国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,035.77 142.77 3/115
基金数量(只) 54 15.32 10/115
基金经理数量 13 5.17 13/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰金福三个月定开混合 010446 混合型 20.10.22 ~ 21.01.21 李恒 认购期 - 详情 购买
国泰中证医疗ETF 159828 ETF-场内 20.12.07 ~ 20.12.18 梁杏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 档案 股票指数 12-04 1.2268 2.9998 3.09% 49.08% 77.43% 61.05 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 档案 股票指数 12-04 1.0405 0.7707 2.25% 40.36% 43.98% 34.00 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 12-04 3.6030 4.9050 1.81% 32.90% 52.48% 9.27 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 档案 混合型 12-04 1.6410 7.8750 1.67% 45.48% 67.38% 12.37 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型 12-04 1.5376 1.5376 1.55% 41.27% - 12.47 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型 12-04 1.5318 1.5318 1.54% 40.92% - 0.30 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 联接基金 12-04 1.6749 1.6749 1.51% 48.88% - 0.53 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 联接基金 12-04 1.6718 1.6718 1.51% 48.67% - 0.79 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 档案 股票指数 12-04 0.9147 2.2997 1.31% 22.33% 57.00% 17.35 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰医药健康股票 009805 档案 股票型 12-04 0.9878 0.9878 1.29% - - 30.78 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 12-04 1.9990 3.2660 1.27% 25.49% 72.64% 21.03 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 12-04 2.8831 2.8831 1.24% 32.56% 73.88% 12.52 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 12-04 3.4570 3.4570 1.23% 28.61% 45.93% 14.88 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 12-04 1.3482 1.9509 1.17% 39.17% 56.97% 3.86 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型 12-04 2.6210 3.6190 1.16% 27.17% 79.77% 46.32 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型 12-04 2.6350 3.6290 1.15% 26.87% 78.89% 32.39 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 12-04 2.4830 2.4830 1.14% 25.47% 56.85% 12.08 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 12-04 1.5268 1.5268 1.14% 56.00% 88.82% 12.35 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 12-04 5.3090 5.3090 1.12% 43.10% 92.08% 2.34 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型 12-04 0.8130 5.8670 1.12% 26.24% 43.39% 14.20 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 12-04 2.4900 3.3960 1.06% 37.87% 60.03% 9.86 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰智能汽车股票 001790 档案 股票型 12-04 1.9320 1.9320 1.05% 51.41% 102.52% 42.15 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型 12-04 1.1614 1.1614 1.04% 16.14% - 19.35 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票 519606 档案 股票型 12-04 2.5840 2.8050 1.02% 31.50% 68.01% 7.71 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 12-04 2.7020 2.8610 1.01% 37.09% 61.60% 14.08 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型 12-04 1.5130 3.1400 1.00% 33.30% 59.60% 5.60 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 档案 混合型 12-04 1.9208 1.9208 1.00% 41.74% 72.55% 4.05 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 12-03 0.2040 0.2040 0.99% 5.15% -56.22% 3.09 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 12-04 4.1230 4.6450 0.93% 29.61% 65.65% 14.24 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 12-04 1.7502 1.7502 0.92% 23.29% 65.32% 8.00 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 12-04 1.7235 1.7235 0.92% 22.98% 64.50% 1.47 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 12-04 2.0900 2.7000 0.87% 14.08% 40.74% 13.13 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 12-04 1.1939 1.1939 0.84% 36.74% 52.22% 7.50 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 12-04 2.2070 2.2070 0.82% 37.34% 70.95% 2.31 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 12-04 1.3049 1.3049 0.82% 28.54% 62.62% 1.93 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型 12-04 0.8630 3.0310 0.82% 30.36% 55.22% 10.94 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型 12-04 1.7773 1.7773 0.79% 26.53% 77.23% 19.43 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型 12-04 1.3613 5.2861 0.78% 12.26% 