招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商双债增强债券(LOF)C(161716) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-11-18

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 737.24 142.77 8/115
基金数量(只) 58 15.32 8/115
基金经理数量 14 5.17 11/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商添锦1年定开债发起式 010507 定开债券 20.11.25 ~ 20.12.24 黄晓婷 认购期 - 详情 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 股票指数 20.12.01 ~ 20.12.21 王平 认购期 0费率 详情 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 股票指数 20.12.01 ~ 20.12.21 王平 认购期 0.12% 详情 购买
招商产业精选股票A 010341 股票型 20.12.03 ~ 20.12.16 贾成东 认购期 1.20% 详情 购买
招商产业精选股票C 010342 股票型 20.12.03 ~ 20.12.16 贾成东 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 10-19 - - 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 10-19 - - 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 12-04 1.2081 2.8323 3.40% 64.45% 88.64% 242.87 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 12-04 1.9260 1.9260 2.34% 31.11% 60.50% 0.57 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 12-04 1.8900 1.8900 2.33% 30.80% 59.76% 0.05 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型 12-04 2.4243 2.7683 1.96% 41.53% 88.27% 3.19 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 12-04 1.9448 1.9448 1.93% 34.18% 74.78% 0.72 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 12-04 3.1170 3.1170 1.53% 38.47% 73.36% 2.19 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 12-04 2.9280 2.9280 1.39% 26.21% 89.27% 27.90 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 12-04 2.6766 2.6766 1.37% 40.20% 63.77% 0.31 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 12-04 2.7201 2.7201 1.37% 40.48% 64.42% 2.08 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 12-04 1.9500 1.9500 1.30% 23.42% 46.18% 0.48 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 12-04 1.9470 1.9470 1.30% 23.15% 45.52% 0.21 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 12-04 1.6660 1.6660 1.28% 13.03% 40.47% 0.22 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 12-04 1.6300 1.6300 1.24% 12.72% 39.79% 0.09 张林 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 12-04 2.5130 2.8130 1.21% 47.30% 75.73% 3.99 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型 12-04 1.1491 1.1491 1.21% 10.93% - 5.46 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型 12-04 1.1417 1.1417 1.21% 10.49% - 0.64 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型 12-04 2.0218 2.0218 1.19% 34.50% 63.91% 2.63 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型 12-04 2.0494 2.0494 1.19% 35.03% 65.18% 2.52 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型 12-04 1.0412 1.0412 1.14% - - 32.31 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型 12-04 1.0373 1.0373 1.13% - - 2.56 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 12-04 0.9166 1.2844 1.09% 15.68% 72.26% 141.45 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 12-04 2.4748 2.7727 1.09% 30.33% 64.37% 1.85 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 12-04 1.9874 2.2321 1.05% 33.72% 76.20% 11.70 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 12-04 1.1271 1.2656 0.99% 32.04% 33.32% 0.44 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 12-04 1.9410 1.9410 0.94% 36.59% 89.18% 3.01 李亚 等 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 12-04 2.2820 2.4020 0.93% 31.15% 82.27% 5.26 王景 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 12-04 1.0987 1.0987 0.90% 4.71% 10.63% 0.12 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 12-04 1.1202 1.1202 0.90% 4.81% 10.85% 0.50 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 12-04 2.2320 2.2320 0.90% 30.68% 80.88% 4.70 王景 开放申购 0.00% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 股票指数 12-04 1.4654 1.4654 0.83% 18.21% 20.50% 0.15 苏燕青 等 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 股票指数 12-04 1.4538 1.4538 0.83% 17.96% 20.02% 0.03 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型 12-04 3.3230 3.3230 0.82% 20.66% 50.36% 0.60 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 12-04 0.5272 3.9302 0.78% 20.50% 45.58% 5.34 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 12-04 1.3320 1.3320 0.76% 25.31% 43.69% 0.45 李佳存 等 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 12-04 3.0800 3.7930 0.75% 37.13% 82.68% 7.98 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 12-04 1.3850 1.3850 0.72% 29.21% - 14.17 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 12-03 1.1330 1.1330 0.71% 10.00% 7.39% 0.14 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型 12-04 1.8352 1.8352 0.71% 39.48% 76.56% 4.60 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 12-04 1.3743 1.3743 0.71% 28.69% - 1.23 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 12-04 1.9662 1.9662 0.65% 34.01% 54.79% 0.75 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 12-04 2.0150 2.0150 0.65% 34.34% 55.56% 2.36 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 12-04 1.3110 1.3110 0.59% 23.50% 43.22% 0.44 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 12-04 1.3034 1.3034 0.58% 23.25% 42.64% 