易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达中小盘混合(110011) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-11-09

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,613.40 142.54 2/115
基金数量(只) 65 15.29 5/115
基金经理数量 18 5.17 4/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达悦通一年持有期混合C 009811 混合型 20.12.01 ~ 20.12.11 张雅君 认购期 0费率 详情 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 混合型 20.12.01 ~ 20.12.11 张雅君 认购期 0.60% 详情 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 股票指数 20.12.09 ~ 20.12.29 张胜记 -- - 详情 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 股票指数 20.12.09 ~ 20.12.29 张胜记 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 12-01 1.4015 - 3.45% 37.47% 47.69% 8.50 余海燕 暂停申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 12-01 1.2250 1.2250 3.28% 31.55% 27.07% 2.78 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 12-01 1.2267 1.2267 3.27% 31.61% 27.20% 21.35 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 12-01 1.5878 1.5878 2.96% 18.75% 39.81% 2.57 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 12-01 1.5855 1.5855 2.96% 18.69% 39.67% 1.38 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 12-01 - - 2.89% 15.16% 68.79% 5.51 - 暂停申购 0.10% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 12-01 3.4500 3.4500 2.77% 16.24% 60.32% 57.41 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达生物分级B 150258 档案 分级杠杆 11-30 0.7221 - 2.59% 11.80% 108.97% 5.51 刘树荣 封闭期 - 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 股票指数 12-01 1.1815 1.2977 2.59% 25.58% 20.07% 3.69 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 股票指数 12-01 1.1804 1.1804 2.59% - - 0.08 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 12-01 1.3129 1.3129 2.56% 30.75% - 5.63 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 12-01 3.3960 3.3960 2.51% 50.67% 79.11% 5.48 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 12-01 3.3170 3.3170 2.47% 50.50% 78.72% 4.76 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 12-01 2.6209 2.6209 2.43% 44.95% 75.93% 30.64 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 12-01 2.7143 2.7143 2.39% 24.16% 57.33% 46.74 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 12-01 2.6922 2.6922 2.38% 24.01% 56.93% 10.54 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 12-01 2.4147 4.3147 2.30% 32.91% 39.99% 196.29 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 12-01 1.2514 - 2.30% 30.61% 33.26% 3.51 余海燕 暂停申购 0.12% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 12-01 2.3934 2.4434 2.30% 32.75% 39.65% 21.03 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 12-01 2.8190 2.8190 2.25% 60.44% 107.74% 7.88 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 12-01 3.0210 3.0210 2.20% 22.85% 67.28% 24.72 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 12-01 1.7103 7.5215 2.19% 18.05% 56.76% 48.62 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 12-01 4.6810 10.6140 2.18% 21.62% 64.83% 53.48 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 12-01 1.5765 1.5765 2.14% 31.29% 47.96% 0.11 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 12-01 1.5559 1.5559 2.14% 30.90% 47.07% 0.68 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 12-01 1.3540 1.3540 2.11% 50.95% 80.05% 85.32 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 12-01 2.0970 2.0970 2.09% 29.44% 56.73% 7.25 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 12-01 1.3464 1.3464 2.09% 29.61% 35.52% 0.50 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 12-01 1.3483 1.3483 2.09% 29.67% 35.66% 0.83 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 12-01 4.3610 4.7970 2.08% 43.12% 72.23% 19.84 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 12-01 1.5290 1.5290 2.07% 44.52% 71.80% 18.69 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 12-01 4.2470 6.1200 2.07% 18.79% 36.85% 12.98 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 12-01 1.2450 3.5400 2.05% 19.19% 37.60% 11.15 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 12-01 1.7975 1.7975 2.02% 29.10% 34.49% 49.18 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 12-01 1.2200 1.2200 2.02% 9.99% 12.66% 0.19 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 12-01 1.2154 1.2154 2.02% 9.86% 12.62% 0.03 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 12-01 1.7916 1.7916 2.02% 28.97% 34.21% 6.77 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 12-01 2.0330 2.0330 2.01% 45.63% 71.71% 5.52 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型 12-01 1.4468 1.4468 2.01% 38.42% - 41.83 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 12-01 1.3078 - 2.00% 46.67% 71.77% 2.29 余海燕 暂停申购 0.10% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 12-01 1.5483 1.5483 2.00% 43.55% - 94.99 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 12-01 1.7931 1.7931 1.96% 33.17% 50.81% 15.07 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 12-01 1.7932 1.7932 1.96% 33.00% 50.42% 1.88 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 12-01 8.0680 8.9580 1.94% 43.14% 70.00% 281.42 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 12-01 2.4766 2.8856 1.93% 23.59% 43.88% 57.89 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 12-01 1.4341 1.4341 1.90% 33.34% 46.08% 0.36 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 12-01 1.4324 1.4324 1.89% 33.27% 45.94% 0.14 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 12-01 1.1098 1.1098 1.89% 10.90% - 190.29 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 12-01 1.8223 1.8223 1.88% 32.30% 39.77% 1.90 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 12-01 1.5790 1.5790 1.87% 41.87% 67.09% 51.25 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 12-01 1.8650 1.8650 1.87% 32.13% 39.42% 0.10 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 12-01 2.9277 2.9277 1.85% 56.20% 88.00% 5.58 