34.44% 20.85 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 股票指数 12-04 1.2987 1.2987 0.78% 15.80% 30.68% 0.30 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 股票指数 12-04 1.3160 1.3160 0.78% 15.81% 30.71% 0.09 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 12-04 4.4810 4.5260 0.74% 32.93% 61.83% 3.55 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型 12-04 1.6070 1.6070 0.74% 19.90% - 12.51 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 联接基金 12-04 1.8325 1.8325 0.71% 16.22% 62.83% 7.31 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 联接基金 12-04 1.8484 1.8484 0.71% 16.41% 63.33% 2.75 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰大健康股票 001645 档案 股票型 12-04 3.0480 3.3800 0.66% 17.92% 75.66% 22.69 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 联接基金 12-04 1.6022 1.6022 0.62% 18.13% 58.05% 22.92 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 联接基金 12-04 1.6071 1.6071 0.62% 18.31% 58.52% 10.03 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 股票指数 12-04 1.6537 2.3737 0.57% 37.68% 45.73% 3.09 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 股票指数 12-04 1.6245 2.3445 0.57% 37.62% 45.59% 0.83 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合 005726 档案 混合型 12-04 2.3886 2.3886 0.51% 41.30% 69.15% 8.83 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型 12-04 1.0852 1.0852 0.41% - - 80.06 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型 12-04 2.2793 2.2793 0.40% 28.56% 71.11% 5.46 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 股票指数 12-04 1.1612 1.1612 0.35% 12.77% 18.41% 0.09 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰江源优势精选混合 005730 档案 混合型 12-04 1.8472 1.8472 0.29% 45.80% 93.02% 6.56 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票 001576 档案 股票型 12-04 2.2580 2.2580 0.22% 53.40% 96.01% 11.27 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 股票指数 12-04 1.1781 1.6865 0.20% 32.01% 37.29% 14.63 艾小军 开放申购 0.15% 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型 12-04 1.1111 1.1111 0.20% 11.11% - 6.40 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型 12-04 1.1077 1.1077 0.20% 10.77% - 0.17 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 12-04 1.3700 1.3700 0.19% 14.27% 27.10% 2.18 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 股票指数 12-04 1.1707 1.1707 0.19% 31.69% 36.59% 0.01 艾小军 开放申购 - 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 档案 混合型 12-04 1.3010 1.3670 0.15% 13.03% 18.92% 4.75 梁杏 限大额 - 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 12-04 1.0339 1.0507 0.13% 10.28% 19.47% 8.36 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 12-04 1.4252 1.4252 0.13% -1.74% 12.26% 1.80 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 12-04 1.4195 1.4195 0.13% -1.91% 11.88% 1.66 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型 12-04 1.0607 1.0607 0.13% 3.51% - 5.67 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型 12-04 1.0662 1.0662 0.13% 3.82% - 24.29 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 12-04 2.4240 2.9710 0.12% 11.37% 17.34% 3.06 樊利安 限大额 - 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 12-04 1.6254 1.6254 0.12% 10.97% 19.26% 4.25 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 12-04 1.6481 1.6481 0.12% 10.92% 19.13% 4.33 樊利安 限大额 - 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型 12-04 1.4270 1.4270 0.11% 17.47% 31.78% 5.83 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 档案 混合型 12-04 1.8332 2.1696 0.10% 32.83% 45.03% 0.77 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 12-04 1.0310 1.2760 0.10% 15.27% 22.52% 4.78 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型 12-04 1.3580 1.3580 0.10% 18.11% 27.23% 5.46 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 12-04 1.8434 1.8434 0.10% 35.60% 58.16% 0.96 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 12-04 1.3772 1.4732 0.09% 15.30% 20.13% 4.11 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 12-04 1.3773 1.4733 0.09% 15.26% 20.02% 1.15 王琳 限大额 - 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 联接基金 12-04 1.3913 1.3913 0.09% 27.75% - 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 12-04 1.2770 1.5620 