华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

华安纯债债券A(040040) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

华安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 415.44 142.01 13/115
基金数量(只) 34 15.20 17/115
基金经理数量 10 5.15 19/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华安金享混合 009200 混合型 20.08.28 ~ 20.11.27 王春 认购期 - 详情 购买
华安添福18个月混合A 009409 混合型 20.10.12 ~ 21.01.11 周益鸣 等 认购期 0.10% 详情 购买
华安添福18个月混合C 009410 混合型 20.10.12 ~ 21.01.11 周益鸣 等 认购期 0费率 详情 购买
华安平衡养老三年持有(FOF) 010323 混合-FOF 20.11.16 ~ 20.11.27 何移直 等 认购期 0.10% 详情 购买
华安新兴消费混合C 010555 混合型 20.11.26 ~ 20.12.11 陈媛 -- - 详情 购买
华安新兴消费混合A 010554 混合型 20.11.26 ~ 20.12.11 陈媛 -- - 详情 购买
华安锦源0-7年金融债定开债 009786 定开债券 20.11.27 ~ 21.02.26 林唐宇 -- - 详情 购买
华安优势企业混合C 010788 混合型 20.12.21 ~ 21.01.13 杨明 -- - 详情 购买
华安优势企业混合A 010787 混合型 20.12.21 ~ 21.01.13 杨明 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安标普全球石油指数 160416 档案 QDII-指数 11-23 0.7980 0.8380 4.31% -3.16% -20.91% 12.36 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 档案 QDII 11-23 2.0470 2.0470 2.15% 38.03% 51.63% 4.51 苏圻涵 等 开放申购 0.16% 购买
华安大中华升级股票 040021 档案 QDII 11-23 1.5870 1.5870 1.80% 25.95% 20.23% 0.50 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安低碳生活混合 006122 档案 混合型 11-24 2.1012 2.1012 0.80% 47.86% 83.08% 5.27 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安动态灵活配置混合 040015 档案 混合型 11-24 2.8170 3.4300 0.68% 33.25% 57.46% 2.79 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安制造先锋混合 006154 档案 混合型 11-24 2.4612 2.4612 0.56% 32.68% 58.51% 1.49 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安文体健康混合 001532 档案 混合型 11-24 2.3210 2.3210 0.48% 51.90% 84.79% 1.39 谢昌旭 等 开放申购 0.15% 购买
华安养老2030三年(FOF) 006575 档案 混合-FOF 11-20 1.2028 1.2028 0.36% 12.30% 16.53% 3.07 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安可转债债券A 040022 档案 债券型 11-24 1.4760 1.4760 0.34% 13.89% 20.98% 2.53 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安成长创新混合 007460 档案 混合型 11-24 1.6896 1.6896 0.34% 33.10% 42.17% 10.40 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安智能生活混合 006879 档案 混合型 11-24 1.9945 1.9945 0.30% 29.96% 35.84% 52.40 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安CES港股通ETF联接A 005813 档案 联接基金 11-24 1.0806 1.0806 0.29% 20.87% 11.39% 0.12 倪斌 等 开放申购 0.12% 购买
华安可转债债券B 040023 档案 债券型 11-24 1.4230 1.4230 0.28% 13.66% 20.39% 2.11 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 档案 联接基金 11-24 1.0916 1.0916 0.28% 20.63% 10.98% 0.05 倪斌 等 开放申购 0.00% 购买
华安物联网主题股票 001028 档案 股票型 11-24 1.1960 1.1960 0.25% 24.84% 49.50% 7.58 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安大国新经济股票 000549 档案 股票型 11-24 3.0370 3.0370 0.20% 25.96% 50.57% 1.51 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安媒体互联网混合 001071 档案 混合型 11-24 2.4570 2.4570 0.20% 28.98% 34.93% 75.80 胡宜斌 限大额 0.15% 购买
华安科技动力混合 040025 档案 混合型 11-24 4.5970 5.3840 0.20% 28.41% 45.98% 11.05 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安智能装备主题股票 001072 档案 股票型 11-24 1.8800 1.9330 0.16% 28.94% 58.25% 6.98 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安鼎利混合 009547 档案 混合型 11-24 1.0806 1.0806 0.14% - - 5.04 蒋璆 限大额 - 购买
华安中证500低波ETF联接A 006129 档案 联接基金 11-24 1.3116 1.3116 0.11% 20.19% 24.65% 0.05 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安双债添利债券C 000150 档案 债券型 11-24 1.2612 1.5812 0.10% 1.82% 5.12% 0.47 贺涛 等 开放申购 0.00% 购买
华安双债添利债券A 000149 档案 债券型 11-24 1.2912 1.6112 0.10% 2.00% 5.49% 1.30 贺涛 等 开放申购 0.08% 购买
华安中证500低波ETF联接C 006130 档案 联接基金 11-24 1.2967 1.2967 0.10% 19.94% 24.11% 0.09 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 档案 混合型 11-24 1.0880 1.0880 0.09% 14.65% 18.91% 5.39 周益鸣 等 限大额 0.15% 购买