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 12-01 2.9486 2.9486 1.85% 56.05% 87.62% 1.25 林森 暂停申购 - 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 12-01 3.2966 3.2966 1.85% 30.52% 37.70% 13.72 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 12-01 1.8847 1.8847 1.85% 22.24% 70.70% 6.48 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 12-01 0.8763 5.4772 1.84% 21.57% 45.14% 21.29 王超 限大额 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 12-01 1.4914 1.4914 1.84% 33.10% 46.56% 0.44 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 12-01 1.4855 1.4855 1.84% 33.04% 46.43% 0.48 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 12-01 1.4533 - 1.79% 37.54% 48.20% 2.35 余海燕 暂停申购 0.10% 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 12-01 1.2023 - 1.75% 16.56% 34.18% 6.64 刘树荣 限大额 0.10% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 12-01 1.6519 3.6439 1.74% 32.62% 57.67% 31.06 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 12-01 2.1750 2.1750 1.73% 35.26% 61.47% 4.97 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 12-01 1.6530 1.6530 1.72% 36.39% 66.13% 1.12 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 12-01 1.6770 1.6770 1.70% 36.67% 66.87% 1.31 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 12-01 2.3120 2.3120 1.67% 13.44% 48.02% 75.29 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 12-01 1.3083 1.3083 1.61% 31.62% 44.98% 0.06 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 12-01 1.3197 1.3197 1.61% 31.81% 45.42% 0.81 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 12-01 1.4781 1.4781 1.59% 28.49% 51.44% 2.59 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 12-01 4.3090 5.6340 1.58% 13.99% 43.49% 28.45 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 12-01 1.3395 1.3395 1.58% 19.98% 38.15% 4.43 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 12-01 1.3367 1.3367 1.57% 19.93% 38.00% 2.48 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 12-01 2.0348 2.0348 1.53% 41.56% 66.19% 5.33 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 12-01 0.6700 0.6700 1.52% 35.90% 56.91% 29.17 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 12-01 2.2050 2.2050 1.47% 27.60% 59.09% 2.07 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 12-01 1.8030 1.8030 1.46% 27.51% 58.85% 0.39 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 12-01 4.1860 4.1860 1.41% 18.72% 61.31% 87.73 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 12-01 1.6883 1.6883 1.40% 44.10% 70.31% 4.78 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 12-01 2.5665 2.5665 1.38% 42.98% 84.72% 339.38 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 12-01 1.8290 1.8290 1.33% 44.93% 65.37% 10.01 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 12-01 2.2930 2.2930 1.33% 51.55% 82.56% 5.12 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 12-01 1.1383 1.1383 1.31% 24.53% 33.85% 9.10 杨添琦 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 12-01 2.2800 2.2800 1.29% 47.57% 73.78% 1.50 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 联接基金 12-01 1.2389 1.2389 1.27% 25.55% - 0.12 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 联接基金 12-01 1.2415 1.2415 1.26% 25.66% - 0.21 杨俊 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 联接基金 12-01 1.0948 1.0948 1.26% - - 4.93 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 联接基金 12-01 1.0944 1.0944 1.26% - - 2.88 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 12-01 2.1136 2.1136 1.25% 26.46% 79.97% 6.71 刘武 封闭期 - 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 12-01 1.1679 1.1679 1.20% 1.49% -0.72% 13.41 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 12-01 1.1848 1.1848 1.20% 1.37% -0.94% 3.27 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 12-01 1.2671 1.2671 1.17% 23.09% - 85.18 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 12-01 1.8398 5.3468 1.11% 32.25% 61.12% 9.52 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 11-30 1.7992 1.7992 1.11% 15.88% 27.96% 0.78 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 12-01 1.7387 1.7387 1.07% 46.59% 104.72% 5.78 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 11-30 0.2735 0.2735 1.07% 25.63% 36.75% 0.78 范冰 限大额 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 12-01 0.1772 0.1772 1.03% 9.79% 5.92% 13.41 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 12-01 0.1772 0.1772 1.03% 9.79% 5.92% 13.41 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 12-01 2.5090 7.0500 1.01% 33.96% 65.14% 4.41 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 12-01 2.2680 2.2680 0.93% 20.83% 34.76% 18.39 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 12-01 4.5570 4.5570 0.93% 39.19% 58.61% 241.84 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 12-01 1.0990 1.0990 0.92% 41.08% 40.90% 6.74 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 12-01 1.4854 1.4854 0.90% 20.07% 36.83% 0.81 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 12-01 1.4943 1.4943 0.90% 20.22% 37.17% 7.68 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 12-01 1.7505 1.7505 0.89% 20.04% 44.93% 0.71 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 12-01 1.7177 1.7177 0.89% 19.68% 44.07% 0.39 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 12-01 1.3168 1.3568 0.87% 10.68% 17.51% 0.39 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 12-01 1.3215 1.3515 0.86% 10.57% 17.27% 1.11 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合-FOF 11-27 1.2027 1.2027 0.83% 20.11% - 0.82 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合-FOF 11-27 1.1996 1.1996 0.82% 19.88% - 0.23 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 11-30 0.1250 0.1250 0.81% -3.10% 10.62% 2.31 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 11-30 0.1250 0.1250 0.81% -3.10% 10.62% 0.02 周宇 限大额 - 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 