.81% 56.22% 32.21 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 12-04 1.5790 1.5790 1.61% 30.82% 51.97% 11.71 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 12-04 3.0040 3.0040 1.56% 35.38% 77.75% 40.67 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型 12-04 1.4505 1.4505 1.54% 31.68% 44.30% 31.88 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 12-04 1.9913 1.9913 1.50% 56.46% 77.76% 0.70 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 12-04 1.9720 1.9720 1.50% 56.07% 76.96% 0.32 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 12-04 2.1950 2.5080 1.48% 31.36% 66.41% 6.55 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型 12-04 1.4331 1.4331 1.47% 40.82% - 16.09 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 12-04 19.7520 20.4130 1.44% 26.08% 59.05% 32.16 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 12-04 2.5320 3.8860 1.44% 28.20% 63.73% 26.41 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 12-04 1.1000 1.1000 1.38% 24.01% 35.30% 3.96 孟夏 限大额 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 12-04 1.6550 1.6550 1.35% 24.91% 56.87% 6.88 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 12-04 1.6150 2.6390 1.32% 38.51% 54.68% 40.19 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 12-04 1.2985 1.2985 1.32% 25.42% - 22.80 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型 12-04 1.5643 1.5643 1.31% 39.17% 55.37% 8.82 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 12-04 2.4102 2.4102 1.22% 48.61% 95.86% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 12-04 2.3813 2.3813 1.22% 48.25% 94.90% 2.63 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 12-04 2.3180 3.5310 1.18% 40.40% 61.56% 22.05 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 12-04 2.9470 2.9470 1.13% 52.14% 101.57% 47.03 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 12-04 2.1540 3.7970 1.13% 38.15% 69.62% 29.60 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 12-04 2.4350 2.5050 1.12% 37.88% 65.42% 15.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 12-04 1.7721 1.7721 1.12% 37.07% 60.23% 14.34 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 12-04 7.9960 8.5260 1.06% 27.06% 51.85% 17.25 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 12-04 1.9501 2.0001 0.97% 31.31% 53.08% 14.27 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 12-04 1.8810 2.5790 0.97% 40.48% 69.78% 5.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 12-04 2.1210 2.1890 0.90% 34.07% 40.46% 27.07 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 12-04 1.8277 1.8521 0.85% 45.62% 59.46% 1.21 方晗 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 12-04 1.1970 1.1970 0.84% 32.41% 52.48% 27.39 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 12-04 2.1233 2.1233 0.82% 31.11% 66.48% 29.45 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 12-04 1.2895 1.2895 0.82% 16.91% 30.73% 0.20 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 12-04 2.1204 2.1204 0.81% 45.05% 84.14% 8.70 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 12-04 1.7100 1.7100 0.71% 32.66% 79.62% 13.32 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 12-03 0.6413 0.6413 0.71% 5.37% -43.90% 11.99 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 12-03 1.0770 1.3650 0.65% -2.53% -15.35% 0.57 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 联接基金 12-04 1.3485 1.3485 0.59% 15.60% 36.03% 0.66 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 联接基金 12-04 1.3515 1.3515 0.59% 15.72% 36.31% 1.33 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 12-04 1.8130 2.6480 0.55% 35.30% 54.82% 4.92 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 12-04 1.2496 1.8896 0.55% 32.16% 53.37% 25.65 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 12-04 1.3050 1.3050 0.54% 24.29% 45.00% 3.78 王汉博 限大额 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 12-03 1.1110 1.1110 0.54% 15.01% 29.79% 41.01 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型 12-04 1.3492 1.3492 0.51% 34.45% - 3.64 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型 12-04 1.3522 1.3522 0.51% 34.72% - 12.49 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 股票指数 12-04 1.2606 1.2606 0.49% 19.07% - 0.64 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 股票指数 12-04 1.2562 1.2562 0.49% 18.83% - 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 12-04 2.1138 2.1138 0.47% 27.28% 63.06% 31.45 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 12-04 1.5350 1.5350 0.46% 12.62% 28.34% 0.88 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 12-04 1.5590 1.5590 0.45% 22.56% 43.69% 2.21 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 12-04 1.5640 1.5640 0.45% 12.92% 28.94% 1.65 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 12-04 1.3370 1.3370 0.45% 20.34% 44.07% 0.32 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 12-04 1.2423 1.2423 0.45% 22.78% - 2.99 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 12-04 1.2383 1.2383 0.45% 22.46% - 0.10 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 12-04 2.7120 4.1930 0.44% 34.19% 51.50% 21.78 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 12-04 1.8230 