华安新动力灵活配置混合 001139 档案 混合型 11-24 1.2690 1.2690 0.08% 3.68% 6.73% 12.89 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安稳健养老一年(FOF) 007643 档案 混合-FOF 11-20 1.0817 1.0817 0.08% 5.11% - 18.71 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安中小盘成长混合 040007 档案 混合型 11-24 2.5566 3.8715 0.07% 26.71% 48.65% 22.16 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 档案 QDII 11-20 0.1701 0.1701 0.06% 3.72% 1.61% 1.23 庄宇飞 限大额 - 购买
华安新机遇灵活配置 001282 档案 混合型 11-24 1.3644 1.3644 0.04% 8.72% 15.32% 0.60 舒灏 等 开放申购 0.12% 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 档案 混合型 11-24 1.5533 1.5533 0.04% 13.57% 22.33% 5.79 石雨欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 档案 混合型 11-24 1.5969 1.5969 0.04% 13.91% 23.03% 11.74 石雨欣 等 开放申购 0.12% 购买
华安科技创新混合 008635 档案 混合型 11-24 1.1726 1.1726 0.03% 17.21% - 5.97 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安新瑞利混合C 003798 档案 混合型 11-24 1.3156 1.3156 0.02% 8.08% 11.94% 0.17 石雨欣 限大额 - 购买
华安新恒利混合C 003806 档案 混合型 11-24 1.3161 1.3161 0.02% 8.50% 12.00% 0.81 石雨欣 限大额 - 购买
华安新恒利混合A 003805 档案 混合型 11-24 1.3186 1.3186 0.02% 8.55% 12.09% 6.52 石雨欣 限大额 - 购买
华安新瑞利混合A 003797 档案 混合型 11-24 1.3208 1.3208 0.02% 8.14% 12.05% 7.77 石雨欣 限大额 - 购买
华安鼎丰债券 003847 档案 债券型 11-24 1.0525 1.2187 0.02% -0.89% 3.22% 37.43 李邦长 限大额 0.08% 购买
华安安浦债券C 006338 档案 债券型 11-24 0.9213 0.9213 0.02% -0.89% 2.24% 0.00 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安安浦债券A 006337 档案 债券型 11-24 1.0173 1.0673 0.02% -0.83% 2.32% 7.52 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安安盛3个月定开债 006936 档案 定开债券 11-24 1.0190 1.0558 0.02% -0.44% 2.45% 10.12 石雨欣 暂停申购 - 购买
华安安平6个月定开债 007213 档案 定开债券 11-24 1.0467 1.0467 0.02% -1.34% 3.04% 20.55 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安安业债券A 006953 档案 债券型 11-24 1.0079 1.2370 0.02% -0.90% 22.78% 46.04 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安业债券C 006954 档案 债券型 11-24 1.0073 1.2343 0.02% -0.95% 21.86% 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)A 008357 档案 QDII 11-23 0.9572 0.9572 0.02% -4.29% - 1.33 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)C 008358 档案 QDII 11-23 1.0160 1.0160 0.02% -4.52% - 0.00 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安安敦债券A 008426 档案 债券型 11-24 0.9829 0.9829 0.02% -1.72% - 0.51 周益鸣 开放申购 - 购买
华安添鑫中短债A 040045 档案 债券型 11-24 1.0568 1.3314 0.01% 0.93% 3.97% 2.76 马晓璇 等 开放申购 0.045% 购买
华安安悦债券C 005532 档案 债券型 11-24 1.0264 1.1219 0.01% -0.53% 2.97% 0.00 郑如熙 限大额 - 购买
华安添鑫中短债C 007020 档案 债券型 11-24 1.0516 1.0516 0.01% 0.79% 3.68% 2.46 马晓璇 等 开放申购 0.00% 购买
华安现金润利 007746 档案 货币型 11-24 102.3120 102.3120 0.01% 0.78% 1.81% 0.67 郑可成 开放申购 - 购买
华安安和债券A 007167 档案 债券型 11-24 1.0004 1.0244 0.01% -0.09% 2.42% 5.12 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安和债券C 007168 档案 债券型 11-24 1.0005 1.0255 0.01% -0.15% 2.53% 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安敦债券C 008427 档案 债券型 11-24 1.0014 1.0014 0.01% -1.78% - 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安新活力混合 000590 档案 混合型 11-24 1.4350 1.6960 0.00% 10.38% 13.98% 7.95 贺涛 限大额 0.15% 购买
华安安享混合 000708 档案 混合型 11-24 1.3050 1.3050 0.00% 4.15% 7.41% 12.57 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 档案 混合型 11-24 1.3900 1.3900 0.00% 8.68% 12.46% 7.49 朱才敏 限大额 0.15% 购买
华安添颐混合 001485 档案 混合型 11-24 1.2710 1.2710 0.00% 4.27% 7.71% 11.75 孙丽娜 限大额 - 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 档案 混合型 11-24 1.2990 1.2990 0.00% 14.65% 18.85% 0.06 周益鸣 等 限大额 0.00% 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 档案 QDII 11-23 1.1420 1.1420 0.00% -4.19% -4.36% 5.31 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元收益债C 002393 档案 QDII 11-23 1.1200 1.1200 0.00% -4.36% -4.68% 0.36 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 档案 QDII 11-20 0.1736 0.1736 0.00% 3.39% 2.18% 5.31 庄宇飞 限大额 - 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 档案 QDII 11-23 1.1190 1.1190 0.00% -4.03% -4.93% 1.23 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元票息债C 002429 档案 QDII 11-23 1.0960 1.0960 0.00% -4.20% -5.27% 0.04 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安纯债债券C 040041 档案 债券型 11-24 1.0590 1.3370 0.00% -0.41% 2.43% 4.91 苏玉平 等 限大额 0.00% 购买