12-01 1.9360 2.8250 0.78% 9.75% 16.77% 33.60 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 12-01 1.9670 2.8880 0.77% 10.01% 17.29% 109.11 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 12-01 1.6947 1.6947 0.75% 18.08% 28.74% 0.69 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 12-01 1.7031 1.7031 0.75% 18.21% 29.00% 9.25 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 12-01 1.6946 1.6946 0.70% 15.89% 25.83% 10.12 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 12-01 1.6842 1.6842 0.69% 15.78% 25.57% 0.32 林森 开放申购 - 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 12-01 1.0068 1.0068 0.69% - - 106.03 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型 12-01 1.0200 1.0200 0.68% - - 84.74 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 12-01 1.2676 1.3706 0.65% 10.73% 20.37% 12.60 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 11-30 2.2660 2.2660 0.65% 15.14% 27.40% 8.35 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 12-01 1.2587 1.2587 0.65% 10.51% 19.90% 4.41 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型 12-01 1.1091 1.1091 0.64% 12.34% - 5.36 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型 12-01 1.1078 1.1078 0.64% 12.23% - 0.10 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 12-01 1.4650 1.4650 0.62% 15.63% 29.42% 2.56 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达创新未来18个月封闭混合C 010317 档案 混合型 12-01 1.0168 1.0168 0.62% - - 120.00 陈皓 封闭期 - 购买
易方达创新未来18个月封闭混合B 010650 档案 混合型 12-01 1.0168 1.0168 0.62% - - - 陈皓 封闭期 - 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 11-30 0.3445 0.3445 0.61% 24.82% 36.17% 8.35 范冰 限大额 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 12-01 1.4730 1.4730 0.61% 15.71% 29.67% 5.30 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 12-01 2.0040 2.0040 0.60% 6.48% 12.02% 180.14 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 12-01 1.2968 1.2968 0.60% -5.96% 12.29% 14.40 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 12-01 1.5160 1.7030 0.60% 13.98% 27.29% 9.83 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 12-01 1.4990 1.6840 0.60% 13.91% 27.03% 5.19 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 12-01 1.2818 1.2818 0.59% -6.13% 11.90% 21.15 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 12-01 2.0790 2.0790 0.58% 15.50% 29.05% 6.33 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 12-01 2.7600 2.7600 0.58% 15.38% 28.79% 2.29 韩阅川 限大额 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 12-01 1.3497 1.3497 0.58% 5.84% 10.24% 101.20 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 12-01 1.7710 1.9210 0.57% 8.98% 22.56% 25.56 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 12-01 1.7100 1.8600 0.53% 8.71% 22.06% 14.75 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 12-01 1.5620 1.5620 0.51% 8.47% 16.57% 193.61 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 11-27 1.3352 1.3352 0.51% 16.97% 23.53% 4.16 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 12-01 1.3726 2.3402 0.50% 4.15% 9.17% 165.76 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 12-01 1.3700 1.4660 0.50% 4.00% 8.86% 0.21 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 12-01 1.3694 2.2900 0.49% 3.99% 8.84% 39.32 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 11-30 0.8210 0.8210 0.49% -10.47% 3.66% 2.31 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 11-27 1.2738 1.2738 0.49% 17.44% 20.52% 0.18 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 12-01 1.0516 1.0516 0.48% 4.17% - 0.15 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 12-01 1.0545 1.0545 0.48% 4.37% - 5.42 张雅君 限大额 0.06% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 12-01 1.3360 2.3450 0.45% 9.23% 14.21% 55.60 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 12-01 1.1370 1.1370 0.44% 7.16% 5.57% 8.08 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 12-01 1.3850 1.3850 0.44% 6.37% 26.02% 1.59 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 11-27 1.2173 1.2173 0.44% 15.10% 18.54% 0.16 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 12-01 1.2000 1.2000 0.42% 7.72% 13.21% 1.99 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 12-01 1.2290 1.3190 0.41% 6.41% 12.24% 6.35 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 12-01 1.2270 1.3170 0.41% 6.23% 11.95% 1.37 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 12-01 1.2190 1.2190 0.41% 7.88% 13.40% 6.24 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 12-01 1.5080 1.5080 0.40% 7.95% 14.07% 8.45 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 12-01 1.5160 1.9920 0.40% 8.26% 14.15% 6.83 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 12-01 1.2690 1.2690 0.40% 7.91% 13.81% 1.15 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 12-01 1.3020 1.4320 0.39% 8.05% 14.31% 1.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 12-01 1.2760 1.2760 0.39% 7.95% 14.03% 7.07 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 12-01 1.3170 1.4570 0.38% 8.13% 14.42% 7.28 韩阅川 限大额 - 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 12-01 1.3300 2.2670 0.38% 9.05% 13.72% 16.75 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 12-01 1.3150 1.3150 0.38% 7.79% 13.95% 6.07 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 12-01 1.3130 1.3130 0.38% 7.71% 13.68% 2.29 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 12-01 1.5810 1.5810 0.38% 6.68% 23.04% 10.08 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 11-30 0.8200 0.8200 0.37% -10.58% 3.54% 0.02 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 12-01 1.3930 1.3930 0.36% 6.50% 26.18% 9.14 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 12-01 1.1550 1.3130 0.35% 3.54% 7.07% 12.54 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型 12-01 1.0274 1.0274 0.35% - - 6.83 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型 