0.47 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 12-04 1.3118 1.3118 0.53% 20.68% 51.29% 0.39 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 12-04 1.3168 1.3168 0.53% 20.92% 51.88% 0.50 王平 开放申购 0.12% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型 12-04 1.5514 3.6696 0.52% 24.20% 46.56% 17.78 付斌 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 12-04 1.4702 1.4702 0.51% 28.78% 51.83% 0.02 王平 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 12-04 1.4934 1.4934 0.50% 29.10% 52.59% 6.06 王平 限大额 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 12-04 2.3019 2.3019 0.48% 41.13% 93.71% 2.16 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 12-04 1.7839 1.7839 0.43% 37.94% 46.46% 2.28 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 12-04 1.7617 1.7617 0.43% 37.67% 45.87% 3.22 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安锦债券A 008458 档案 债券型 12-04 1.0838 1.0838 0.42% - - 0.90 郭敏 暂停申购 - 购买
招商安锦债券C 008459 档案 债券型 12-04 1.0477 1.0477 0.41% - - 2.48 郭敏 暂停申购 - 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 12-04 2.1613 2.1613 0.36% 33.77% 52.19% 0.11 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 12-04 2.1887 2.1887 0.36% 34.04% 52.80% 2.53 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 12-04 1.4480 1.5940 0.35% 20.04% 29.34% 1.67 张磊 限大额 - 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 12-04 1.6153 1.6853 0.34% 33.63% 59.13% 0.55 王平 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 12-03 0.1764 0.1764 0.34% 22.42% - 0.39 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 12-03 0.1764 0.1764 0.34% 22.42% - 0.39 白海峰 开放申购 - 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 12-04 1.5320 1.5320 0.33% 17.30% 25.99% 1.06 张磊 限大额 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 12-04 1.6076 1.6076 0.33% 33.24% 58.20% 0.79 王平 开放申购 - 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 联接基金 12-04 1.2195 1.2195 0.33% - - 0.03 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 联接基金 12-04 1.2382 1.2382 0.33% - - 0.03 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 12-04 1.5537 1.6427 0.32% 43.49% 60.42% 0.13 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 12-03 1.1572 1.1572 0.31% 13.00% - 0.39 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 12-04 1.3240 1.4620 0.30% 19.90% 29.11% 2.23 张磊 限大额 - 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 联接基金 12-04 1.4741 1.4741 0.30% 26.32% 35.38% 9.33 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 联接基金 12-04 1.4547 1.4547 0.30% 26.00% 34.69% 2.94 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 12-04 1.4180 1.4180 0.28% 17.09% 25.71% 2.72 张磊 限大额 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 12-04 1.6040 1.6040 0.25% 14.25% 41.45% 0.95 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 12-04 1.2040 1.2040 0.25% 15.44% 41.81% 8.51 张林 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 12-04 1.9720 1.9720 0.25% 7.52% 12.05% 0.57 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型 12-04 1.0376 1.0376 0.25% - - 18.14 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型 12-04 1.0405 1.0405 0.25% - - 63.79 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型 12-04 1.9725 1.9725 0.24% 23.81% 43.52% 0.77 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 12-04 1.3020 1.3020 0.23% 11.66% 21.68% 5.25 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型 12-04 1.2971 1.3521 0.22% 14.64% 23.95% 4.26 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型 12-04 1.3211 1.4106 0.21% 14.64% 23.96% 1.82 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型 12-04 1.0030 1.0890 0.20% 1.58% 5.29% 0.90 滕越 开放申购 - 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型 12-04 1.1796 1.1796 0.20% 18.88% - 4.81 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型 12-04 1.1857 1.1857 0.19% 19.21% - 3.18 侯杰 限大额 0.10% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 12-04 1.5071 1.5071 0.17% 19.77% 28.49% 5.94 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 12-04 1.4779 1.4779 0.17% 19.42% 27.72% 0.67 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型 12-04 1.0488 1.0488 0.17% 5.01% - 5.30 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 12-04 1.1775 1.1775 0.16% 11.72% 21.71% 0.76 王平 暂停申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 12-04 1.1535 1.1535 0.16% 11.44% 21.10% 0.01 王平 暂停申购 0.00% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 12-04 1.5193 2.1393 0.16% 4.57% 10.32% 4.60 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型 12-04 1.0466 1.0466 0.16% 4.84% - 0.14 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 12-04 1.3089 1.3089 0.15% 14.49% 22.06% 1.42 张韵 限大额 0.12% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型 12-04 0.9994 0.9994 0.15% - - 0.04 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型 12-04 1.0022 1.0022 0.15% - - 0.83 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 12-04 1.6258 1.6258 0.14% 23.95% 34.31% 0.51 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 12-04 1.4629 1.4629 0.14% 14.90% 24.97% 7.01 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 