0.08% 11.35% 17.44% 5.28 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 12-04 1.2630 1.4080 0.08% 13.17% 16.30% 3.18 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 12-04 1.3210 1.4120 0.08% 13.20% 16.29% 3.41 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 12-04 1.1310 1.5159 0.08% 3.75% 5.22% 1.41 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 12-04 1.1374 1.5513 0.08% 3.98% 5.66% 0.06 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 12-03 4.9460 5.4460 0.08% 18.47% 39.80% 6.61 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 联接基金 12-04 1.3886 1.3886 0.08% 27.56% - 0.84 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 档案 混合型 12-04 1.4162 1.4162 0.07% 13.92% 23.99% 8.29 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型 12-04 1.0120 1.0120 0.07% - - 2.57 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 12-04 1.8060 1.8060 0.06% 15.40% 23.95% 2.90 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 档案 QDII 12-03 0.1682 0.1682 0.06% 4.28% 1.57% 0.47 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 档案 QDII 12-03 0.1682 0.1682 0.06% 4.28% 1.57% 0.47 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 12-04 1.8220 1.8220 0.05% 15.39% 23.86% 5.53 戴计辉 限大额 - 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 12-03 1.3730 1.3730 0.04% -3.74% -7.28% 0.86 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型 12-04 1.4049 1.4049 0.04% 12.66% 21.87% 8.26 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型 12-04 1.0451 1.0810 0.04% 0.09% 2.35% 7.16 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 档案 QDII 12-03 1.0865 1.0865 0.04% -4.05% -5.67% 0.14 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 档案 QDII 12-03 1.1031 1.1031 0.04% -3.76% -5.17% 0.47 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型 12-04 1.1202 1.2692 0.04% 7.58% 13.75% 9.69 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型 12-04 1.0368 1.0455 0.04% -0.11% 1.94% 0.02 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型 12-04 1.0046 1.0587 0.04% 0.08% 2.68% 21.83 胡智磊 限大额 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券指数 12-04 1.0018 1.0067 0.04% - - 79.00 王玉 等 限大额 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券指数 12-04 1.0016 1.0071 0.04% - - 0.00 王玉 等 限大额 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 12-04 1.0186 1.1350 0.03% 0.12% 2.34% 11.27 胡智磊 限大额 - 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型 12-04 0.9968 1.1038 0.03% 0.10% 2.67% 4.91 黄志翔 限大额 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型 12-04 1.0254 1.0670 0.03% 0.28% 2.53% 14.17 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型 12-04 1.0018 1.0528 0.03% 0.12% 1.92% 0.60 胡智磊 限大额 - 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型 12-04 1.0302 1.0402 0.03% 0.16% 2.60% 7.23 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型 12-04 1.0190 1.0681 0.03% 0.25% 3.53% 9.12 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型 12-04 1.0206 1.0486 0.03% 0.37% 2.43% 5.03 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型 12-04 1.0307 1.0345 0.03% 0.31% 2.74% 15.38 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型 12-04 1.0122 1.0312 0.03% -0.13% 2.26% 1.52 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 混合-FOF 12-02 1.0201 1.0201 0.03% - - 0.45 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 12-04 1.3390 1.4380 0.02% 14.71% 20.68% 1.83 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 12-04 1.3492 1.4482 0.02% 14.76% 20.80% 3.73 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型 12-04 1.0527 1.0527 0.02% 0.39% 2.17% 0.48 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型 12-04 1.0008 1.0374 0.02% 0.12% 1.59% 0.49 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 定开债券 12-04 1.0386 1.0386 0.02% -0.52% 2.00% 10.48 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 定开债券 12-04 1.0063 1.0414 0.02% -0.05% 2.91% 10.15 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型 12-04 1.0015 1.0175 0.02% 0.29% 1.26% 5.39 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型 12-04 1.0189 1.0238 0.02% 0.73% - 10.13 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 联接基金 12-04 1.2012 