12-01 1.0266 1.0266 0.35% - - 1.18 杨康 等 限大额 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 12-01 1.2220 1.3730 0.33% 4.71% 9.79% 5.99 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 12-01 1.2120 1.4470 0.33% 8.09% 13.89% 1.26 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 12-01 1.4990 1.4990 0.33% 8.07% 13.91% 8.28 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 12-01 1.1334 1.1334 0.27% 4.39% 5.02% 270.19 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 11-27 1.0880 1.0880 0.27% 6.26% 8.72% 17.05 杨培鸿 等 开放申购 0.12% 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型 12-01 1.0088 1.0088 0.27% - - 33.41 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 12-01 1.1440 1.3000 0.26% 3.31% 6.77% 0.00 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型 12-01 1.0081 1.0081 0.26% - - 0.72 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 12-01 1.6840 2.0970 0.24% 2.25% 5.98% 30.51 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 11-30 1.4943 1.4943 0.19% 1.43% 5.87% 0.44 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 12-01 1.1030 1.3880 0.18% -1.42% 1.74% 17.99 林森 限大额 0.00% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 11-30 0.2272 0.2272 0.18% 9.97% 13.15% 0.44 范冰 限大额 - 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 12-01 1.1950 1.2950 0.17% -0.49% 5.05% 46.72 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 11-30 1.9101 1.9101 0.12% 17.42% 32.33% 6.84 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 12-01 1.0853 1.0853 0.11% 4.64% 8.12% 5.84 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 12-01 1.0450 1.5490 0.10% -0.82% 2.82% 14.73 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 12-01 1.0230 1.3960 0.10% -1.04% 2.33% 19.42 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 12-01 1.0030 1.2710 0.10% -0.59% 2.74% 0.11 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 12-01 1.0060 1.2990 0.10% -0.40% 3.14% 12.92 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 12-01 1.0210 1.3690 0.10% -1.24% 1.94% 0.12 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 12-01 1.0980 1.4130 0.09% -0.89% 2.44% 44.68 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 12-01 1.0930 1.3750 0.09% -1.07% 1.99% 8.47 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 12-01 1.1040 1.4000 0.09% -1.25% 2.09% 82.81 林森 限大额 0.08% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 12-01 1.0910 1.4290 0.09% -1.07% 2.37% 34.84 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 12-01 1.0890 1.3900 0.09% -1.26% 2.00% 7.53 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 12-01 0.9962 1.1332 0.08% -1.82% 1.78% 39.77 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 12-01 1.0459 1.1059 0.08% -1.58% 2.16% 20.78 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 11-30 1.0226 1.0226 0.08% -4.42% -2.02% 3.40 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 11-30 1.0186 1.0186 0.08% -4.55% -2.29% 1.35 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 12-01 1.0265 1.1715 0.07% -0.63% 2.85% 44.10 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 11-30 0.2904 0.2904 0.07% 27.31% 41.45% 6.84 范冰 限大额 - 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 12-01 1.7090 2.2930 0.06% 7.69% 14.09% 1.72 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 11-30 0.1555 0.1555 0.06% 3.67% 4.71% 3.40 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 12-01 1.0018 1.0448 0.06% -0.52% 2.81% 0.34 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 12-01 1.0029 1.0489 0.06% -0.39% 3.10% 18.61 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 12-01 0.9998 1.0308 0.06% -0.66% 2.87% 1.98 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 12-01 1.0001 1.0341 0.06% -0.51% 3.17% 15.31 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 12-01 1.4263 1.4263 0.05% -1.38% 2.34% 4.33 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 12-01 1.0371 1.1151 0.05% -1.24% 2.38% 62.24 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 12-01 1.0043 1.0533 0.05% -0.96% 2.75% 15.06 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 12-01 1.0431 1.0431 0.04% -0.03% 2.68% 0.51 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达生物分级A 150257 档案 固定收益 11-30 1.0159 - 0.04% 2.29% 4.56% 5.51 刘树荣 封闭期 - 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 12-01 1.3951 1.3951 0.04% -1.56% 1.98% 0.44 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 12-01 1.0178 1.1128 0.04% -1.57% 2.42% 10.43 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 12-01 1.0386 1.0386 0.03% -0.18% 2.37% 0.65 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 12-01 1.0073 1.0593 0.03% 0.70% 2.42% 0.22 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 12-01 1.0007 1.0247 0.03% -1.14% 2.30% 10.10 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 11-30 1.2000 1.2000 0.03% 7.89% - 12.96 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 12-01 1.0080 1.0750 0.02% -0.15% 2.88% 51.53 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 12-01 1.0076 1.0616 0.02% 0.60% 2.52% 28.58 王晓晨 等 限大额 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 12-01 1.0069 1.0579 0.02% 0.50% 2.32% 7.62 王晓晨 等 限大额 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 12-01 1.0060 1.0580 0.02% 0.62% 2.35% 6.69 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 12-01 1.0083 1.0603 0.02% 0.70% 2.51% 27.43 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 12-01 1.0042 1.0492 0.02% -0.17% 2.85% 24.29 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 12-01 1.0042 1.0252 0.02% -0.21% - 19.09 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 12-01 1.0033 1.0243 0.02% -0.24% - 0.00 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 12-01 1.0034 1.0474 0.01% -0.22% 2.76% 0.03 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 12-01 1.1220 1.4310 0.00% -1.13% 2.20% 33.88 