12-04 1.2902 1.2902 0.14% 14.37% 21.81% 4.44 张韵 限大额 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 12-04 3.0232 3.0232 0.14% 31.60% 39.56% 0.14 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 12-04 3.0649 3.0649 0.14% 31.86% 40.14% 5.40 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 12-04 1.4233 1.4233 0.13% 14.56% 24.22% 1.94 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 12-04 1.3038 1.3038 0.11% 11.69% 19.17% 5.68 王刚 限大额 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 12-04 1.0240 1.2830 0.10% 8.70% 13.96% 9.70 王垠 等 开放申购 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 12-04 1.2585 1.2585 0.10% 11.24% 18.21% 0.05 王刚 限大额 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型 12-04 1.0530 1.4860 0.10% 1.69% 5.60% 0.59 滕越 限大额 0.08% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 12-04 1.2410 1.3860 0.08% 13.55% 18.98% 0.00 王刚 限大额 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 12-04 1.0089 1.1094 0.08% -0.62% 2.23% 20.14 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 12-04 1.0150 1.0786 0.08% 0.53% 1.96% 22.13 滕越 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型 12-04 1.3210 1.3210 0.08% 0.38% - 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型 12-04 1.2228 1.3228 0.07% 12.71% 21.65% 2.48 侯杰 等 限大额 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型 12-04 1.2305 1.3305 0.07% 12.99% 22.25% 5.98 侯杰 等 限大额 0.15% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 12-04 1.5140 1.7540 0.07% 1.00% 4.20% 76.04 马龙 限大额 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 12-04 1.6260 1.8390 0.06% 12.14% 15.24% 0.09 王刚 限大额 0.15% 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 12-04 1.0225 1.1413 0.06% -0.22% 1.96% 27.05 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 12-04 1.0088 1.1239 0.06% -0.22% 1.96% 2.90 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券指数 12-04 1.0075 1.0381 0.06% 0.01% 2.62% 0.00 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券指数 12-04 1.0083 1.0396 0.06% 0.05% 2.73% 2.00 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型 12-04 1.0223 1.0223 0.06% 2.52% - 2.57 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型 12-04 1.0177 1.0177 0.06% 2.21% - 0.80 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 12-04 1.0218 1.0875 0.05% 0.09% 2.73% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 12-04 1.0056 1.1438 0.04% 0.28% 2.59% 70.07 万亿 等 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 12-04 1.0232 1.0915 0.04% 0.19% 2.92% 3.01 刘万锋 限大额 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券指数 12-04 1.0127 1.0552 0.04% 0.31% 2.41% 16.05 周欣宇 等 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券指数 12-04 1.0125 1.0537 0.04% 0.29% 2.35% 0.05 周欣宇 等 开放申购 0.00% 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券指数 12-04 1.0050 1.0050 0.04% - - 58.50 周欣宇 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券指数 12-04 1.0051 1.0051 0.04% - - 2.50 周欣宇 开放申购 - 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型 12-04 1.1028 1.4028 0.03% 8.46% 13.08% 12.97 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 12-04 1.1676 1.1676 0.03% 0.66% 3.75% 28.43 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 12-04 1.1616 1.4826 0.03% 0.55% 3.54% 8.09 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 12-04 1.0041 1.1227 0.03% 0.51% 3.28% 82.42 周欣宇 开放申购 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 定开债券 12-04 1.0251 1.0671 0.03% -0.61% 2.53% 50.05 康晶 暂停申购 - 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型 12-04 1.1194 1.2394 0.03% 8.03% 12.19% 9.38 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型 12-04 1.1610 1.1610 0.03% 9.15% 14.95% 9.94 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型 12-04 1.1567 1.1567 0.03% 8.98% 14.60% 7.27 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型 12-04 1.0640 1.0640 0.03% 6.40% - 8.52 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型 12-04 1.0667 1.0667 0.03% 6.67% - 14.77 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型 12-04 1.0067 1.0067 0.03% - - 51.64 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型 12-04 1.0056 1.0056 0.03% - - 20.36 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型 12-04 1.1675 1.1675 0.03% - - - 郭敏 开放申购 - 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 12-04 1.1135 1.1175 0.02% 0.14% 1.66% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 12-04 1.1358 1.1403 0.02% 0.26% 1.87% 1.13 范刚强 限大额 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 12-04 1.0284 1.1835 0.02% -0.02% 3.17% 30.74 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 12-04 1.0408 1.1537 0.02% -0.78% 1.20% 66.04 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 12-04 1.0089 1.1122 0.02% -0.04% 1.60% 20.91 孙麓深 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 12-04 1.0623 1.4302 0.02% -0.24% 1.43% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 12-04 1.0713 1.4457 0.02% -0.17% 1.59% 104.55 周欣宇 限大额 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 12-04 0.9949 1.1218 0.02% -1.08% 0.71% 10.54 徐一 限大额 - 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型 