2.2260 0.44% 36.96% 50.69% 4.90 金猛 限大额 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 12-04 1.8584 1.8584 0.41% 15.42% 40.07% 0.96 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 12-04 1.1238 1.1238 0.41% 15.19% 39.52% 0.10 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 12-04 1.2275 1.2275 0.36% 8.34% 11.62% 0.05 曲扬 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 12-04 1.2512 1.2512 0.36% 8.68% 12.31% 1.00 曲扬 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 12-04 1.7544 1.8204 0.35% 17.00% 31.54% 15.11 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 12-04 2.3230 2.9240 0.35% 44.47% 61.21% 14.82 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 12-04 1.3803 1.3803 0.35% 16.77% 31.02% 1.63 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 12-03 0.9260 0.9260 0.33% -1.70% 12.38% 1.57 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 档案 混合型 12-04 1.5308 1.5308 0.33% 33.09% 47.25% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 12-04 1.2690 1.8770 0.32% 10.50% 17.57% 4.83 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 12-04 1.2630 1.8290 0.32% 10.29% 17.15% 7.47 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 档案 混合型 12-04 1.5513 1.5513 0.32% 33.48% 48.12% 0.62 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 12-04 1.8530 5.0260 0.31% 46.47% 63.71% 6.16 谭丽 等 开放申购 - 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 12-04 1.7680 4.4620 0.28% 26.74% 40.01% 27.18 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 12-04 2.2400 2.2400 0.27% 50.54% 85.28% 2.98 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 12-04 1.4351 1.4351 0.27% 30.26% 34.78% 0.09 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 12-04 1.6077 1.6077 0.26% 30.51% 35.33% 0.29 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 12-03 1.2290 1.2840 0.24% 9.73% 1.65% 1.58 关子宏 等 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 12-04 1.2330 1.3450 0.24% 12.21% 14.59% 5.71 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 12-04 1.3066 1.3066 0.24% 18.80% 26.33% 0.10 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 12-03 1.2960 1.5640 0.23% 1.49% -4.50% 5.47 关子宏 等 限大额 0.08% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型 12-04 1.0703 1.0703 0.22% - - 11.04 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 12-04 1.4510 1.4510 0.21% 15.80% 21.32% 5.57 刘宁 限大额 - 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 12-04 0.8025 0.8025 0.21% 0.27% -1.27% 1.89 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型 12-04 1.0735 1.0735 0.21% - - 71.77 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 12-03 2.1100 2.1100 0.19% 27.34% 55.15% 6.02 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 12-03 2.1100 2.1100 0.19% 27.34% 55.15% 6.02 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 12-04 1.3447 1.3447 0.19% 18.41% 37.27% 0.76 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 12-04 1.1451 1.1451 0.19% 8.41% 11.91% 0.87 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 12-04 1.1360 1.1360 0.19% 8.08% 11.23% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 12-04 1.3550 1.3550 0.18% 18.65% 37.80% 0.78 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 12-04 1.9031 1.9031 0.17% 30.47% 35.86% 20.69 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 12-04 1.2858 1.2858 0.17% 11.75% 16.06% 0.67 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 12-04 1.1505 1.1505 0.17% 4.30% 11.51% 0.46 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型 12-04 1.2040 1.2210 0.17% 7.83% - 8.24 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 12-04 1.2560 1.2560 0.16% 13.05% 17.16% 0.00 刘宁 限大额 - 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 12-04 1.4816 1.5166 0.16% 26.42% 30.25% 2.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 12-04 1.3200 1.3200 0.15% 13.30% 19.35% 5.51 刘宁 限大额 - 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 12-04 1.4217 3.3430 0.15% 26.67% 30.78% 160.59 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 12-04 1.1639 1.1639 0.15% 4.12% 12.54% 1.65 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 12-03 2.2690 2.2690 0.13% 17.44% 44.98% 12.68 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 12-04 1.2312 1.2312 0.12% 7.89% 11.82% 0.61 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 12-04 0.9990 1.3790 0.10% 1.74% 5.97% 7.58 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 12-04 1.0670 1.1170 0.09% 2.50% 2.89% 1.84 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型 12-04 1.1760 1.6490 0.09% 7.61% 12.90% 39.34 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型 12-04 1.0655 1.0655 0.09% 6.68% - 0.00 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 12-04 1.2340 1.2340 0.08% 6.20% 9.01% 5.01 金猛 暂停申购 0.13% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 12-04 1.3320 1.3320 0.08% 6.65% 9.27% 1.83 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 12-03 2.4950 2.4950 0.08% 24.44% 36.64% 0.55 张自力 开放申购 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 12-04 1.2140 1.2860 0.08% 8.20% 7.82% 4.25 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 12-04 1.2990 1.3720 0.08% 13.85% 15.47% 5.62 