万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.84 142.77 44/115
基金数量(只) 10 15.32 45/115
基金经理数量 5 5.17 32/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家战略发展产业混合C 010612 混合型 20.12.21 ~ 21.01.08 李文宾 -- - 详情 购买
万家战略发展产业混合A 010611 混合型 20.12.21 ~ 21.01.08 李文宾 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型 12-04 2.3160 2.3160 1.52% 24.74% 75.00% 0.18 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型 12-04 2.3626 2.3626 1.52% 25.06% 75.89% 0.23 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 12-04 2.0062 2.0062 1.47% 47.38% 96.51% 2.61 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型 12-04 1.9280 2.6180 1.40% 18.44% 29.99% 0.33 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型 12-04 2.0535 2.0535 1.23% 30.17% 81.69% 1.01 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型 12-04 2.0846 2.0846 1.23% 30.49% 82.60% 1.79 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型 12-04 1.7143 2.1088 1.10% 41.87% 89.57% 0.16 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型 12-04 1.7265 2.1245 1.09% 42.22% 90.51% 4.94 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型 12-04 1.6074 1.6074 1.05% 25.79% 42.35% 0.66 束金伟 等 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型 12-04 1.7382 1.7382 1.05% 28.85% 76.32% 0.37 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型 12-04 1.7479 1.7479 1.05% 29.18% 77.22% 0.95 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 12-04 1.7824 2.2761 0.97% 38.23% 81.36% 15.09 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型 12-04 1.5908 1.5908 0.97% 19.77% 53.86% 14.80 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型 12-04 1.7926 1.7926 0.96% 29.58% 58.05% 0.53 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型 12-04 1.5660 1.5660 0.79% 37.02% 48.03% 0.97 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型 12-04 1.5435 1.5435 0.79% 36.68% 47.28% 0.25 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 12-04 2.1028 5.2447 0.69% 32.29% 102.03% 166.91 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型 12-04 1.6341 1.6341 0.55% 20.23% 55.36% 0.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型 12-04 1.3835 1.3835 0.51% 33.98% - 43.11 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 12-04 2.0283 2.4463 0.50% 32.70% 70.47% 12.41 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 股票指数 12-04 1.3947 1.6460 0.50% 19.21% 40.53% 0.11 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型 12-04 1.3778 1.3778 0.50% 33.64% - 6.63 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 股票指数 12-04 1.4021 1.6688 0.49% 19.47% 41.18% 0.16 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 股票指数 12-04 1.5854 1.5993 0.47% 22.70% 43.89% 0.48 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 股票指数 12-04 1.5717 1.5851 0.47% 22.45% 43.31% 0.26 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型 12-04 1.9950 1.9950 0.36% 44.02% 81.43% 0.89 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型 12-04 1.4427 3.3135 0.31% 32.76% 73.11% 15.72 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 12-04 1.3889 1.3889 0.26% 25.62% 32.04% 0.28 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 12-04 1.3479 1.3479 0.17% 11.34% 15.61% 3.22 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 12-04 1.2906 1.2906 0.16% 11.31% 15.40% 2.17 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 12-04 1.5019 1.5019 0.15% 8.46% 11.46% 3.75 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 12-04 1.5452 1.5452 0.14% 8.57% 11.66% 2.49 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 12-04 1.1598 3.4998 0.13% 24.26% 24.44% 12.06 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型 12-04 1.0360 1.1221 0.10% 0.62% 4.02% 2.55 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型 12-04 1.0287 1.1055 0.10% 0.54% 3.82% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型 12-04 1.2267 1.2267 0.10% 8.17% - 4.70 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型 12-04 1.2211 1.2211 0.09% 7.89% - 2.62 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 12-04 1.1588 1.2167 0.08% -0.31% 4.17% 7.37 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 12-04 1.1886 1.1886 0.08% 5.22% 9.27% 0.52 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型 12-04 1.1263 1.1263 0.08% 13.30% 16.46% 4.17 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型 12-04 1.1211 1.1211 0.08% 13.19% 16.22% 0.75 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 12-04 1.1650 1.2270 0.07% -0.21% 4.39% 53.75 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 12-04 1.2033 1.2033 0.07% 5.42% 9.70% 5.17 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型 12-04 1.1022 1.1022 0.07% 5.48% 7.75% 2.07 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型 