12-04 1.6073 1.9543 0.02% 0.53% 3.55% 40.52 马龙 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 12-04 1.1767 2.0982 0.02% 0.12% 2.11% 4.98 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型 12-04 1.0096 1.0416 0.02% 0.08% 1.84% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型 12-04 1.6124 1.6124 0.02% 0.67% 3.82% 17.87 马龙 限大额 0.03% 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型 12-04 1.0285 1.0768 0.02% 0.19% - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型 12-04 1.0457 1.0457 0.02% 4.57% - 4.47 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型 12-04 1.0480 1.0480 0.02% 4.79% - 18.70 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型 12-04 1.0158 1.0158 0.01% 0.92% - 4.30 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型 12-04 1.0158 1.0158 0.01% 0.92% - 2.14 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型 12-04 1.0158 1.0158 0.01% 0.92% - 0.70 向霈 等 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型 12-04 1.0095 1.0095 0.01% 0.79% - 1.55 许强 等 开放申购 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 12-04 1.0273 1.1750 0.01% -0.13% 2.95% 0.06 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 12-04 1.1369 1.1552 0.01% 0.45% 2.91% 4.24 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 12-04 1.0441 1.2993 0.01% -0.75% 1.26% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 12-04 1.1172 1.1355 0.01% 0.24% 2.49% 3.03 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 12-04 1.0592 1.3504 0.01% -0.80% 1.22% 37.96 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 12-04 1.0047 1.1041 0.01% -0.16% 1.40% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 12-04 1.0429 1.1635 0.01% 0.04% 3.23% 15.23 万亿 等 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 12-04 1.0635 1.1719 0.01% 0.19% 2.48% 18.53 马龙 限大额 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 12-04 1.0498 1.1418 0.01% -1.06% 0.70% 81.91 周欣宇 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 12-04 1.1181 1.1612 0.01% 0.65% 2.97% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 12-04 1.0709 1.1514 0.01% -0.01% 2.85% 18.74 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 12-04 1.0593 1.1430 0.01% -0.08% 2.45% 18.49 康晶 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型 12-04 1.0089 1.7325 0.01% 0.07% 2.46% 15.27 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 12-04 1.1883 2.0418 0.01% -0.03% 1.81% 2.93 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 12-04 1.0101 1.1125 0.01% -0.05% 2.22% 100.74 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 12-04 0.9999 1.0970 0.01% -0.49% 2.28% 25.26 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 12-04 1.0192 1.0745 0.01% 0.50% 3.22% 15.15 许强 等 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 12-04 1.0279 1.0808 0.01% -0.02% 2.11% 4.00 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型 12-04 1.0208 1.0710 0.01% 0.06% 2.04% 22.04 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型 12-04 1.0206 1.0674 0.01% -0.03% 1.83% 10.64 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型 12-04 1.0479 1.0479 0.01% -0.59% 1.40% 1.81 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型 12-04 1.0539 1.0539 0.01% -0.43% 1.71% 2.36 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型 12-04 1.0111 1.0454 0.01% 0.19% 2.05% 4.21 向霈 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 定开债券 12-04 1.0048 1.0556 0.01% -0.16% 2.38% 10.28 马龙 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型 12-04 1.0491 1.0491 0.01% -0.57% 1.43% 0.64 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 定开债券 12-04 1.0203 1.0203 0.01% 0.00% 1.99% 10.28 康晶 暂停申购 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 定开债券 12-04 1.0239 1.0239 0.01% 1.25% - 93.80 康晶 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型 12-04 1.0286 1.0769 0.01% 0.23% - 44.86 康晶 限大额 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型 12-04 1.0100 1.0100 0.01% 1.00% - 0.14 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型 12-04 1.0119 1.0119 0.01% 1.18% - 0.90 郭敏 开放申购 0.035% 购买
招商招阳纯债C 008474 档案 债券型 12-04 1.0000 1.0000 0.01% - - 0.19 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招阳纯债A 008473 档案 债券型 12-04 1.0011 1.0011 0.01% - - 1.39 康晶 开放申购 0.06% 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-04 1.0412 1.0599 0.00% 0.01% 3.08% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 12-04 1.4370 1.4370 0.00% 13.42% 15.89% 7.58 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 12-04 1.4160 1.4160 0.00% 13.46% 15.59% 0.00 王刚 限大额 0.15% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 12-04 1.4660 1.7060 0.00% 0.69% 3.60% 10.12 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 12-04 1.5850 1.7930 0.00% 11.86% 14.61% 9.06 王刚 限大额 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 12-04 1.0960 1.2180 0.00% -0.19% 2.47% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 12-04 1.0850 1.2030 0.00% -0.19% 2.40% 24.08 刘万锋 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 12-04 1.0900 1.1000 0.00% -0.09% 1.77% 1.09 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 