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 12-04 1.2470 1.3570 0.08% 10.42% 12.31% 5.79 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 12-04 1.1457 1.1457 0.08% 4.54% 5.96% 0.42 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 12-04 1.1363 1.1363 0.08% 7.73% 8.87% 0.18 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 12-04 1.1250 1.1250 0.08% 7.41% 8.23% 0.34 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型 12-04 1.0680 1.0680 0.08% 6.91% - 5.76 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 12-04 1.3221 1.3221 0.07% 11.44% 12.57% 0.83 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券指数 12-04 1.0003 1.0187 0.07% -0.02% - 0.00 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券指数 12-04 1.0000 1.0187 0.07% -0.04% - 10.85 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 12-04 1.0248 1.0248 0.06% -2.57% -2.55% 0.01 崔思维 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 12-02 1.2631 1.2631 0.06% 15.07% 21.09% 1.92 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 12-02 1.2301 1.2301 0.06% 14.61% 20.13% 0.36 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 12-04 1.0307 1.0307 0.05% -2.43% -2.27% 0.03 崔思维 暂停申购 0.05% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 12-04 1.0035 1.0413 0.05% 0.38% 1.91% 4.64 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 12-04 1.4638 1.4638 0.05% 27.31% 41.57% 0.57 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 定开债券 12-04 1.0087 1.0104 0.05% 0.72% - 1.14 刘宁 等 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型 12-04 1.0062 1.0062 0.05% - - 0.60 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 12-03 2.6830 2.6830 0.04% 14.85% 27.58% 10.76 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 12-04 1.0169 1.1085 0.04% 0.07% 2.00% 15.47 刘宁 限大额 - 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 12-04 1.0199 1.0649 0.04% 0.10% 2.52% 47.41 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 12-04 1.4492 1.4492 0.04% 26.99% 40.86% 0.04 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型 12-04 0.9987 1.0026 0.04% 0.37% 0.17% 0.55 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 12-04 1.0034 1.0406 0.03% 0.31% 2.31% 0.01 尹页 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 12-04 1.0037 1.0430 0.03% 0.31% 2.36% 27.88 尹页 开放申购 0.05% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型 12-04 1.0039 1.0201 0.03% 0.19% 1.94% 1.20 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 定开债券 12-04 1.0073 1.0073 0.03% - - 2.11 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 12-04 1.0165 1.1578 0.02% 0.15% 2.52% 8.10 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 12-04 1.0330 1.1588 0.02% 0.44% 2.75% 25.38 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 定开债券 12-04 1.0007 1.0217 0.02% 0.98% 2.17% 13.25 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 定开债券 12-04 1.0015 1.0015 0.02% - - 2.10 尹页 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 12-04 1.0045 1.3796 0.01% 0.61% 4.29% 21.37 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 12-04 1.0136 1.1533 0.01% 0.22% 2.18% 15.16 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 12-04 1.2196 1.2196 0.01% 0.50% 2.55% 4.53 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 12-04 1.1763 1.1763 0.01% 0.30% 2.14% 0.41 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 12-04 1.0491 1.5037 0.01% 0.58% 2.28% 87.40 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 12-04 1.0558 1.0558 0.01% 0.16% 2.99% 5.17 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 12-04 1.0625 1.0625 0.01% 0.33% 3.35% 11.95 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 12-04 1.0174 1.0474 0.01% 0.52% 3.13% 22.68 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 12-04 1.0163 1.0436 0.01% 0.39% 2.89% 0.28 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 12-04 1.0147 1.0465 0.01% 0.40% 2.73% 2.02 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 12-04 103.2968 103.2968 0.01% 1.17% 2.44% 25.47 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型 12-04 1.0125 1.0125 0.01% 0.48% 0.97% 0.00 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 定开债券 12-04 1.0295 1.0295 0.01% 1.52% - 206.83 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 定开债券 12-04 1.0255 1.0255 0.01% 1.32% - 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 定开债券 12-04 1.0045 1.0230 0.01% 0.63% - 10.15 胡永青 暂停申购 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型 12-04 1.0775 1.0775 0.01% - - 5.79 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 定开债券 12-04 1.0026 1.0026 0.01% - - 5.10 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 12-04 1.0040 1.3750 0.00% -0.55% 3.18% 0.51 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 12-04 1.1450 1.3610 0.00% -0.69% 1.69% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 12-04 1.1630 1.3960 0.00% -0.51% 2.02% 10.02 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 12-04 1.3050 1.4070 0.00% 13.97% 18.74% 5.67 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 12-04 1.0140 1.1660 0.00% -0.20% 3.14% 10.47 崔思维 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 12-04 1.0480 1.1870 0.00% 0.18% 2.49% 14.92 王立芹 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 