1.2012 0.02% 18.73% - 0.40 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型 12-04 1.0350 1.1443 0.02% 0.34% - 0.00 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型 12-04 1.0491 1.0491 0.01% 0.32% 2.09% 0.27 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 定开债券 12-04 1.0105 1.0310 0.01% 1.47% 2.94% 142.75 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 定开债券 12-04 1.0113 1.0215 0.01% 1.18% - 51.34 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 联接基金 12-04 1.2042 1.2042 0.01% 18.90% - 0.22 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型 12-04 0.9993 0.9993 0.01% 0.14% - 4.89 王玉 暂停申购 - 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 12-04 1.0240 1.2120 0.00% 15.13% 22.42% 3.77 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 12-04 1.0317 1.1674 0.00% -0.15% 2.89% 7.20 黄志翔 限大额 - 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 12-04 1.5630 1.8290 0.00% 3.03% 6.33% 0.32 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 12-04 1.5060 1.7580 0.00% 2.87% 5.91% 0.30 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 12-04 0.9770 1.7490 0.00% -3.84% -9.20% 0.85 王玉 开放申购 0.08% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 12-04 0.9240 1.7170 0.00% -4.05% -9.45% 0.08 王玉 限大额 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型 12-04 1.0038 1.0038 0.00% 0.29% - 10.01 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型 12-04 1.0355 1.5369 -0.01% 0.35% 2.00% 5.93 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 联接基金 12-04 0.9425 1.0361 -0.02% 19.09% 43.99% 4.85 艾小军 开放申购 1.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 联接基金 12-04 0.9425 0.9425 -0.02% - - - 艾小军 开放申购 - 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型 12-04 3.2420 3.2420 -0.03% 12.84% 19.32% 0.04 王琳 限大额 - 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型 12-04 1.1033 1.1554 -0.04% 5.04% 8.01% 5.03 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 混合-FOF 12-02 1.2440 1.2440 -0.04% 13.18% 21.34% 1.23 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 12-04 2.1090 2.1090 -0.05% 18.68% 30.83% 3.91 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型 12-04 1.7940 1.7940 -0.06% 12.90% 19.44% 5.28 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型 12-04 1.2774 1.2774 -0.09% 30.07% 47.08% 1.87 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型 12-04 1.2471 1.2471 -0.10% 29.56% 45.89% 0.78 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 联接基金 12-04 1.0893 1.0893 -0.10% 0.30% 14.33% 1.09 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 联接基金 12-04 1.0842 1.0842 -0.10% 0.15% 13.98% 1.98 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 12-04 2.1176 2.2026 -0.35% 40.15% 66.67% 1.72 李海 开放申购 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 12-04 2.0968 1.9881 -0.36% 40.22% 66.85% 4.71 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型 12-04 2.0509 2.4609 -0.57% 51.81% 56.65% 1.47 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 联接基金 12-04 1.2439 1.2439 -0.59% 31.78% - 0.25 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 联接基金 12-04 1.2408 1.2408 -0.59% 31.59% - 0.57 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 档案 联接基金 12-04 1.3131 1.8431 -0.97% 19.74% 12.65% 9.10 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰国证房地产行业指数分级 160218 档案 股票指数 12-04 1.0839 1.9396 -1.27% 7.81% 8.12% 11.50 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 12-04 1.3049 1.3049 -1.61% 32.61% 33.71% 20.37 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 12-04 2.5671 2.5671 - 34.50% 50.40% 5.12 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 定开债券 12-04 1.0072 1.1754 - 0.80% 4.52% 12.99 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 定开债券 12-04 1.1952 1.1952 - 3.18% 7.26% 0.56 王琳 暂停申购 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 定开债券 12-04 1.0020 1.0470 - -0.03% 2.43% 1.12 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 定开债券 12-04 1.0232 1.0438 - -0.24% 2.17% 10.18 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 定开债券 12-04 1.0042 1.0408 - -1.09% 3.31% 10.12 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 定开债券 12-04 1.0198 1.0198 - 0.09% - 5.18 