华安纯债债券A 040040 档案 债券型 11-24 1.0604 1.3572 0.00% -0.21% 2.84% 36.17 苏玉平 等 限大额 0.08% 购买
华安信用四季红债券A 040026 档案 债券型 11-24 1.0440 1.4890 0.00% -1.51% 1.98% 4.26 苏玉平 限大额 0.08% 购买
华安大安全混合 002181 档案 混合型 11-24 1.9310 1.9310 0.00% 41.36% 63.09% 0.81 舒灏 开放申购 0.15% 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 档案 定开债券 11-24 1.0126 1.1218 0.00% -1.39% 2.58% 20.28 李邦长 暂停申购 - 购买
华安安悦债券A 005531 档案 债券型 11-24 1.0273 1.1142 0.00% -0.47% 3.07% 18.38 郑如熙 限大额 - 购买
华安信用四季红债券C 006015 档案 债券型 11-24 1.0420 1.1290 0.00% -1.76% 1.52% 1.22 苏玉平 限大额 0.00% 购买
华安鼎益债券C 006554 档案 债券型 11-24 1.0151 1.1082 0.00% 0.11% 4.56% 2.96 郑如熙 限大额 - 购买
华安安逸半年定开债 005501 档案 定开债券 11-24 1.0086 1.1068 -0.01% -1.01% 2.79% 19.12 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安鼎益债券A 005709 档案 债券型 11-24 1.0153 1.1005 -0.01% 0.16% 4.65% 2.14 郑如熙 限大额 - 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 档案 债券指数 11-24 1.0126 1.0386 -0.01% -1.68% 1.81% 30.86 林唐宇 开放申购 - 购买
华安科创主题混合 501073 档案 混合型 11-24 1.1137 1.1137 -0.01% 3.74% 9.05% 10.93 郑如熙 等 暂停申购 1.20% 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 档案 债券指数 11-24 1.0110 1.0370 -0.02% -1.75% 1.71% 0.00 林唐宇 开放申购 - 购买
华安安腾一年定开债 008904 档案 定开债券 11-24 0.9921 0.9921 -0.02% -0.51% - 5.05 马晓璇 暂停申购 - 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 档案 混合型 11-24 1.0549 1.0549 -0.02% - - 18.93 周益鸣 等 开放申购 0.08% 购买
华安中债1-5年国开行债C 009657 档案 债券指数 11-24 1.0021 1.0021 -0.02% - - 0.00 林唐宇 开放申购 - 购买
华安中债1-5年国开行债A 009656 档案 债券指数 11-24 1.0023 1.0023 -0.02% - - 21.00 林唐宇 开放申购 - 购买
华安安利混合 009694 档案 混合型 11-24 1.0500 1.0500 -0.02% - - 5.00 舒灏 限大额 - 购买
华安稳定收益债券A 040009 档案 债券型 11-24 1.0952 1.8620 -0.03% 6.46% 9.68% 6.81 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安稳定收益债券B 040010 档案 债券型 11-24 1.0935 1.8042 -0.03% 6.25% 9.25% 1.76 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 档案 混合型 11-24 1.0526 1.0526 -0.03% - - 6.36 周益鸣 等 开放申购 0.00% 购买
华安新泰利灵活配置混合C 003800 档案 混合型 11-24 1.2410 1.2410 -0.08% 12.59% 18.76% 0.60 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安稳固收益债券A 002534 档案 债券型 11-24 1.1000 1.7810 -0.09% -0.16% 5.24% 20.06 郑可成 等 开放申购 0.08% 购买
华安新泰利灵活配置混合A 003799 档案 混合型 11-24 1.2605 1.2605 -0.09% 12.63% 18.96% 7.51 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安稳固收益债券C 040019 档案 债券型 11-24 1.0690 1.6050 -0.09% -0.26% 4.96% 1.96 郑可成 等 开放申购 0.00% 购买
华安安心收益债券A 040036 档案 债券型 11-24 1.1250 1.7160 -0.09% 3.38% 10.58% 1.16 郑可成 开放申购 0.08% 购买
华安安心收益债券B 040037 档案 债券型 11-24 1.1190 1.7120 -0.09% 3.19% 10.24% 0.30 郑可成 开放申购 0.00% 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 档案 债券指数 11-24 0.9767 0.9876 -0.09% -3.02% -1.32% 5.01 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 档案 债券指数 11-24 1.5369 1.6569 -0.09% 51.93% 71.96% 0.00 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安稳健回报混合 000072 档案 混合型 11-24 1.2059 2.1190 -0.10% 3.82% 11.49% 6.96 郑可成 等 开放申购 0.15% 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 档案 QDII 11-23 1.1056 1.1056 -0.10% 4.99% 5.57% 0.17 庄宇飞 限大额 0.15% 购买
华安纳斯达克100指数 040046 档案 QDII-指数 11-23 3.5250 3.5250 -0.11% 17.42% 36.05% 16.81 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 档案 QDII 11-23 1.0917 1.0917 -0.11% 4.76% 5.13% 0.02 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安安华灵活配置混合 002350 档案 混合型 11-24 1.4512 1.4512 -0.12% 24.60% 30.66% 11.76 高钥群 等 暂停申购 - 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 档案 混合型 11-24 2.2700 2.3890 -0.13% 45.14% 57.31% 6.84 高钥群 开放申购 0.15% 购买
华安新乐享混合 001800 档案 混合型 11-24 1.3850 1.3850 -0.14% 8.59% 12.22% 0.65 蒋璆 等 开放申购 0.12% 购买