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 12-01 1.1210 1.4140 0.00% -1.30% 1.85% 2.16 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 12-01 1.1860 1.1860 0.00% -2.15% 1.63% 0.97 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 12-01 1.0001 1.0451 0.00% -1.10% 3.14% 31.61 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 11-30 0.1548 0.1548 0.00% 3.48% 4.38% 1.35 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 11-30 0.1824 0.1824 0.00% 16.92% - 12.96 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 12-01 0.9998 1.0438 -0.01% -1.15% 3.05% 0.04 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 12-01 1.0004 1.0244 -0.01% -0.95% - 0.02 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 12-01 1.0015 1.0255 -0.01% -0.89% - 8.17 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合-FOF 11-30 1.0034 1.0034 -0.01% - - 0.08 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合-FOF 11-30 1.0043 1.0043 -0.01% - - 3.80 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券指数 12-01 1.1062 1.1062 -0.06% -1.20% 3.82% 26.85 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券指数 12-01 1.1054 1.1054 -0.07% - - 1.04 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 11-30 1.4895 1.4895 -0.39% 8.98% 6.17% 3.43 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 11-30 0.2264 0.2264 -0.44% 18.10% 13.43% 3.43 范冰 等 限大额 - 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 11-30 0.5401 0.5401 -0.72% 11.18% -50.50% 4.94 范冰 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 11-30 0.0821 0.0821 -0.73% 20.56% -47.10% 4.94 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 11-30 0.5264 0.5264 -0.74% 10.98% -51.16% 2.22 范冰 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 11-30 0.0800 0.0800 -0.74% 20.30% -47.81% 2.22 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 11-30 2.4510 2.4510 -1.09% 28.26% 21.88% 0.10 张胜记 限大额 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 11-30 2.4680 2.4680 -1.12% 28.41% 22.12% 0.43 张胜记 限大额 0.12% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 11-30 0.3752 0.3752 -1.16% 39.22% 30.50% 0.43 张胜记 限大额 - 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 档案 QDII-指数 11-30 1.0791 1.0791 -1.18% 7.85% - 0.04 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 档案 QDII-指数 11-30 1.0802 1.0802 -1.19% 7.94% - 0.06 杨俊 等 开放申购 0.12% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 11-30 1.4600 1.4600 -3.12% 28.52% 51.77% 6.49 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 11-30 1.5918 1.5918 -3.47% 29.04% 49.56% 7.63 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 11-30 1.5725 1.5725 -3.47% 28.76% 48.97% 0.49 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 11-30 0.2390 0.2390 -3.51% 39.52% 59.12% 0.49 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 11-30 0.2420 0.2420 -3.51% 39.88% 59.84% 7.63 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 定开债券 11-27 1.0040 1.0040 - -1.33% - 10.07 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 定开债券 11-27 0.9772 0.9772 - -1.75% - 6.13 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 定开债券 11-27 0.9789 0.9789 - -1.60% - 29.00 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型 11-27 1.0369 1.0369 - - - 9.98 张雅君 封闭期 - 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型 11-27 1.0356 1.0356 - - - 3.16 张雅君 封闭期 - 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型 11-27 1.2501 1.2501 - - - 85.12 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型 11-27 1.0071 1.0071 - - - 15.54 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型 11-27 1.0053 1.0053 - - - 1.36 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 定开债券 11-27 1.0105 1.0105 - - - 80.28 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 定开债券 11-27 1.0112 1.0112 - - - 80.36 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型 11-27 0.9923 0.9923 - - - 29.04 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型 11-27 1.0036 1.0036 - - - 8.42 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型 11-27 1.0048 1.0048 - - - 63.69 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型 11-27 1.0030 1.0030 - - - 66.46 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型 11-27 1.0016 1.0016 - - - 12.31 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型 11-27 1.0017 1.0017 - - - 6.94 王成 封闭期 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型 11-27 1.0025 1.0025 - - - 83.22 王成 封闭期 - 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 12-01 1.0006 1.0006 - - - 44.42 杨桢霄 暂停申购 0.15% 购买
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 12-01 1.0003 1.0003 - - - 4.20 杨桢霄 暂停申购 0.00% 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型 11-27 1.0022 1.0022 - - - 148.32 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型 11-27 1.0000 1.0000 - - - 82.25 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型 11-27 1.0000 1.0000 - - - 116.26 张清华 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 12-01 1.0776 2.6600% 2.59% 2.64% 0.61% 88.90 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 12-01 0.9969 2.3690% 2.30% 2.35% 0.54% 1.34 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 12-01 0.6944 2.2510% 2.21% 2.18% 0.52% 123.92 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 12-01 0.7630 2.5060% 2.47% 2.44% 0.58% 35.91 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 12-01 0.7603 2.4960% 2.46% 2.43% 0.58% 118.64 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 12-01 0.6692 2.4440% 2.40% 2.33% 0.55% 1,772.14 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 12-01 0.8090 2.8910% 2.83% 2.75% 0.65% 803.80 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 12-01 0.6524 2.2550% 2.20% 2.17% 0.51% 67.38 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 12-01 0.7187 2.5000% 2.44% 2.42% 0.57% 28.09 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 12-01 0.7422 2.6430% 2.58% 2.50% 0.59% 