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 定开债券 12-04 1.0103 1.0274 - -0.35% 2.53% 10.17 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 定开债券 12-04 1.0070 1.0210 - -0.93% - 6.12 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 定开债券 12-04 0.9925 0.9925 - -1.17% - 5.05 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 定开债券 12-04 1.0029 1.0029 - 0.29% - 9.98 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 定开债券 12-04 1.0066 1.0066 - - - 3.10 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 档案 混合型 12-04 1.0108 1.0108 - - - 0.25 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 档案 混合型 12-04 1.0127 1.0127 - - - 7.18 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 定开债券 12-04 1.0000 1.0000 - - - 2.10 王玉 暂停申购 - 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型 12-04 1.0051 1.0051 - - - 14.98 徐治彪 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 12-04 0.5854 2.2240% 2.24% 2.20% 0.51% 1,194.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 12-04 0.7065 2.8110% - - 0.11% 0.05 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 12-04 0.6414 2.5680% 2.59% 2.52% 0.58% 86.05 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 12-04 0.7184 2.4840% 2.37% 2.25% 0.53% 24.46 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 12-04 0.6007 2.0970% 2.03% 1.98% 0.43% 0.35 丁士恒 等 场内交易 - 购买
国泰货币B 005253 货币型 12-04 0.7847 2.7320% 2.61% 2.50% 0.59% 45.89 丁士恒 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰国证食品饮料行业分级B 150199 分级杠杆 12-04 1.4314 4.6503 5.41% 1.4050 1.84% 61.05 梁杏 等
国泰国证有色金属行业分级B 150197 分级杠杆 12-04 1.0302 0.3140 4.63% 1.0200 0.99% 34.00 谢东旭
国泰国证医药卫生行业分级B 150131 分级杠杆 12-04 0.8109 3.1684 2.98% 0.8180 -0.88% 17.35 梁杏 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 ETF-场内 12-04 1.7511 1.7511 1.65% 1.7510 0.01% 7.89 徐成城
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 12-04 1.1434 1.1434 1.14% 1.1420 0.12% 72.45 艾小军
国泰中证生物医药ETF 512290 ETF-场内 12-04 1.9388 1.9388 0.76% 1.9370 0.09% 40.68 梁杏 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 ETF-场内 12-04 1.2245 2.4490 0.67% 1.2240 0.04% 134.65 艾小军
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 12-04 3.7290 1.4106 0.10% 3.7180 0.29% 6.55 艾小军 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 12-04 109.7800 1.0980 0.09% 109.9000 -0.11% 7.59 艾小军 等
国泰中证全指家电ETF 159996 ETF-场内 12-04 1.3725 1.3725 0.09% 1.3730 -0.04% 5.33 徐成城
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 12-03 4.2100 4.2100 0.07% 4.3490 -3.30% 11.24 吴向军 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 12-04 120.7050 1.2200 0.06% 120.7350 -0.02% 11.41 艾小军 等
国泰上证综合交易ETF 510760 ETF-场内 12-04 1.0015 1.0015 0.06% 0.9990 0.25% 13.14 谢东旭 等
国泰国证有色金属行业分级A 150196 固定收益 12-04 1.0508 1.3182 0.02% 1.0290 2.07% 34.00 谢东旭
国泰国证房地产行业指数分级A 150117 固定收益 12-04 1.0508 1.4698 0.02% 1.0280 2.17% 11.50 徐成城
国泰国证食品饮料行业分级A 150198 固定收益 12-04 1.0222 1.3492 0.02% 1.0150 0.70% 61.05 梁杏 等
国泰国证医药卫生行业分级A 150130 固定收益 12-04 1.0185 1.4310 0.01% 0.9960 2.21% 17.35 梁杏 等
国泰中证钢铁ETF 515210 ETF-场内 12-04 1.2572 1.2572 0.01% 1.2600 -0.22% 1.99 梁杏 等
国泰中证计算机ETF 512720 ETF-场内 12-04 1.4257 1.4257 -0.01% 1.4250 0.05% 9.61 艾小军
国泰中证全指通信设备ETF 515880 ETF-场内 12-04 1.1180 1.1180 -0.11% 1.1190 -0.09% 16.41 艾小军
国泰中证煤炭ETF 515220 ETF-场内 12-04 1.2728 1.2728 -0.73% 1.2720 0.06% 3.59 梁杏 等
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 12-04 1.2242 2.0423 -1.00% 1.2250 -0.07% 48.59 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 12-04 1.2464 1.2464 -1.67% 1.2480 -0.13% 342.41 艾小军
国泰国证房地产行业指数分级B 150118 分级杠杆 12-04 1.1170 2.4094 -2.45% 1.1230 -0.54% 11.50 徐成城
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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 19 1.71% 19,444.72 583,924.95
2 300059 中华财经 10 0.94% 13,426.61 322,104.40
3 600837 海通证券 4 0.91% 21,902.86 309,925.42
4 601688 华泰证券 7 0.80% 13,345.10 273,974.97
5 601211 国泰君安 2 0.51% 9,583.51 174,803.19
6 600999 招商证券 2 0.51% 8,050.85 173,978.82
7 002594 比亚迪 11 0.49% 1,442.98 167,732.10
8 000858 五 粮 液 29 0.48% 742.42 164,074.91
9 601318 中国平安 32 0.44% 1,962.76 149,680.04
10 600519 贵州茅台 24 0.43% 87.67 146,277.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