12-04 1.1390 1.1390 0.07% 5.58% 7.96% 3.93 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型 12-04 2.0950 2.0950 0.07% 10.90% 74.63% 20.66 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型 12-04 2.1424 2.1424 0.07% 11.18% 74.99% 13.78 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型 12-04 0.9999 1.0741 0.06% -0.46% 2.80% 0.25 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型 12-04 1.0020 1.0839 0.06% -0.26% 3.23% 28.65 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 12-04 1.1082 1.1306 0.05% -0.46% 3.02% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 12-04 1.1102 1.1356 0.05% -0.45% 2.67% 10.82 周潜玮 限大额 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型 12-04 1.0042 1.0042 0.05% 0.42% - 0.94 尹诚庸 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型 12-04 1.0059 1.0059 0.05% 0.58% - 4.69 尹诚庸 等 开放申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型 12-04 1.0052 1.1352 0.04% -0.14% 2.50% 16.84 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型 12-04 1.0044 1.1354 0.04% -0.24% 2.30% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 12-04 1.0728 1.1686 0.03% -0.32% 3.20% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 12-04 1.0770 1.1775 0.03% -0.21% 3.42% 102.97 陈奕雯 限大额 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型 12-04 1.0612 1.1132 0.03% -0.96% 1.24% 0.59 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型 12-04 1.0612 1.1132 0.03% -0.96% 1.24% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 股票指数 12-04 1.6177 1.6177 0.02% 34.26% 46.19% 6.41 乔亮 限大额 0.10% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 12-04 1.1051 1.1630 0.02% -0.31% 2.36% 21.91 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 12-04 1.0953 1.1433 0.02% -0.85% 1.64% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 12-04 1.1715 1.1715 0.02% -1.01% 1.62% 0.05 侯慧娣 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 12-04 1.0329 1.1607 0.02% 0.19% 2.43% 0.00 陈奕雯 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 12-04 1.0344 1.1663 0.02% 0.30% 2.64% 5.14 陈奕雯 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型 12-04 1.1921 1.4358 0.02% 0.78% 3.54% 7.38 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型 12-04 1.0577 1.1109 0.02% -1.08% 1.03% 0.08 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 定开债券 12-04 1.0134 1.4774 0.01% 0.11% 3.68% 3.50 苏谋东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 12-04 1.0161 1.1127 0.01% 0.30% 2.89% 5.30 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 12-04 1.0054 1.0942 0.01% 0.11% 2.48% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 股票指数 12-04 2.0392 2.0392 0.01% 33.98% 45.59% 2.48 乔亮 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 12-04 1.1699 1.1699 0.01% -1.02% 1.60% 1.23 侯慧娣 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型 12-04 1.1771 1.3888 0.01% 0.57% 3.12% 1.49 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 12-04 1.1211 1.2821 0.00% 8.64% 13.81% 6.78 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 定开债券 12-04 1.0000 1.0241 0.00% 0.66% 1.98% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 定开债券 12-04 1.0000 1.0285 0.00% 0.72% 2.26% 0.02 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型 12-04 1.0067 1.0301 0.00% 0.23% 2.25% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型 12-04 1.0074 1.0317 0.00% 0.30% 2.39% 34.80 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家丰中短债C 008492 档案 债券型 12-04 1.0039 1.0039 0.00% - - 0.73 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家家丰中短债A 008491 档案 债券型 12-04 1.0045 1.0045 0.00% - - 1.58 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 12-04 1.1181 1.2730 -0.01% 8.53% 13.58% 3.45 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合-FOF 12-02 1.1650 1.1650 -0.01% 7.34% 11.12% 4.09 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合-FOF 12-02 1.2597 1.2597 -0.01% 13.68% 21.31% 0.14 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 12-04 1.1599 1.2699 -0.02% 0.69% 3.53% 0.01 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 12-04 1.1429 1.2159 -0.02% 0.63% 3.23% 3.25 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 12-04 1.2431 1.2731 -0.04% 10.18% 15.08% 7.60 苏谋东 等 限大额 0.06% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型 12-04 1.2189 1.2429 -0.06% 12.22% 19.30% 3.51 陈奕雯 限大额 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型 12-04 1.0864 1.0864 -0.06% 8.37% - 11.87 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合-FOF 12-02 1.0757 1.0757 -0.06% - - 0.92 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 12-04 1.1244 1.6384 -0.08% 0.45% 3.73% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 12-04 1.1349 1.6889 -0.08% 0.65% 4.15% 0.38 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 