5.55 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 12-01 0.7784 2.4520% 2.50% 2.44% 0.58% 2.83 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 12-01 0.8453 2.6990% 2.74% 2.69% 0.64% 107.72 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 12-01 0.6714 2.3250% 2.25% 2.17% 0.50% 6.46 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 12-01 0.7375 2.5700% 2.50% 2.42% 0.56% 0.74 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 12-01 0.6418 2.3410% 2.29% 2.24% 0.54% 132.02 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 12-01 0.7072 2.5860% 2.53% 2.48% 0.60% 0.96 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 12-01 0.6524 2.2540% 2.20% 2.17% 0.51% 90.54 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 12-01 0.6374 2.2640% 2.22% 2.15% 0.50% 9.96 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 12-01 0.4998 2.1740% 2.16% 2.22% 0.55% 162.66 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 12-01 0.6208 2.3200% 2.31% 2.30% 0.56% 2.29 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 12-01 0.5498 2.0710% 2.05% 2.06% 0.50% 1.36 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 12-01 0.7409 2.6720% 2.66% 2.81% 1.06% 0.38 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 12-01 1.0666 2.6200% 2.55% 2.60% 0.60% 0.04 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 12-01 0.7266 2.5290% 2.46% 2.38% 0.55% 2.37 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 12-01 0.7791 2.8150% 2.80% 2.95% 1.10% 0.54 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 12-01 0.7682 2.7740% 2.76% 2.91% 1.09% 0.00 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 12-01 0.6942 2.2500% 2.21% 2.18% 0.52% 8.40 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 12-01 0.7980 2.8490% 2.79% 2.71% 0.64% 0.25 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 12-01 0.7351 2.6900% 2.64% 2.58% 0.61% 61.90 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 12-01 0.7032 2.5100% 2.46% 2.40% - 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 12-01 0.4337 1.9300% 1.92% 1.98% 0.49% 15.30 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 12-01 0.4346 1.9310% 1.92% 1.98% 0.49% 3.00 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 12-01 1.7849 - 5.52% 1.7780 0.39% 8.50 余海燕
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 12-01 1.4743 - 3.96% 1.4720 0.16% 3.51 余海燕
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 12-01 1.2500 1.2500 3.65% 1.2390 0.88% 7.10 成曦 等
易方达中证全指证券公司ETF 512570 ETF-场内 12-01 1.2343 1.2343 3.60% 1.2310 0.27% 0.58 余海燕 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 12-01 2.7636 2.7636 3.46% 2.7520 0.42% 31.10 余海燕
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 12-01 1.5975 - 3.32% 1.5950 0.16% 2.29 余海燕
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 12-01 2.6610 2.6610 3.14% 2.6590 0.08% 23.05 余海燕
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 12-01 1.3822 - 3.08% 1.3770 0.38% 6.64 刘树荣
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 12-01 1.8854 - 2.77% 1.8840 0.07% 2.35 余海燕
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 12-01 2.6057 2.9851 2.52% 2.5930 0.49% 162.44 成曦 等
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 12-01 1.3639 1.3639 2.40% 1.3620 0.14% 3.69 余海燕 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 12-01 2.3032 2.3032 2.14% 2.3030 0.01% 81.58 余海燕
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 12-01 1.3004 1.3004 2.14% 1.2990 0.11% 1.68 余海燕 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 12-01 7.3726 7.1141 2.07% 7.3860 -0.18% 81.86 成曦 等
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 12-01 1.4012 1.4012 2.05% 1.4000 0.09% 1.10 林伟斌 等
中盘ETF 510130 ETF-场内 12-01 5.4161 1.8629 1.99% 5.3630 0.98% 2.37 刘树荣
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 12-01 1.6201 1.6201 1.96% 1.6200 0.01% 4.68 范冰 等
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 12-01 1.4508 1.4508 1.82% 1.4450 0.40% 9.93 张湛
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 12-01 7.0665 1.0889 1.68% 7.0610 0.08% 8.49 余海燕
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 12-01 1.1509 1.1509 1.37% 1.1520 -0.10% 10.63 杨俊 等
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 12-01 1.1798 1.2308 1.34% 1.1800 -0.02% 9.47 林伟斌 等
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 12-01 1.2511 1.2511 1.32% 1.2480 0.25% 0.70 余海燕 等
易方达中证人工智能主题ETF 159819 ETF-场内 12-01 0.9812 0.9812 1.30% 0.9840 -0.29% 57.85 张湛
易方达上证科创板50成份ETF 588080 ETF-场内 12-01 1.4079 0.9864 1.30% 1.4140 -0.43% 53.13 林伟斌 等
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 12-01 1.1766 1.2266 1.26% 1.1590 1.50% 98.42 余海燕 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 12-01 3.6339 1.4804 0.65% 3.6780 -1.21% 44.63 范冰 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 12-01 1.0224 - 0.01% 0.9970 2.48% 6.64 刘树荣
易方达军工分级A 502004 固定收益 12-01 1.0181 - 0.01% 0.9940 2.37% 2.29 余海燕
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 12-01 1.0212 - 0.01% 0.9990 2.17% 2.35 余海燕
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 12-01 1.0285 - 0.01% 1.0140 1.41% 3.51 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 12-01 1.0181 - 0.01% 0.9940 2.37% 8.50 余海燕
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 11-30 1.2444 1.2444 -1.25% 1.2710 -2.14% 0.25 杨俊 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 11-30 2.0675 2.0675 -3.68% 2.0720 -0.22% 44.50 余海燕 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 44 1.67% 957.90 1,598,259.49
2 000858 五 粮 液 53 1.56% 6,742.19 1,490,023.17
3 000568 泸州老窖 20 1.21% 8,050.93 1,155,710.92
4 002304 洋河股份 7 0.74% 5,672.22 708,970.87
5 00700 腾讯控股 10 0.70% 1,489.48 669,469.55
6 601012 隆基股份 59 0.58% 7,421.24 556,666.94
7 000333 美的集团 46 0.57% 7,455.76 541,288.26
8 00388 香港交易所 7 0.52% 1,574.62 500,604.60
9 601318 中国平安 33 0.42% 5,306.29 404,657.66
10 03690 美团-W 8 0.38% 1,722.16 365,915.08