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391

8

有个问题想不明白,想请各位帮我解释一下。... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

做个好基友2019

2020-12-05

1352

51

前期跟随大弟子买入生物医药亏损的,现在差... [国泰中证生物医药ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-12-05

284

6

通信你听着:今天你继续装死,但没关系,今... [国泰中证全指通信设备ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-12-05

154

2

盈利16个点了,但依然不卖,这次一定要拿够... [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

多尔分

2020-12-05

162

1

前几天开的户试了下手续费高吗? [国泰CES半导体芯片ETF吧]

王建生2

2020-12-05

130

0

基金应该也有强势的时候也有弱势的时候,我... [国泰金龙行业混合吧]

基民xVrQAG

2020-12-05

118

0

入坑,与各位基友一起战斗[加油] [国泰聚信价值优势混合A吧]

基民V5fq83

2020-12-05

198

0

这个收益率看不懂,不知道怎么算的~普通账... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

Jazontsai

2020-12-05

268

4

清了,持有半年亏损10点左右,低吸顺周期,... [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

大灰狼ZXZ

2020-12-05

147

0

下一次高峰快来了 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

将进Rio

2020-12-05

346

5

你看,这里是山底了吧 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

闲情养基

2020-12-05

171

0

[基金行情走势图] [国泰中证申万证券行业指数吧]

咖啡情结

2020-12-05

179

1

马上就要回本了。再见亏本的日子。 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

多尔分

2020-12-05

169

0

我发起了一个投票,【#纳指ETF#被溢价坑了... [国泰纳斯达克100ETF吧]

爱吃鱼的渔夫

2020-12-05

541

6

市盈率高了,横盘已经不错了,再涨很难! [国泰中证全指证券公司ETF吧]

时间是最好的解药

2020-12-05

161

0

听说分级基金马上要暂停交易了,请问这只基... [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

基民4AJC3B

2020-12-05

166

0

有色金属行情至少会持续到明年一月份,前期... [国泰国证有色金属行业分级B吧]