股票指数 12-04 1.9765 1.9765 -0.09% 22.26% 22.21% 0.42 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型 12-04 1.2542 1.2542 -0.10% 25.42% - 38.81 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 12-04 1.3212 1.3886 -0.13% 6.65% 10.12% 0.23 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型 12-04 2.3800 2.8517 -0.16% 44.25% 75.59% 4.06 高源 限大额 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型 12-04 2.1413 2.3092 -0.16% 43.68% 74.20% 0.95 高源 限大额 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 12-04 1.2364 2.2762 -0.22% 4.58% 9.50% 0.73 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型 12-04 2.2187 2.2187 -0.22% 40.90% 72.92% 4.89 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型 12-04 2.1815 2.1815 -0.22% 40.55% 72.04% 1.58 高源 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 12-04 1.1363 1.7957 -0.26% 5.25% 10.76% 0.40 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 12-04 2.5594 2.5594 -0.26% 36.11% 59.89% 15.88 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型 12-04 1.0384 1.0384 -0.38% 4.49% - 0.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型 12-04 1.0358 1.0358 -0.39% 4.27% - 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 12-04 1.8130 2.4530 -0.53% 11.80% 15.48% 0.69 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 12-04 1.5237 1.5237 -0.81% 17.95% 24.34% 0.99 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 12-04 1.1699 1.5325 -0.87% 15.96% 14.74% 3.10 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 12-04 1.2123 2.4586 -0.96% 14.45% 12.89% 9.85 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 12-04 1.0555 1.1438 - -0.58% 2.12% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 12-04 1.0640 1.1665 - -0.39% 2.51% 5.93 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 12-04 1.0109 1.1539 - 0.37% 5.42% 22.41 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 12-04 1.0106 1.1505 - 0.28% 5.22% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 12-04 1.0675 1.1573 - 0.08% 3.68% 0.14 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 12-04 1.0704 1.1643 - 0.17% 3.89% 5.86 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 定开债券 12-04 1.0188 1.0300 - 1.57% 3.00% 112.55 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型 12-04 1.1066 1.1066 - - - 12.82 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型 12-04 1.0045 1.0045 - - - 2.70 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型 12-04 1.0061 1.0061 - - - 15.23 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型 12-04 1.0398 1.0398 - - - 12.22 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型 12-04 1.0175 1.0175 - - - 0.11 高源 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型 12-04 1.0184 1.0184 - - - 3.86 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型 12-04 1.0175 1.0175 - - - 1.28 尹航 暂停申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型 12-04 1.0179 1.0179 - - - 6.84 尹航 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币A 004169 货币型 12-04 0.6710 2.6880% 2.63% 2.53% 0.59% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 12-04 0.7230 2.8830% 2.83% 2.73% 0.63% 128.65 郅元 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 12-04 0.7082 2.3790% 2.49% 2.32% 0.53% 82.37 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 12-04 0.5657 2.1690% 2.17% 2.13% 0.53% 1.64 郅元 开放申购 - 购买
万家货币R 519501 货币型 12-04 0.5912 2.2720% 2.27% 2.23% 0.55% 0.00 郅元 开放申购 - 购买
万家货币B 519507 货币型 12-04 0.5903 2.2590% 2.26% 2.22% 0.55% 53.21 郅元 开放申购 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 12-04 0.8503 3.3390% 2.97% 2.49% 0.54% 0.49 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 12-04 0.5248 2.0190% 2.02% 1.98% 0.49% 2.20 郅元 开放申购 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 12-04 0.7979 3.1030% 2.73% 2.25% 0.48% 0.12 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 12-04 0.6760 2.7880% 2.61% 2.47% 0.60% 19.47 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 12-04 0.6241 2.5930% 2.42% 2.27% 0.55% 227.96 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 12-04 0.7594 2.5720% 2.68% 2.52% 0.58% 92.56 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 12-04 3.1923 3.1923 0.14% 3.1940 -0.05% 1.58 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 13 1.96% 2,682.86 311,855.31
2 603986 兆易创新 9 1.52% 1,400.20 242,389.11
3 600588 用友网络 7 1.43% 5,948.74 227,301.21
4 300454 深信服 8 1.40% 1,052.50 222,878.33
5 002439 启明星辰 7 0.99% 4,573.69 157,929.40
6 300124 汇川技术 3 0.87% 2,388.09 138,270.46
7 300676 华大基因 5 0.80% 887.75 127,792.29
8 002352 顺丰控股 8 0.64% 1,254.47 101,863.31
9 300012 华测检测 7 0.64% 4,145.04 101,263.21
10 601633 长城汽车 3 0.61% 5,100.06 97,513.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

