国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富弹性市值混合(450002) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 75.15 142.11 32/115
基金数量(只) 5 15.23 64/115
基金经理数量 4 5.15 38/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 11-24 2.0915 2.0915 1.10% 36.02% 63.45% 0.41 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 11-24 2.1943 2.1943 0.96% 46.05% 73.20% 0.10 徐成 等 开放申购 - 购买
国富平衡养老三年混合(FOF) 008625 档案 混合-FOF 11-23 1.1146 1.1146 0.41% - - 0.54 吴弦 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 11-25 0.9196 1.6338 0.09% -0.40% 3.24% 5.35 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 11-25 1.0361 1.2664 0.08% -0.57% 2.86% 0.04 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 11-25 1.0169 1.0169 0.04% -0.50% -0.24% 0.00 沈竹熙 开放申购 0.035% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 11-25 1.0109 1.0109 0.04% -0.66% -0.55% 0.00 沈竹熙 开放申购 0.00% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 11-25 1.1016 1.1016 0.02% -1.80% 2.21% 11.12 沈竹熙 开放申购 - 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 档案 定开债券 11-20 1.0001 1.0001 0.01% - - 79.95 沈竹熙 暂停申购 0.06% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 11-25 1.2417 1.4299 -0.08% 0.10% 2.26% 0.01 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 11-25 1.2594 1.4594 -0.08% 0.25% 2.57% 0.06 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型 11-25 1.1847 1.8174 -0.11% 3.21% 6.98% 7.29 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型 11-25 1.1514 1.7501 -0.11% 3.06% 6.65% 0.76 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 11-24 1.6350 1.7200 -0.12% 41.31% 59.20% 5.36 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 11-25 1.2950 1.3310 -0.15% 5.97% 7.29% 4.99 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 11-24 2.4960 2.4960 -0.16% 44.95% 71.31% 10.90 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 11-25 1.2730 1.3060 -0.16% 5.82% 6.80% 0.20 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 11-25 1.1059 1.1059 -0.29% 1.98% 4.83% 4.58 杜飞 等 限大额 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 11-25 1.1014 1.1014 -0.29% 1.89% 4.64% 0.35 杜飞 等 限大额 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 11-24 0.3793 0.3793 -0.29% 56.28% 83.06% 10.90 徐成 开放申购 - 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 11-25 1.8080 1.9730 -0.39% 10.51% 12.72% 14.12 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 11-25 1.0766 1.2636 -0.41% 13.03% 18.61% 5.31 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 11-25 1.0979 1.2455 -0.41% 12.71% 17.90% 0.22 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 11-25 1.4450 1.4770 -0.48% 13.16% 19.92% 1.66 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 11-25 1.4550 1.4930 -0.55% 13.23% 20.15% 4.89 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 11-25 1.4632 1.4632 -1.07% 20.14% 12.85% 0.15 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 11-25 1.3974 1.3974 -1.07% 20.44% 13.41% 0.19 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 档案 股票指数 11-25 1.4210 1.5440 -1.11% 32.43% 31.16% 0.37 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 股票指数 11-25 1.6630 2.0060 -1.25% 36.76% 40.81% 4.20 张志强 限大额 0.12% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 11-25 1.4892 3.8957 -1.38% 29.01% 49.29% 6.79 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 11-25 1.6552 4.2089 -1.50% 40.72% 42.60% 48.37 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 档案 混合型 11-25 0.9833 0.9833 -1.54% - - 3.37 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 档案 混合型 11-25 0.9835 0.9835 -1.54% - - 5.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 11-25 2.0800 2.0800 -1.61% 35.59% 53.73% 3.19 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富基本面优选混合 008515 档案 混合型 11-25 1.3599 1.3599 -1.62% 35.72% - 20.41 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 11-25 2.1281 2.3081 -1.69% 35.25% 43.19% 0.74 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合 009846 档案 混合型 11-25 1.0213 1.0213 -1.80% - - 12.22 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 11-25 1.8590 1.8590 -1.84% 46.38% 60.12% 6.28 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 11-25 2.3840 2.8540 -2.01% 52.43% 74.40% 2.86 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 11-25 2.7470 2.7470 -2.03% 40.30% 56.61% 5.44 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 11-25 1.8640 2.9650 -2.05% 37.36% 59.61% 23.22 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 11-25 2.3680 3.3820 -2.07% 42.22% 49.05% 31.49 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 11-25 2.3590 2.3590 -2.08% 48.74% 67.78% 32.81 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 11-25 2.2123 2.2123 -2.47% 50.05% 75.12% 5.17 徐成 限大额 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 11-20 0.9980 1.3580 - -2.37% 1.74% 0.32 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 11-20 0.9990 1.3840 - -2.29% 2.11% 0.72 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 11-20 0.1584 0.1636 - 3.33% 4.00% 2.12 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 11-20 1.0421 1.0781 - -4.17% -2.38% 2.12 徐成 暂停申购 0.08% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 货币型 11-25 0.6129 2.5310% 2.42% 2.35% 0.58% 1.22 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 11-25 0.5473 2.2860% 2.18% 2.10% 0.52% 18.01 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 11-25 0.6895 2.4880% 2.57% 2.54% 0.58% 32.16 王莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 6 2.44% 2,716.60 79,324.71
2 002142 宁波银行 16 2.09% 2,150.42 67,695.26
3 600036 招商银行 15 1.93% 1,738.70 62,593.15
4 600298 安琪酵母 6 1.86% 987.05 60,199.93
5 002304 洋河股份 5 1.79% 464.95 58,114.70
6 002044 美年健康 6 1.51% 3,462.04 49,091.79
7 601012 隆基股份 12 1.18% 511.55 38,371.65
8 002352 顺丰控股 4 1.06% 424.38 34,460.03
9 600201 生物股份 3 1.05% 1,267.14 34,212.76
10 601166 兴业银行 2 1.05% 2,104.56 33,946.48

行业配置前十大(全部基金)

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国海富兰克林基金吧

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