12-04 1.2350 1.2350 0.00% 2.66% 5.65% 2.99 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 12-04 1.0912 1.1702 0.00% 0.54% 3.18% 5.46 曲扬 限大额 - 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 12-04 1.3520 2.3720 0.00% 0.90% 3.80% 18.79 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 12-04 1.1540 1.4570 0.00% -1.64% -0.26% 1.70 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 12-04 1.1940 1.3520 0.00% 0.17% 3.02% 30.70 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 12-04 1.1730 1.4980 0.00% -1.51% 0.09% 5.85 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 12-04 1.1750 1.3320 0.00% 0.00% 2.71% 2.49 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 12-04 1.0092 1.0485 0.00% 2.13% 3.89% 23.08 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型 12-04 1.0173 1.0173 0.00% 0.67% 1.38% 0.61 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型 12-04 1.0046 1.0056 0.00% 0.53% - 10.56 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型 12-04 1.0754 1.0754 0.00% - - 0.00 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 12-04 1.1065 1.1836 -0.01% 1.40% 4.04% 16.41 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 12-04 0.9682 1.0962 -0.06% -4.55% -3.60% 34.48 尹页 暂停申购 - 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型 12-04 1.1437 1.1437 -0.06% - - 10.10 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 12-02 1.3699 1.3699 -0.07% 18.79% 32.82% 2.93 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 12-02 1.4670 1.4670 -0.09% 23.33% 41.29% 1.08 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 12-04 3.0970 3.1570 -0.10% 29.26% 52.34% 12.08 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 12-02 1.5403 1.5403 -0.10% 23.83% 41.62% 0.38 郑科 开放申购 - 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 定开债券 12-04 1.0510 1.0510 -0.11% 1.46% 4.59% 5.26 胡永青 等 暂停申购 - 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型 12-04 1.0268 1.4463 -0.13% 5.49% 9.52% 1.05 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 12-04 1.1561 1.1561 -0.13% 5.42% 8.30% 10.41 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 12-04 1.1379 1.1379 -0.13% 5.10% 7.65% 0.07 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 定开债券 12-04 1.0360 1.0360 -0.13% 0.92% 3.60% 2.97 刘宁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 联接基金 12-04 1.0934 1.0934 -0.17% 20.01% 9.33% 0.05 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 联接基金 12-04 1.0956 1.0956 -0.17% 20.17% 9.55% 0.53 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型 12-04 1.0323 1.0753 -0.17% 5.91% - 20.50 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型 12-04 1.0313 1.0713 -0.17% 5.69% - 3.93 王茜 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 12-04 1.9225 1.9225 -0.20% 53.85% 65.25% 18.38 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 12-04 1.1739 1.1739 -0.21% 8.99% 10.99% 133.73 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 12-04 2.0370 2.0370 -0.24% 34.37% 48.90% 0.57 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 12-04 2.0570 2.0570 -0.24% 34.71% 49.60% 1.12 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 12-04 2.4884 2.4884 -0.26% 29.54% 34.02% 10.03 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 12-04 1.5443 1.5443 -0.26% 29.28% 33.49% 0.50 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 12-04 2.0220 2.0220 -0.34% 40.61% 56.99% 8.37 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 12-04 1.3213 1.3213 -0.36% 12.66% 21.26% 1.45 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 12-04 1.8870 1.8870 -0.37% 50.24% 73.12% 2.47 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 12-04 1.3052 1.3052 -0.37% 12.46% 20.84% 0.31 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 12-04 3.0720 3.0720 -0.39% 39.32% 58.19% 10.51 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 12-04 1.7522 1.7522 -0.79% 19.16% 11.73% 13.22 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 12-04 1.2254 1.2254 -0.79% 18.92% 11.28% 0.25 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 联接基金 12-04 1.0777 1.0777 -0.86% 18.39% - 0.15 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 联接基金 12-04 1.0821 1.0821 -0.86% 18.63% - 0.25 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 12-04 1.4505 1.4505 -0.96% 22.88% 20.37% 1.53 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 12-04 1.4707 1.4707 -0.96% 23.21% 21.01% 7.24 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 12-04 1.4826 1.4826 -1.03% 21.86% 15.76% 0.74 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 12-04 1.3702 1.3702 -1.03% 21.63% 15.28% 0.16 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券指数 12-04 1.0021 1.0021 - - - 0.00 崔思维 封闭期 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券指数 12-04 1.0022 1.0022 - - - 79.92 崔思维 封闭期 - 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型 12-04 1.0647 1.0647 - - - 14.93 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型 12-04 1.0285 1.0285 - - - 46.32 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型 12-04 1.0019 1.0019 - - - 4.64 颜媛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型 12-04 1.0083 1.0083 - - - 39.91 