12-04 1.0710 1.0810 0.00% -0.19% 1.52% 0.00 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 12-04 1.2370 1.3930 0.00% 13.54% 19.17% 4.96 王刚 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 12-04 1.1263 1.1696 0.00% 0.74% 3.18% 4.62 范刚强 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型 12-04 1.3200 1.4590 0.00% 0.30% 3.29% 61.00 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 12-04 1.0045 1.1491 0.00% -2.37% -0.03% 141.63 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 12-04 1.0267 1.0740 0.00% -0.17% 1.80% 3.47 黄晓婷 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型 12-04 1.3110 1.3110 0.00% 0.15% 2.99% 2.82 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商湖北省主题债券 009173 档案 债券型 12-04 1.0049 1.0049 0.00% 0.49% - 6.12 黄晓婷 开放申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型 12-04 1.0206 1.0306 0.00% 0.94% - 0.00 向霈 等 限大额 - 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型 12-04 0.9978 0.9978 0.00% - - 1.00 滕越 开放申购 - 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型 12-04 1.0011 1.0011 0.00% - - 1.03 滕越 开放申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 12-04 1.1537 1.1537 -0.01% 3.44% 5.58% 0.29 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 12-04 1.1312 1.1312 -0.01% 3.03% 4.75% 1.96 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合-FOF 12-02 1.0359 1.0359 -0.09% 3.63% - 0.58 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合-FOF 12-02 1.0382 1.0382 -0.09% 3.84% - 1.59 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 12-04 1.9838 1.9838 -0.13% 21.17% 43.81% 0.26 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 12-04 2.0072 2.0072 -0.13% 21.42% 44.38% 2.24 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型 12-04 1.1519 1.1519 -0.13% 5.96% 10.81% 1.53 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 12-04 1.2898 1.6430 -0.14% 5.89% 11.21% 8.27 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合-FOF 12-02 1.1774 1.1774 -0.15% 5.08% 13.38% 3.08 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合-FOF 12-02 1.1680 1.1680 -0.15% 4.82% 12.81% 3.76 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型 12-04 1.4692 3.4469 -0.18% 22.05% 38.74% 3.96 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 12-04 1.1431 1.1431 -0.19% 4.63% 6.76% 274.25 姚飞军 等 暂停申购 0.60% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 12-04 1.4300 1.4300 -0.21% 22.12% 36.97% 3.82 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 12-04 4.0160 4.0160 -0.22% 54.82% 94.76% 38.88 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 12-04 1.1760 1.1760 -0.22% 34.74% 46.91% 4.84 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 12-04 3.3032 5.3986 -0.22% 50.86% 82.17% 22.23 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 12-04 1.1726 1.1726 -0.22% 34.26% 46.28% 0.01 贾成东 限大额 - 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 12-04 1.3727 1.3727 -0.24% 36.10% - 8.44 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 12-04 1.3659 1.3659 -0.25% 35.55% - 2.00 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商可转债债券 161719 档案 债券型 12-04 1.0953 1.5107 -0.30% 7.28% 11.17% 0.54 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 股票指数 12-04 1.2249 1.4190 -0.34% 27.25% 35.48% 0.37 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合-FOF 12-02 1.1889 1.1889 -0.38% 13.19% - 0.33 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 12-04 1.5180 1.5180 -0.52% 32.92% 60.47% 3.73 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 12-04 1.2193 1.3245 -1.21% 19.75% 12.58% 12.31 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 12-04 0.9278 1.5076 -1.30% 12.02% 8.58% 3.90 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 12-04 1.0294 0.7523 -1.32% 39.01% 26.16% 3.85 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 12-04 1.3221 0.7917 -1.61% 32.81% 35.27% 75.33 苏燕青 等 限大额 0.10% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 12-04 1.3752 1.3752 - 16.73% 31.31% 0.81 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 12-04 1.0095 1.1734 - -0.54% 4.78% 19.14 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 定开债券 12-04 1.0623 1.1952 - -1.34% 2.59% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 定开债券 12-04 1.0647 1.2067 - -1.24% 2.79% 47.95 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 等 - - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 12-04 1.1723 1.1723 - 1.31% 6.32% 1.10 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 定开债券 - - - - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 定开债券 12-04 1.0078 1.0078 - 0.75% - 10.04 王刚 暂停申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型 12-04 1.1202 1.1202 - - - 7.13 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型 12-04 1.1161 1.1161 - - - 2.56 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 定开债券 12-04 1.0119 1.0119 - - - 80.45 王刚 暂停申购 - 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 12-04 0.9991 0.9991 - - - 17.05 贾成东 等 暂停申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 12-04 0.9973 0.9973 - - - 2.60 贾成东 等 暂停申购 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型 12-04 