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

521

6

该卖掉全部三线白酒、部分啤酒、纺织股啦。... [易方达消费精选股票吧]

佛缘a9g7m9

2020-12-02

441

6

加仓不兄弟们?? [易方达蓝筹精选混合吧]

基民sh1LRv

2020-12-02

18

0

扶不起的刘阿斗,幸亏当时配售,真是对不起... [易方达创新成长混合吧]

阿军天天涨

2020-12-02

791

6

张坤徒有虚名[胜利] [易方达蓝筹精选混合吧]

基民B5RzaO

2020-12-02

329

3

今天加仓1个亿 [易方达蓝筹精选混合吧]

买一只鸡

2020-12-02

991

14

看来已调仓,有点小惊喜[微笑] [易方达蓝筹精选混合吧]

静待花开u

2020-12-02

44

1

今晚微绿 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民HyGlNt

2020-12-02

44

0

涨得不怎么样跌挺狠,四个月了一直劝自己,... [易方达创新成长混合吧]

基民cPNU0g

2020-12-02

329

5

2015年买的,还没回本!对比同一时期买的00... [易方达新常态灵活配置混合吧]

股友0X1B3t

2020-12-02

305

1

已经25啦,新基中的战斗机 [易方达优质企业三年持有期混合吧]

基民Mtdyts

2020-12-02

55

0

这基金经理是不是关系户,太水了。 [易方达创新成长混合吧]

韭菜2800

2020-12-02

354

2

昨天看估值加了仓,结果加在山顶,今天这情... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民YKfY5M