华安安信消费混合 519002 档案 混合型 11-24 3.5840 3.9220 -0.14% 46.64% 93.73% 20.60 王斌 开放申购 0.15% 购买
华安安禧混合A 002398 档案 混合型 11-24 1.1891 1.2291 -0.15% 6.08% 9.09% 5.03 朱才敏 等 限大额 0.15% 购买
华安安进灵活配置混合 002768 档案 混合型 11-24 1.4194 1.4194 -0.15% 24.20% 25.17% 7.49 贺涛 等 限大额 - 购买
华安新丰利灵活配置混合A 003803 档案 混合型 11-24 4.8676 4.8676 -0.15% 34.97% 43.18% 5.13 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安德国30(DAX)联接 000614 档案 QDII-指数 11-23 1.2690 1.2690 -0.16% 16.53% 5.49% 8.36 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安安益灵活配置混合 001905 档案 混合型 11-24 1.1412 1.1412 -0.16% 8.56% 9.87% 0.55 蒋璆 等 开放申购 0.12% 购买
华安安禧混合C 002399 档案 混合型 11-24 1.1593 1.1993 -0.16% 5.76% 8.44% 0.07 朱才敏 等 限大额 0.00% 购买
华安新丰利灵活配置混合C 003804 档案 混合型 11-24 1.7045 1.7045 -0.16% 34.89% 43.04% 1.22 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安双核驱动混合 006121 档案 混合型 11-24 2.1044 2.1044 -0.16% 48.77% 71.34% 5.05 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安量化多因子混合(LOF) 160415 档案 混合型 11-24 1.6611 1.3988 -0.17% 36.83% 40.44% 0.12 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安安顺混合 519909 档案 混合型 11-24 3.2040 3.4780 -0.19% 50.78% 88.58% 9.02 高钥群 等 开放申购 0.15% 购买
华安幸福生活混合 005136 档案 混合型 11-24 2.3122 2.3122 -0.19% 58.99% 90.63% 11.41 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深优选混合 006768 档案 混合型 11-24 1.5520 1.5520 -0.21% 36.92% 38.37% 0.76 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安强化收益债券A 040012 档案 债券型 11-24 1.1780 1.9820 -0.25% 1.22% 7.77% 4.91 苏玉平 开放申购 0.08% 购买
华安强化收益债券B 040013 档案 债券型 11-24 1.1720 1.9130 -0.26% 0.89% 7.19% 0.48 苏玉平 开放申购 0.00% 购买
华安逆向策略混合 040035 档案 混合型 11-24 5.5820 5.9620 -0.29% 52.31% 76.14% 38.65 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安上证龙头ETF联接 040190 档案 联接基金 11-24 1.5440 1.5440 -0.32% 22.64% 25.22% 0.61 苏卿云 等 开放申购 0.12% 购买
华安新丝路主题股票 001104 档案 股票型 11-24 2.3490 2.3490 -0.34% 46.54% 66.83% 16.53 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安优质生活混合 008133 档案 混合型 11-24 1.3462 1.3462 -0.35% 32.06% - 33.05 陈媛 开放申购 0.15% 购买
华安MSCI中国A股联接C 005748 档案 联接基金 11-24 1.4633 1.4633 -0.36% 24.93% 27.20% 0.02 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安MSCI中国A股联接A 005747 档案 联接基金 11-24 1.4793 1.4793 -0.36% 25.19% 27.74% 0.05 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安事件驱动量化策略混合 002179 档案 混合型 11-24 1.3530 1.3530 -0.37% 38.49% 51.51% 0.50 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安中国A股增强指数 040002 档案 股票指数 11-24 1.0880 4.7710 -0.37% 33.66% 37.03% 22.90 许之彦 等 限大额 0.15% 购买
华安红利精选混合 005521 档案 混合型 11-24 1.4133 1.4133 -0.37% 36.63% 40.91% 14.65 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深外延增长混合 001694 档案 混合型 11-24 3.6930 3.7680 -0.40% 62.12% 94.68% 34.03 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安中证银行指数分级 160418 档案 股票指数 11-24 0.9580 1.0844 -0.46% 21.98% 9.68% 6.97 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安创业板50指数分级 160420 档案 股票指数 11-24 1.3472 0.5039 -0.47% 40.54% 77.34% 8.72 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接A 160422 档案 联接基金 11-24 2.0272 1.4296 -0.47% 37.43% 72.31% 5.27 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接C 160424 档案 联接基金 11-24 2.0206 2.0206 -0.47% 37.26% 71.86% 5.29 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 档案 混合型 11-24 3.0410 3.0410 -0.49% 51.82% 73.18% 5.43 张亮 开放申购 0.15% 购买
华安创新混合 040001 档案 混合型 11-24 1.0030 4.8450 -0.50% 37.77% 35.53% 20.41 杨明 等 开放申购 0.15% 购买
华安策略优选混合 040008 档案 混合型 11-24 2.5015 4.0378 -0.52% 34.86% 37.82% 56.10 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安研究精选混合 005630 档案 混合型 11-24 2.2551 2.2551 -0.53% 37.72% 73.91% 6.60 万建军 开放申购 0.15% 购买
华安生态优先混合 000294 档案 混合型 11-24 4.1850 4.6730 -0.55% 38.48% 77.18% 32.41 陈媛 限大额 0.15% 购买