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型 12-04 1.0024 1.0024 - - - 34.46 颜媛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型 12-04 1.0089 1.0089 - - - 105.69 胡永青 暂停申购 0.08% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型 12-04 0.9969 0.9969 - - - 141.49 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型 12-04 0.9965 0.9965 - - - 6.89 归凯 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型 12-04 0.9995 0.9995 - - - 0.76 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型 12-04 0.9995 0.9995 - - - 13.48 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型 12-04 0.9987 0.9987 - - - 71.96 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型 12-04 0.9984 0.9984 - - - 7.24 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 李金灿 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 12-04 0.6661 2.5290% 2.56% 2.41% 0.54% 141.50 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 12-04 0.7180 2.7060% 2.68% 2.51% 0.59% 595.56 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 12-04 0.5670 1.8420% 1.84% 1.99% 0.51% 130.13 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 12-04 0.7376 2.7760% 2.77% 2.68% 0.64% 659.69 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 12-04 0.5256 1.9670% 1.94% 1.95% 0.47% 1.33 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 12-04 0.7235 2.7270% 2.70% 2.53% 0.59% 43.99 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 12-04 0.5300 2.6870% 2.30% 2.18% 0.57% 5.27 张文玥 等 开放申购 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 12-04 0.5826 2.3710% 2.53% 2.44% 0.60% 40.15 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 12-04 0.7087 2.6690% 2.74% 2.55% 0.57% 1,071.96 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 12-04 0.5256 1.9680% 1.94% 1.95% 0.47% 85.52 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 12-04 0.5328 1.8870% 1.88% 1.93% 0.49% 0.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 12-04 0.5912 2.2120% 2.18% 2.20% 0.53% 47.08 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 12-04 0.5984 2.1270% 2.12% 2.17% 0.55% 11.19 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 12-04 0.5348 2.0180% 2.02% 1.92% 0.46% 0.13 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 11-06 0.3726 1.6980% - - 0.47% 39.51 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 12-04 0.0241 0.0910% 0.09% 0.44% 0.32% 0.16 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 12-04 0.1235 1.4720% 1.55% 1.65% 0.38% 0.08 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 12-04 0.1754 1.6610% 1.74% 1.84% 0.42% 2.61 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 12-04 0.3393 1.6110% 1.65% 1.54% 0.41% 0.07 李金灿 等 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 12-04 0.1781 1.0250% 1.06% 1.12% 0.30% 0.72 李金灿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 12-04 4.7649 4.7649 2.14% 4.7660 -0.02% 1.33 刘珈吟 等
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 12-04 1.3053 1.3053 1.27% 1.3040 0.10% 1.78 李直 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 12-04 2.1031 2.1031 1.19% 2.0920 0.53% 0.17 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 12-04 1.4785 1.4785 0.69% 1.4740 0.30% 0.26 高峰 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 12-04 1.4358 1.4358 0.62% 1.4330 0.20% 5.68 李直 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 12-04 1.9875 1.9875 0.43% 1.9690 0.93% 1.03 刘珈吟 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 12-04 7.0714 1.9827 0.37% 7.0710 0.01% 24.83 何如 等
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 12-04 1.3285 1.3285 0.31% 1.3280 0.04% 0.40 李直 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 12-04 1.6961 1.6961 0.28% 1.6990 -0.17% 0.99 刘珈吟 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 12-04 1.0307 1.0307 0.18% 1.0270 0.36% 2.97 高峰
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 12-04 5.0637 2.2142 0.17% 5.0640 -0.01% 230.75 何如 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 12-04 1.3442 1.3442 0.12% 1.3410 0.24% 0.32 何如 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 12-04 113.4190 1.1340 0.06% 112.7000 0.63% 0.22 崔思维
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 12-04 1.0016 1.0016 -0.01% 0.9970 0.46% 0.11 刘珈吟 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 12-04 1.0523 1.0523 -0.20% 1.0500 0.22% 41.59 刘珈吟 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 12-04 2.5420 2.5420 -0.26% 2.5410 0.04% 10.27 刘珈吟 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 12-04 1.1684 1.1684 -0.82% 1.1660 0.21% 2.01 何如 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 12-04 1.1303 1.1303 -0.91% 1.1290 0.12% 0.92 何如 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 12-04 2.2902 2.2902 -1.09% 2.2890 0.05% 1.03 刘珈吟 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 42 0.93% 317.28 529,385.52
2 000858 五 粮 液 55 0.60% 1,532.54 338,690.72
3 002475 立讯精密 38 0.54% 5,383.90 307,582.26
4 300760 迈瑞医疗 25 0.45% 727.75 253,256.10
5 600763 通策医疗 16 0.44% 1,171.42 250,333.29
6 002410 广联达 15 0.44% 3,400.55 248,070.37
7 600036 招商银行 53 0.43% 6,775.42 243,914.97
8 601012 隆基股份 25 0.42% 3,181.49 238,643.36
9 300012 华测检测 16 0.40% 9,321.05 227,713.30
10 601318 中国平安 25 0.35% 2,611.31 199,138.76