1.0006 1.0006 - - - 0.99 姚爽 等 暂停申购 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型 12-04 1.0009 1.0009 - - - 12.39 姚爽 等 暂停申购 0.08% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 12-04 1.0007 1.0007 - - - 18.76 付斌 暂停申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 12-04 1.0010 1.0010 - - - 60.59 付斌 暂停申购 0.15% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型 12-04 1.0000 1.0000 - - - 4.33 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型 12-04 1.0000 1.0000 - - - 8.13 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 货币型 12-04 0.6498 2.2340% 2.21% 2.19% 0.52% 166.73 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 12-04 0.6497 2.2340% 2.21% 2.19% 0.52% 801.86 向霈 等 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 12-04 0.5584 2.2610% 2.45% 2.35% 0.56% 2.70 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 12-04 0.6511 2.2310% 2.21% 2.19% 0.52% 4.22 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 12-04 0.4980 1.9470% 1.95% 1.96% 0.48% 34.14 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 12-04 0.7875 2.6500% 2.58% 2.56% 0.62% 1.27 黄晓婷 暂停申购 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 12-04 0.7216 2.4040% 2.33% 2.31% 0.56% 17.49 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 12-04 0.6589 2.5350% 2.62% 2.56% 0.64% 26.14 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 12-04 0.5931 2.2890% 2.38% 2.31% 0.58% 49.61 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 12-04 0.5856 2.3180% 2.29% 2.27% 0.56% 15.42 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 12-04 0.6463 2.5570% 2.53% 2.52% 0.62% 0.87 徐一 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 12-04 0.5430 2.2810% 2.25% 2.28% 0.58% 1.18 许强 场内交易 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 12-04 0.5636 2.1920% 2.19% 2.21% 0.54% 7.49 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 12-04 0.5956 2.3240% 2.32% 2.28% 0.56% 28.40 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 12-04 0.5300 2.0790% 2.07% 2.04% 0.50% 103.29 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 12-04 0.6463 2.3980% 2.36% 2.33% 0.58% 9.12 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 12-04 0.7120 2.6430% 2.60% 2.57% 0.64% 10.05 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 12-04 0.4931 2.0170% 2.21% 2.10% 0.50% 113.23 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 12-04 0.4761 2.0400% 2.01% 2.04% 0.52% 1.76 许强 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 12-04 1.4039 4.4116 5.99% 1.3930 0.78% 242.87 侯昊
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 12-04 0.8151 0.7382 2.48% 1.1470 -40.72% 141.45 侯昊
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 12-04 8.9375 2.9456 1.44% 8.9280 0.11% 4.52 苏燕青 等
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 12-04 1.0576 1.0576 0.82% 1.0550 0.25% 2.44 刘重杰
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 12-04 1.4774 1.4774 0.78% 1.4780 -0.04% 1.12 苏燕青 等
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 12-04 1.3913 1.3913 0.43% 1.3870 0.31% 0.64 白海峰 等
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 12-04 6.8330 1.5613 0.37% 6.8260 0.10% 1.37 刘重杰
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 12-04 1.0308 1.0308 0.19% 1.0250 0.56% 2.32 苏燕青 等
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 12-04 1.0436 1.2893 0.01% 1.0200 2.26% 75.33 苏燕青 等
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 12-04 1.0436 1.2541 0.01% 1.0400 0.34% 12.31 侯昊
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 12-04 1.0185 1.2844 0.01% 1.0010 1.72% 3.90 苏燕青 等
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 12-04 1.0436 1.2541 0.01% 1.0200 2.26% 3.85 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 12-04 1.0181 1.2531 0.01% 0.9960 2.17% 141.45 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 12-04 1.0123 1.2531 0.01% 0.9900 2.20% 242.87 侯昊
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 12-04 100.3216 1.0032 0.00% 99.9990 0.32% 6.10 周欣宇
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 12-04 1.2965 1.3565 -0.10% 1.2960 0.04% 2.88 王平 等
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 12-04 7.0412 2.1654 -0.14% 7.0350 0.09% 2.67 苏燕青 等
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 12-04 1.3950 1.3950 -2.10% 1.3740 1.51% 12.31 侯昊
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 12-04 1.6006 0.1425 -2.63% 1.5920 0.54% 75.33 苏燕青 等
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 12-04 1.0152 0.3279 -2.66% 1.0000 1.50% 3.85 侯昊
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 12-04 0.8371 1.4376 -2.84% 0.8610 -2.86% 3.90 苏燕青 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000568 泸州老窖 5 0.93% 2,883.77 413,965.53
2 000858 五 粮 液 23 0.89% 1,808.95 399,777.68
3 600519 贵州茅台 30 0.79% 212.15 353,967.27
4 002304 洋河股份 3 0.69% 2,452.58 306,547.79
5 600809 山西汾酒 17 0.59% 1,342.20 266,009.65
6 300122 智飞生物 13 0.45% 1,433.96 199,765.00
7 601658 邮储银行 7 0.43% 42,951.60 191,162.68
8 002007 华兰生物 10 0.37% 2,907.59 165,703.51
9 603259 药明康德 12 0.36% 1,587.08 161,088.67
10 603369 今世缘 8 0.32% 3,249.78 144,355.35