基民EuEuSP

2020-12-05

162

0

我每天都要看一下有色B的净值,最近这几天... [国泰国证有色金属行业分级B吧]

基民EuEuSP

2020-12-05

173

0

离止盈还差15.01%[胜利] [国泰中证生物医药ETF联接C吧]

李抓抓

2020-12-05

162

0

怎么看不到持有哪些股呀,想买也不敢买呀 [国泰医药健康股票吧]

V5巨魔

2020-12-05

186

0

高点买入的哎[哭] [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

将进Rio

2020-12-05

415

8

什么鬼,和估值差两个点?? [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

虫虫呀

2020-12-05

161

0

最近表现都不太正常经理加油 [国泰智能汽车股票吧]

基民nggke3

2020-12-05

243

1

昨天应该是历史最高点吧? [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

昵称当凳坐

2020-12-05

628

4

风骨长情,你服不服我? [国泰中证全指证券公司ETF吧]

量价中长线校长

2020-12-05

320

3

我2.38元买的到手就2.43元 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

吉祥满腹的段智兴

2020-12-05

1946

92

应粉丝要求,入驻中华财经1年时间大弟子的... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2020-12-05

169

1

基金涨涨跌跌怎么才能挣到钱[为什么][为什... [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

股友fWUQxW

2020-12-05

98

0

转发 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

非凡论股vx

2020-12-05

215

1

这个基金太差了, [国泰中证全指通信设备ETF吧]

老人家风投

2020-12-05

155

0

2020年3月12日NYMEX原油30.99,布油32.76,... [国泰大宗商品吧]

飞黄腾达de老顽童

2020-12-05

125

0

瘟基跌得多涨得少 [国泰大宗商品吧]

飞黄腾达de老顽童

2020-12-05

449

6

你以为的纳斯达克是前者这样的,实际上你买... [国泰纳斯达克100ETF吧]

头比较铁

2020-12-05

605

4

原是重仓没怎赚到钱可惜卖早了 [国泰国证有色金属行业指数分级吧]

基民1Etyoy

2020-12-05

88

0

当初10%的溢价 [国泰纳斯达克100ETF吧]

股友b3ckJa

2020-12-05

142

1

怎么更新收益最慢,能象其他家基金那样9点... [国泰国证航天军工指数吧]

基民2rNbGu

2020-12-05

242

3

卖了,找机会再进 [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

基民MHZF8i

2020-12-05

185

2

建了个底仓 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

养小基发大财

2020-12-05

500

1

前面抛弃了诺安弟弟,现在把哥哥也转大部分... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

娜娜283

2020-12-04

178

0

由SkDJ指引方向,从画线找切入点!绿线为强... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

量价中长线校长

2020-12-04

411

3

您在天天基金持有的国泰食品(160222),自... [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

piglr

2020-12-04

185

1

年末争取上1元,加油 [国泰金鼎价值混合吧]

基民TBahM3

2020-12-04

177

0

这要在国内,那机构不得叫牛来了啊? [国泰CES半导体芯片ETF吧]

高富帅炒股票

2020-12-04

407

3

今天周五创新高!果断卖出五千份,小小的收... [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

基民快乐的天堂鸟

2020-12-04

149

1

顶背离,下周怎么看各位? [国泰中证煤炭ETF吧]

小农人啊

2020-12-04

152

0

星期一重上60%持有收益率经理我相信你[胜利... [国泰智能汽车股票吧]

基民axo46U

2020-12-04

143

0

不错不错 [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

言中玉先生

2020-12-04

160

1

辛苦经理,4个月,终于赚了几十元钱 [国泰聚信价值优势混合C吧]

基民TLAlyO

2020-12-04

112

0

投的不多。收益怎么样啊,老师们。七月份买... [国泰致远优势混合吧]

股友3hs315

2020-12-04

127

0

跟踪十几只,最终买的这只,反而最差的 [国泰金龙行业混合吧]

自由浪子1

2020-12-04