2079

37

感谢兴亮,坚定持有,鼠你最红,鼠你最强,... [万家行业优选混合(LOF)吧]

传说678

2020-12-05

97

0

咱们买的持有两年,建仓期不可能涨太多,我... [万家科创板2年定开混合吧]

基民a82XZ2

2020-12-05

3875

17

怎样走出一买就跌一卖就涨的投基怪圈?经常... [万家行业优选混合(LOF)吧]

czhq123

2020-12-05

182

0

严重偷吃 [万家自主创新混合A吧]

股友giSe9F7467

2020-12-05

318

1

买新基金好还是买老基金好? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民2LOshO

2020-12-05

265

0

请问货币基金星期六星期天有利息吗?请高人... [万家日日薪货币A吧]

股友CLHe94

2020-12-05

223

0

看看神马颜色 [万家行业优选混合(LOF)吧]

hhunjm1

2020-12-05

326

6

跟上莫总的节奏,场内购买了10000. [万家社会责任18个月定开A吧]

放开大步向前走

2020-12-05

522

6

只要回了本,我就一定清除此基!这基真不行... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民lLHsKv

2020-12-05

153

0

害,好歹是赚了 [万家科创板2年定开混合吧]

二师兄在取经

2020-12-05

1765

32

很想做个场外组合 [万家社会责任18个月定开A吧]

长线投基法师

2020-12-05

192

1

经理要盼到什么时候能,在交易日能每天公布... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民NhGkQs

2020-12-05

263

0

当初补仓就好了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民Ttmewo

2020-12-05

250

4

医药调整充分,创业板持续走强 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

今天高考逢考必过

2020-12-05

153

0

买了20万,两年后见分晓,听天由命吧! [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民YX3TyW

2020-12-05

214

0

发生了什么,错过了什么 [万家臻选混合吧]

小加无所谓

2020-12-05

219

0

发行了4个月啦,还他妈负数,真搓! [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民hiUViZ

2020-12-05

220

0

万家还有象样点的基金经理吗,换一个吧,不... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民hiUViZ

2020-12-05

176

0

所有的线,我们这支基金线垫底,这基金经理... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民hiUViZ

2020-12-05

266

0

谁能告诉我1.11怎么有成0.69了? [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1ujhJu

2020-12-05

1542

12

这基加易方达的蓝筹中小盘兴全合宜睿远富国... [万家行业优选混合(LOF)吧]

寻初先森

2020-12-05

212

2

能不能加点食品饮料 [万家行业优选混合(LOF)吧]

小加无所谓

2020-12-05

246

6

为什么申购关闭了 [万家社会责任18个月定开A吧]

基民NVsNNu

2020-12-05

287

0

买基金坚持长期持有必赚,十年基民经验。不... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民md0Zta

2020-12-05

189

0

这个调仓感觉还可以 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民IwWWKN

2020-12-05

382

1

本周南方跟富国涨幅最大,有过2个点,汇添... [万家科创板2年定开混合吧]

华山求败

2020-12-05

298

0

万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理变... [万家鑫盛纯债A吧]

基金资讯

2020-12-05

308

0

万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资... [万家民安增利12个月定开债A吧]

基金资讯

2020-12-05

264

0

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经... [万家瑞富灵活配置混合吧]

基金资讯

2020-12-05

189

1

最差基金,再也不买万家的了 [万家科创板2年定开混合吧]

基民mej5Kw

2020-12-05

257

0

万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金... [万家惠享39个月定开债吧]

基金资讯

2020-12-05

354

0

关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基金资讯

2020-12-05

237

0

关于万家颐达灵活配置混合型证券投资基金调... [万家颐达灵活配置混合吧]

基金资讯

2020-12-05

177

0

持仓70%。。。误差那么大。。。换什么了? [万家科技创新混合C吧]

基民IrZZjw

2020-12-05

159

0

还好 [万家行业优选混合(LOF)吧]

黄玉冰

2020-12-05

210

0

基金好不好,完全取决于这个经理? [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友Q5受害者

2020-12-05

2614

9

十月理财月报,收益率1.14%,坚持长期投资... [万家行业优选混合(LOF)吧]

自在娇莺

2020-12-05

2216

27

以后再也不跟别人打赌了。今年7月跟一个朋... [万家经济新动能混合C吧]

顺势而为的果哥

2020-12-05

269

3

这个基金的经理,咋还好意思呆下去的!?烂... [万家经济新动能混合A吧]

基民9a30sP

2020-12-05

200

0

为什么比持仓相同的和谐增长高那么多 [万家臻选混合吧]

时间的朋友丶

2020-12-05

231

0

两个仓都在跌,而且会持续下跌,这基金能不... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民B9K7Fb

2020-12-05

172

1

这个基金持仓偏离市场较大,涨什么行业与它... [万家自主创新混合C吧]

天亮说晚安688

2020-12-05

214

1

场内手续费怎么收取? [万家社会责任18个月定开A吧]

基民xD9yqq

2020-12-05

182

0

还好,还好,这是我买的第二差的基金。 [万家经济新动能混合C吧]

股友vBSpsJ

2020-12-05

144

2

现在赎回费用是多少? [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民小精灵

2020-12-05

124

0

银行买基金这个有十几年了 [万家180指数吧]

基民xLfWRz

2020-12-05

236

2

十多年了,是该冲了。 [万家和谐增长混合吧]

基民Kyq4EK

2020-12-05

111

0

别说还是东财的信息快,好多券商的都没更新... [万家互联互通中国优势A吧]

满千恒达

2020-12-05

176

1

??? [万家行业优选混合(LOF)吧]

铛铛哩个铛

2020-12-05

188

1

亏了一点直接换白酒 [万家新利灵活配置混合吧]

基民JOFo88

2020-12-04