2020-12-02

201

2

2015年进的人还多着呢,因为没回本。 [易方达科讯混合吧]

基民2eIx1O

2020-12-02

281

3

此基最近差也 [易方达蓝筹精选混合吧]

带你上云霄

2020-12-02

539

11

大家成本多少,个人2.075 [易方达中概互联50ETF吧]

基民e5mOw1

2020-12-02

596

2

今天行情有点弱啊 [易方达蓝筹精选混合吧]

落在淡水的月光99

2020-12-02

275

3

数据三点后不更新了吗?? [易方达蓝筹精选混合吧]

基民810099y35h

2020-12-02

2199

8

一年取得100%的基金很多,但是每年取得20%... [易方达中小盘混合吧]

财来道CLD

2020-12-02

109

0

今天净值比估值可能还要低一些 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民6HrG2p

2020-12-02

66

0

买这个真是亏大了 [易方达悦享一年持有混合A吧]

基民iDXdSU

2020-12-02

299

1

短期震荡布局什么A股三大股指涨跌不一,后... [易方达中小盘混合吧]

忍不住买买买买

2020-12-02

531

5

最近易方达表现不佳,拿了半年收益才6%还要... [易方达中小盘混合吧]

努力买鸡

2020-12-02

313

2

泥:马!在这一个月玩了个寂寞! [易方达蓝筹精选混合吧]

股友lY7hMs

2020-12-02

3664

85

今天三大股指集体走强,上证指数上涨1.77%... [易方达消费行业股票吧]

思柔柔

2020-12-02

80

0

今天出了四分之一 [易方达国防军工混合吧]

曲柳千条

2020-12-02

205

1

12日1日为什么我负,明明涨2%。为什么? [易方达研究精选股票吧]

基民gT9y3v

2020-12-02

83

0

明天大涨一天让我出掉。 [易方达国防军工混合吧]

Nacmw

2020-12-02

2551

20

买基都是自己自觉自愿的,买在什么位置,操... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民K0fF1Z

2020-12-02

613

5

估值有点不敢信了,加不加兄弟们? [易方达蓝筹精选混合吧]

基民ygqrXY

2020-12-02

530

5

明天会继续涨吗,定投三只今天全红,今天又... [易方达新收益混合A吧]

基民uWxgHN

2020-12-02

178

1

冲呀! [易方达裕丰回报债券吧]

大灰狼狼

2020-12-02

201

1

可惜了,怎么剔除了丅CL? [易方达研究精选股票吧]

江南香雪海

2020-12-02

99

0

老年基 [易方达创新成长混合吧]

北汕莞深

2020-12-02

101

0

[加仓][加仓][加仓][加仓] [易方达沪深300ETF联接A吧]

KingonellVictor

2020-12-02

362

3

下个热点 [易方达消费行业股票吧]

天天唠叨的小基民

2020-12-02

149

0

我还纳闷我持有鸡里面,咋没歌尔股份,波波... [易方达研究精选股票吧]

弥弥仪

2020-12-02

358

2

有个-10%的都能有一点多,真的是医学奇迹 [易方达蓝筹精选混合吧]

热心网友阿星

2020-12-02

233

3

各位基友们,请问今天能建仓吗? [易方达资源行业混合吧]

股友FrTW7O

2020-12-02

101

0

我是什么持有 [易方达增强回报债券A吧]

小林枫922

2020-12-02

137

1

请教一个问题:今天15:00之前加仓,这个份额... [易方达中证海外联接人民币A吧]

基民xGt9dw

2020-12-02

100

0

每次我低吸都觉得是最低点,每次都能买在高... [易方达新兴成长灵活配置吧]

NUOAN还我血汗钱

2020-12-02

136

0

应该还有上升空间,上次最高峰时我盈利4个... [易方达国防军工混合吧]

明天要爆涨快加仓

2020-12-02

106

0

小幅加仓 [易方达上证科创板50成份ETF吧]

红杉戴维斯

2020-12-02

94

0

跑吧。昨跑挣十块,今走手续费都没挣回来 [易方达创新成长混合吧]

基民lDyZNa

2020-12-02

217

2

4天连涨今天给怼回去甚至还要跌的比4天涨的... [易方达创新成长混合吧]

基民06Z75967W1

2020-12-02

105

0

[易方达创新成长混合吧]

股友qxw1w8

2020-12-02

881

2

看了一圈评论,清一色的都是要走的,我站出... [易方达国防军工混合吧]

RYMMWNMM985

2020-12-02

236

2

今天1万元开始正式进场 [易方达消费精选股票吧]

深蓝色的海洋

2020-12-02

850

6

很多人喜欢靠技术炒股炒基,那么灵魂拷问来... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民FJCAMY

2020-12-02

103

0

狗4个月了,原地不动。[兴奋][兴奋] [易方达创新成长混合吧]

小鸡腿大鸡腿

2020-12-02