华安上证180ETF联接 040180 档案 联接基金 11-24 1.7471 1.7471 -0.55% 25.80% 21.43% 2.14 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安升级主题混合 040020 档案 混合型 11-24 2.6210 3.1210 -0.57% 65.15% 78.42% 4.11 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安沪深300ETF联接A 008776 档案 联接基金 11-24 1.0541 1.0541 -0.58% - - 0.46 许之彦 开放申购 0.05% 购买
华安核心优选混合 040011 档案 混合型 11-24 2.4395 3.9695 -0.59% 72.89% 78.31% 5.13 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安沪深300ETF联接C 008777 档案 联接基金 11-24 1.0534 1.0534 -0.59% - - 0.22 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安沪深300增强A 000312 档案 股票指数 11-24 2.3923 2.7523 -0.60% 40.03% 46.34% 3.74 许之彦 等 开放申购 0.12% 购买
华安沪深300增强C 000313 档案 股票指数 11-24 2.2910 2.6510 -0.61% 39.75% 45.73% 3.89 许之彦 等 开放申购 0.00% 购买
华安行业轮动混合 040016 档案 混合型 11-24 3.1886 3.9246 -0.61% 62.06% 75.97% 3.59 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 档案 混合型 11-24 2.2550 2.4670 -0.62% 49.93% 61.19% 29.53 陆秋渊 等 开放申购 0.15% 购买
华安纳斯达克100指数现汇 040048 档案 QDII-指数 11-20 0.5364 0.5364 -0.67% 25.77% 45.33% 16.81 倪斌 暂停申购 - 购买
华安纳斯达克100指数现钞 040047 档案 QDII-指数 11-20 0.5364 0.5364 -0.67% 25.77% 45.33% 16.81 倪斌 暂停申购 - 购买
华安宝利配置混合 040004 档案 混合型 11-24 1.2690 4.8960 -0.70% 23.61% 44.48% 38.46 陈媛 限大额 0.12% 购买
华安汇智精选两年持有期混合 008371 档案 混合型 11-24 1.6813 1.6813 -0.76% 60.06% - 20.22 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安现代生活混合 008290 档案 混合型 11-24 1.4067 1.4067 -0.76% 43.80% - 7.24 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安中证全指证券公司指数分级 160419 档案 股票指数 11-24 1.2158 0.7997 -0.78% 36.36% 39.79% 4.91 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安聚优精选混合 009714 档案 混合型 11-24 1.1177 1.1177 -0.80% - - 286.48 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 档案 联接基金 11-24 1.8710 1.8710 -0.85% 16.72% 35.48% 0.40 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 档案 联接基金 11-24 1.8240 1.8240 -0.87% 16.40% 34.91% 0.50 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安医疗创新混合 008359 档案 混合型 11-24 1.1842 1.1842 -1.01% 17.13% - 5.96 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安智增精选混合 160421 档案 混合型 11-24 1.9008 1.9008 -1.02% 42.42% 50.70% 1.30 王春 开放申购 0.15% 购买
华安宏利混合 040005 档案 混合型 11-24 6.9552 7.5752 -1.04% 30.32% 35.64% 25.36 王春 开放申购 0.15% 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 档案 联接基金 11-24 1.3967 1.3967 -2.10% -2.54% 14.36% 24.25 许之彦 开放申购 0.06% 购买
华安黄金易ETF联接C 000217 档案 联接基金 11-24 1.3855 1.3855 -2.11% -2.72% 13.98% 42.61 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安年年红债券A 000227 档案 定开债券 11-20 1.0420 1.5190 - 1.06% 8.97% 28.73 周益鸣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债A 000239 档案 定开债券 11-20 1.0190 1.2710 - 0.23% 9.18% 0.58 孙丽娜 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债C 000240 档案 定开债券 11-20 1.0180 1.2520 - 0.03% 8.88% 0.17 孙丽娜 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债C 002949 档案 定开债券 11-20 1.1118 1.1118 - -2.04% 1.93% 0.03 石雨欣 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债A 002948 档案 定开债券 11-20 1.1311 1.1311 - -1.83% 2.34% 3.52 石雨欣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年红债券C 001994 档案 定开债券 11-20 1.0410 1.3170 - 0.87% 8.47% 1.16 周益鸣 暂停申购 0.00% 购买
华安安福保本混合C 002954 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 封闭期 - 购买
华安安福保本混合A 002953 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 封闭期 - 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 档案 混合型 11-20 1.4261 1.4741 - 52.55% 58.41% 0.10 杨明 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 档案 混合型 11-20 1.4496 1.5106 - 53.32% 60.03% 1.75 杨明 等 暂停申购 0.15% 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 档案 定开债券 11-20 1.0250 1.0550 - -1.00% 3.78% 30.70 朱才敏 暂停申购 - 购买
华安年年丰定开债C 007625 档案 定开债券 11-20 1.0172 1.0172 - -1.10% 1.46% 0.20 朱才敏 暂停申购 0.00% 购买
华安年年丰定开债A 007624 档案 定开债券 11-20 1.0223 1.0223 - -0.89% 1.87% 1.12 朱才敏 暂停申购 0.06% 购买