行业配置前十大(全部基金)

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招商基金吧

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2514

23

酒什么时候到顶?长远判断永无顶,因为发展... [招商中证白酒指数分级吧]

赵明朋

2020-12-05

128

1

这个鸡和新能源一起建的仓,那个新能源都红... [招商中证白酒指数分级吧]

俺二舅在TCL坐庄

2020-12-05

16

0

保持住,加油[成交][成交][成交][成交][成... [招商国证生物医药指数分级吧]

基民veBMh5

2020-12-05

26

0

下周一涨还是跌[想一下] [招商中证白酒指数分级吧]

清水出尘

2020-12-05

67

1

我还在-21.6怎么办什么时候回本 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民rc5esi

2020-12-05

77

0

大神们,我这个算星期五还是算星期一啊[哭]... [招商中证白酒指数分级吧]

基民BoAZNG

2020-12-05

357

2

周一想上车能给机会吗? [招商中证白酒指数分级吧]

佑我中华517

2020-12-05

142

0

白酒牛逼 [招商中证白酒指数分级吧]

新韭菜和小韭菜

2020-12-05

155

0

白酒为什么不能修改分红方式吗?难道要解散... [招商中证白酒指数分级吧]

爱因思基

2020-12-05

148

0

[哭]我还是绿的 [招商国证生物医药指数分级吧]

新韭菜和小韭菜

2020-12-05

3330

9

我就奇了怪了、隔壁哪家雇了水军么贾成东代... [招商产业精选股票C吧]

基民Hk2kAf

2020-12-05

483

4

看我的成本[怒] [招商国证生物医药指数分级吧]

基民l3sdh1

2020-12-05

1641

2

我理解为啥生气了、本来我也打算骂得我去看... [招商产业精选股票C吧]

基民iBcSVQ

2020-12-05

226

1

009602没反应 [招商产业精选股票C吧]

新来小股民

2020-12-05

238

2

相信五星级基金经理人贾成东投资稳建均衡,... [招商产业精选股票C吧]

基民wDfkwb

2020-12-05

551

4

昨天应该是卖飞了,夜里梦到星期一涨了2.4... [招商中证白酒指数分级吧]

有时有有时没有

2020-12-05

385

1

真不知道贾有新基金的理由是什么?009601,... [招商产业精选股票C吧]