行业配置前十大(全部基金)

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基民3yaVpW

2020-12-05

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忍不住骂了 [嘉实核心成长混合A吧]

基民6cSi0P

2020-12-05

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这么高位建仓,我们是不是要被套牢了? [嘉实动力先锋混合A吧]

海阔天空8219

2020-12-05

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1.47[俏皮] [嘉实瑞熙三年封闭运作混合A吧]

歌戈鱼虞

2020-12-05

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换经理果然不一样啊 [嘉实领先成长混合吧]

淡淡风情

2020-12-05

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不以一时高低论短长,要看长线价值,短期跌... [嘉实核心成长混合A吧]

基民XYrfGG

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年化收益率终于抄过8%了 [嘉实领航资产配置混合A吧]

梅慈

2020-12-05

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5个月了,人家都飞起来了,你还在地上摩擦 [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

基民HN2lIW

2020-12-05

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这个基年底前能上1.5的话,我就欣赏啦 [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

基民4iQHyS

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回本了 [嘉实农业产业股票吧]

基民ZKAcwA

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垃圾 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民rmUk6A

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此次持仓时间29天,实现收益1.67%。现在就... [嘉实新兴产业股票吧]

承诺2017

2020-12-05

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归凯所管理的9支基金近三月无一收益为正。... [嘉实新兴产业股票吧]

基民2io6CX

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好坏纯属撞大运,买了就得了。 [嘉实优质精选混合C吧]

rbfyldgmlxb

2020-12-05

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今天周五,看你个垃圾如何表现 [嘉实核心成长混合A吧]

基民0XIew8

2020-12-05

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关于嘉实中证中期国债ETF基金经理变更的公... [嘉实中证中期国债ETF吧]

基金资讯

2020-12-05

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关于嘉实稳熙纯债债券基金经理变更的公告 [嘉实稳熙纯债债券吧]

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2020-12-05

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嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金产品资... [嘉实定期宝6个月理财债券A吧]

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2020-12-05

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嘉实基金管理有限公司关于根据《关于规范金... [嘉实定期宝6个月理财债券A吧]

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2020-12-05