华安安嘉定开 007370 档案 定开债券 11-20 1.0100 1.0350 - -0.77% 3.27% 5.14 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债C 008215 档案 定开债券 11-20 1.0070 1.0270 - 1.39% - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债A 008214 档案 定开债券 11-20 1.0095 1.0295 - 1.51% - 125.12 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债C 008676 档案 定开债券 11-20 1.0294 1.0294 - 1.78% - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债A 008675 档案 定开债券 11-20 1.0316 1.0316 - 1.91% - 82.12 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安创业板两年定开混合 160425 档案 混合型 11-20 1.0024 1.0024 - - - 3.60 蒋璆 暂停申购 0.15% 购买
华安汇嘉精选混合C 010386 档案 混合型 11-20 1.0043 1.0043 - - - 10.31 崔莹 暂停申购 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合A 010385 档案 混合型 11-20 1.0046 1.0046 - - - 63.37 崔莹 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安现金宝货币A 000873 货币型 11-24 0.6244 2.2940% 2.28% 2.28% 0.55% 35.52 林唐宇 限大额 - 购买
华安现金宝货币B 000874 货币型 11-24 0.6896 2.5370% 2.52% 2.53% 0.61% 148.75 林唐宇 限大额 - 购买
华安汇财通货币 000709 货币型 11-24 0.6406 2.2980% 2.33% 2.27% 0.50% 110.51 朱才敏 等 开放申购 0.00% 购买
华安现金富利货币A 040003 货币型 11-24 0.5469 1.9420% 2.02% 2.04% 0.49% 4.41 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币A 040038 货币型 11-24 0.5347 1.9170% 2.02% 2.06% 0.50% 1,635.03 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安现金富利货币B 041003 货币型 11-24 0.6120 2.1810% 2.26% 2.28% 0.55% 13.78 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币B 040039 货币型 11-24 0.6004 2.1610% 2.27% 2.31% 0.56% 0.58 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币H 511600 货币型 11-24 0.5022 1.7950% 1.90% 1.94% 0.47% 0.52 李邦长 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华安日经225ETF 513880 QDII-ETF 11-24 1.1782 1.1782 1.90% 1.1770 0.10% 0.57 倪斌
华安CES港股通ETF 513900 ETF-场内 11-24 1.0962 1.0962 0.31% 1.0940 0.20% 0.34 倪斌 等
华安中证低波动ETF 512260 ETF-场内 11-24 1.4333 1.4333 0.13% 1.4300 0.23% 1.79 苏卿云
华安创业板50指数分级A 150303 固定收益 11-24 1.0520 1.3466 0.02% 1.0310 2.00% 8.72 许之彦
华安中证全指证券公司分级A 150301 固定收益 11-24 1.0520 1.3467 0.02% 1.0330 1.81% 4.91 许之彦
华安中证银行指数分级A 150299 固定收益 11-24 1.0520 1.3047 0.02% 1.0360 1.52% 6.97 许之彦
华安德国30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 11-23 1.0760 1.0760 -0.19% 1.0790 -0.28% 10.27 倪斌
华安法国CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 11-23 1.0907 1.0907 -0.22% 1.0930 -0.21% 0.54 倪斌
华安行业中性低波动ETF 512270 ETF-场内 11-24 1.1139 1.1139 -0.23% 1.1120 0.17% 0.13 苏卿云
华安MSCI中国ETF 512860 ETF-场内 11-24 1.6200 1.6200 -0.38% 1.6120 0.49% 0.24 苏卿云
华安上证龙头ETF 510190 ETF-场内 11-24 4.1380 1.5860 -0.39% 4.1240 0.34% 0.79 苏卿云 等
华安创业板50ETF 159949 ETF-场内 11-24 1.0988 1.0988 -0.50% 1.0970 0.16% 106.16 许之彦
华安上证180ETF 510180 ETF-场内 11-24 4.0728 4.3365 -0.57% 4.0760 -0.08% 218.16 许之彦
华安沪深300ETF 515390 ETF-场内 11-24 1.2303 1.2303 -0.58% 1.2270 0.27% 1.77 许之彦
华安创业板50指数分级B 150304 分级杠杆 11-24 1.6424 0.0289 -0.78% 1.6480 -0.34% 8.72 许之彦
华安中证细分医药ETF 512120 ETF-场内 11-24 2.1570 2.1570 -0.92% 2.1620 -0.23% 1.52 苏卿云
华安中证银行指数分级B 150300 分级杠杆 11-24 0.8640 0.8640 -1.03% 0.8640 0.00% 6.97 许之彦
华安中证全指证券公司分级B 150302 分级杠杆 11-24 1.3796 0.1191 -1.39% 1.3880 -0.61% 4.91 许之彦
华安黄金易ETF 518880 ETF-场内 11-24 3.7656 1.4219 -2.12% 3.7550 0.28% 115.47 许之彦
华安中证电子50ETF 515320 ETF-场内 - - - - - - - 许之彦
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 36 0.83% 211.19 352,371.85
2 600036 招商银行 24 0.67% 7,981.36 287,329.13
3 601318 中国平安 19 0.67% 3,752.56 286,170.08
4 000858 五 粮 液 25 0.53% 1,027.06 226,979.73
5 601888 中国中免 27 0.47% 896.48 199,860.98
6 601012 隆基股份 28 0.44% 2,491.68 186,900.54
7 000333 美的集团 21 0.42% 2,488.27 180,648.61
8 002142 宁波银行 16 0.37% 5,036.49 158,548.85
9 300059 中华财经 18 0.35% 6,131.74 147,100.37
10 300760 迈瑞医疗 16 0.34% 412.00 143,376.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华安基金吧