基民MEuYW1

2020-12-05

509

4

第一次卖早了,后面的买少了,赚少了 [招商中证白酒指数分级吧]

夜非墨尔8611

2020-12-05

188

0

说的事实不要删帖 [招商产业精选股票C吧]

w_689

2020-12-05

201

0

贾经理上一支基金封闭三个月,初期不建仓,... [招商产业精选股票C吧]

w_689

2020-12-05

599

12

还早[困顿][困顿]就这一个亏,也懒得补了,... [招商国证生物医药指数分级吧]

基民m08c1Y

2020-12-05

376

5

有比我还惨的吗?[哭][哭] [招商国证生物医药指数分级吧]

基民zCFQiu

2020-12-05

187

0

贾经理上一支基金封闭三个月不建仓,稳得很... [招商产业精选股票C吧]

w_689

2020-12-05

1810

17

小伙伴们我又来复盘了,抱歉昨晚又拖更了,... [招商中证白酒指数分级吧]

我是基哥一霸

2020-12-05

353

3

大哥们还可以加仓吗 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民YqjF7v

2020-12-05

242

0

选基金,关键还是看基金经理的实力,所以看... [招商产业精选股票C吧]

基民XnMGbE

2020-12-05

442

2

下周继续喝酒吃肉[微笑] [招商中证白酒指数分级吧]

号角依然在吹

2020-12-05

727

13

出了,没有出来的铁头娃恭喜你了。下周做木... [招商国证生物医药指数分级吧]

金银州鹤得楚留香

2020-12-05

1181

13

危机暂时告一段落了,贫僧今天要收割一茬了... [招商国证生物医药指数分级吧]

股友E94eoO

2020-12-05

149

1

近期买入,觉得不错,会大红的 [招商医药健康产业股票吧]

基民ZTUYdi

2020-12-05

299

0

美股高估值百分之99.6还能继续涨,想想白酒... [招商中证白酒指数分级吧]

azaz11307

2020-12-05

908

7

下周一白酒会大跌,不信的小伙伴可以拭目以... [招商中证白酒指数分级吧]

xk羽阳

2020-12-05

1643

15

11月30日基金策略|金融三傻大涨,剑指新高 [招商中证白酒指数分级吧]

阳光空气与你

2020-12-05

73521

719

从沪指的技术形态上来看,如下图:指数周线... [招商中证白酒指数分级吧]

小景景1995

2020-12-05

334

1

请问:赎回几个交易日到账? [招商中证白酒指数分级吧]

牛鑫168

2020-12-05

699

2

月收入5000元该如何做理财计划?--可转债实... [招商中证白酒指数分级吧]

潘统静

2020-12-05

1556

34

快了可以回本了 [招商中证白酒指数分级吧]

心脏好啊没脾气

2020-12-05

514

3

新手上路,大神们请问一下买进卖出一个礼拜... [招商中证白酒指数分级吧]

基民q632816u61

2020-12-05

245

0

快过年了给你们都换上红帽子 [招商医药健康产业股票吧]

孤傲怪亽

2020-12-05

768

5

其中收益第二的白酒是我的最爱。 [招商中证白酒指数分级吧]

基民aZEGQ8笨肥猫

2020-12-05

189

1

竟然又翻红了,今日绝杀啊 [招商行业精选股票基金吧]

基民xCtsii

2020-12-05

235

0

这是什么基金,体育文化基金,持仓股票都是... [招商体育文化休闲股票吧]

葛八斗之才

2020-12-05

546

4

下周吃药喝酒莫开车 [招商中证白酒指数分级吧]

桃果子

2020-12-05

656

4

三个月的新基民,周四补了三万周五居然赚了... [招商中证白酒指数分级吧]

基民mf35JB

2020-12-05

368

1

大家年底都布局了哪些基金,求指点 [招商国证生物医药指数分级吧]

刘志辉89

2020-12-05

2041

11

新手基民,养鸡三个月,虽然钱不多但是让碎... [招商中证白酒指数分级吧]

基民NsMalz

2020-12-05

473

4

我的收益告诉我老铁没毛病66666 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民JY9u63

2020-12-05

254

1

低点梭哈,静等收益[鼓掌] [招商国证生物医药指数分级吧]

咸基鱼

2020-12-05

3277

15

预计下周一,周二上证指数大阳线。详情见个... [招商中证白酒指数分级吧]

心动不如行动1

2020-12-05

382

4

等回本 [招商国证生物医药指数分级吧]

love麻团

2020-12-05