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1

0

明天涨还是跌? [华安聚优精选混合吧]

基民DlLfvo

2020-11-24

33

0

[摊手] [华安标普全球石油指数吧]

基民tIywPq

2020-11-24

18

0

今天有点失望 [华安聚优精选混合吧]

基民Vui6AI

2020-11-24

55

0

这只真不行了,昨天说走的,干啥去了? [华安生态优先混合吧]

一跃千江

2020-11-24

200

1

这经理有意思,观察了一段时间很稳啊。少有... [华安升级主题混合吧]

小白艾玛酱

2020-11-24

68

0

崔崔加油 [华安汇嘉精选混合A吧]

哲哥哥基海遨游

2020-11-24

186

3

为什么?昨天不是红的吗? [华安纳斯达克100指数吧]

自先沉稳12123

2020-11-24

121

1

纳指绿更绿,纳指红也绿,喜欢一直待山上 [华安纳斯达克100指数吧]

基民20iPv5

2020-11-24

222

1

继续攒黄金 [华安黄金易ETF联接C吧]

抱富小仙女

2020-11-24

66

0

幸福生活很幸福 [华安幸福生活混合吧]

哲哥哥基海遨游

2020-11-24

83

0

前几天质疑的很多,无论是偷吃还是选股印度... [华安标普全球石油指数吧]

股友fyhu608350

2020-11-24

58

0

真垃圾快四个月了收益快追上余额宝的。 [华安生态优先混合吧]

Sunyata

2020-11-24

156

3

我是中期吧 [华安沪港深外延增长混合吧]

哲哥哥基海遨游

2020-11-24

124

2

20个点了 [华安标普全球石油指数吧]

風間琉狸

2020-11-24

111

1

回到240吧,玛丽玛丽红[毛估估] [华安黄金易ETF联接A吧]

基民9771380GV6

2020-11-24

544

6

定投两个月,小赚5000块 [华安标普全球石油指数吧]

基民nVOe3S

2020-11-24

48

0

怎么看金价?求教 [华安黄金易ETF联接A吧]

基民i8EVNz

2020-11-24

65

0

说好的黄金今年上500的呢 [华安黄金易ETF吧]

蓝盾光电

2020-11-24

89

0

天天零点几的悄悄涨,多几日小碎步也远超只... [华安媒体互联网混合吧]

基民ds6SN8

2020-11-24

93

0

持仓6个医药的, [华安创业板50ETF吧]

亮哥哥哦

2020-11-24

286

4

基金经理很强,看好她 [华安生态优先混合吧]

基民iyiOPK

2020-11-24

320

5

今天上车了,,,,,前辈们!晚辈来迟一步 [华安聚优精选混合吧]

股友R8trGd

2020-11-24

184

3

[财力] [华安标普全球石油指数吧]

养鸡赢政

2020-11-24

105

0

一夜亏了4000…… [华安聚优精选混合吧]

基神保佑我

2020-11-24

68

0

饶经理最棒![赞] [华安现代生活混合吧]

不过人生

2020-11-24

241

4

今年来的涨幅,已经跌去了一半! [华安黄金易ETF联接C吧]

基民ADlvDJ

2020-11-24

98

0

奶奶滴有完没完了一直跌 [华安黄金易ETF联接C吧]

股友k4cILW

2020-11-24

245

3

嘿嘿![鼓掌] [华安标普全球石油指数吧]

基民3sxo3h

2020-11-24

88

0

近四个月表现太差,见鬼了,是不是有老鼠仓... [华安宝利配置混合吧]

基民WiO1V2

2020-11-24

86

0

面对疾风吧,明天3.6见 [华安黄金易ETF吧]

股友tXF1fQ

2020-11-24

81

0

来一个直线上升不行吗 [华安黄金易ETF联接C吧]

宁静安好

2020-11-24

206

4

法国股市是被低估的!!德国最近明显跑不过... [华安德国30(DAX)ETF吧]

龍头运

2020-11-24

192

2

陈媛结婚生子了吗???有人知道吗? [华安新兴消费混合A吧]

岩松松

2020-11-24

538

6

请问这是对还是错?! [华安聚优精选混合吧]

基民6Mi0Wc

2020-11-24

1057

5

看来这时候选择加仓这个板块没错,下半年医... [华安聚优精选混合吧]

共话桑麻

2020-11-24

73

0

[基金行情走势图] [华安纳斯达克100指数吧]

鳄鱼鳄鱼大鳄鱼

2020-11-24

127

0

今天差了点,我自己股票都做t了,还是红收... [华安聚优精选混合吧]

养鸡户张小明

2020-11-24

209

3

真不错 [华安标普全球石油指数吧]

悠然自得20111127

2020-11-24

199

4

持续加仓每天投! [华安标普全球石油指数吧]

酱油糖宝壁虎式

2020-11-24

188

1

今天加仓了。 [华安聚优精选混合吧]

基民zUZXSv

2020-11-24

152

3

4.31,应该还不错 [华安标普全球石油指数吧]

悠然自得20111127

2020-11-24

202

4

快更新我今晚好好欣赏下这指数点位,哈哈哈... [华安标普全球石油指数吧]

做好的韮菜

2020-11-24

131

1

一直想买,一直等下跌回调到0.6买入。怎么... [华安标普全球石油指数吧]

离开妖精

2020-11-24

150

3

不错 [华安标普全球石油指数吧]

基民989HFr

2020-11-24

94

0

今天还会继续涨[微笑]吗? [华安标普全球石油指数吧]

基民57818D06y3

2020-11-24

158

1

明年就会翻倍 [华安标普全球石油指数吧]

基民Q7vVl1

2020-11-24

93

0

不思进取 [华安生态优先混合吧]

小加无所谓

2020-11-24

312

4

这个佣金和股票一样吗 [华安德国30(DAX)ETF吧]

自在畅泳

2020-11-24

315

2

最近市场偏好顺周期 [华安聚优精选混合吧]

想赚钱的鱼鱼

2020-11-24

96

0

这是要被腰斩的节奏,飞流直下三千尺 [华安黄金易ETF联接C吧]

noodls123

2020-11-24