中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2019年度一年期固定收益投资明星团队奖

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截止日期:2020-09-30

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 69.59 142.77 35/115
基金数量(只) 14 15.32 32/115
基金经理数量 6 5.17 27/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银产业精选混合 005029 档案 混合型 12-04 2.0961 2.0961 2.01% 28.79% 77.59% 0.84 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票 009877 档案 股票型 12-04 1.0576 1.0576 1.76% - - 17.21 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 12-04 1.2570 1.2570 1.62% 31.49% 74.34% 14.53 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型 12-04 2.0114 2.0114 1.52% 33.91% 59.31% 1.88 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合 000939 档案 混合型 12-04 1.2360 1.8940 1.48% 38.19% 85.39% 4.16 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型 12-04 2.0938 2.0938 1.48% 36.84% 61.01% 0.49 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银移动互联灵活配置混合 002180 档案 混合型 12-04 1.6670 1.6670 1.46% 35.53% 68.21% 1.99 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银新蓝筹混合 002694 档案 混合型 12-04 1.6010 1.6010 1.39% 35.33% 56.50% 0.48 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型 12-04 2.3230 2.3580 1.35% 37.13% 65.34% 0.51 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型 12-04 1.0520 1.0520 1.25% 40.08% 55.16% 9.97 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型 12-04 2.1087 5.1229 1.24% 27.16% 58.06% 15.77 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型 12-04 2.2350 2.2350 1.22% 30.09% 41.01% 0.70 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型 12-04 2.7496 2.7776 1.17% 29.34% 83.91% 12.69 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型 12-04 2.7475 2.7475 1.17% - - 0.83 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型 12-04 2.6080 2.6280 1.12% 33.95% 58.16% 4.26 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型 12-04 1.6557 3.0904 1.06% 31.98% 55.25% 6.52 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型 12-04 1.7500 1.7500 0.98% 30.14% 76.16% 7.70 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型 12-04 1.7497 1.7497 0.98% - - - 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 12-04 1.2016 1.2016 0.94% - - - 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 12-04 1.2019 1.2019 0.93% 20.20% - 12.36 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型 12-04 1.3715 1.3715 0.90% 33.84% - 2.55 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型 12-04 2.1550 2.1550 0.89% 25.00% 43.67% 0.59 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型 12-04 2.7470 2.7470 0.73% 18.41% 30.81% 4.41 李建 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型 12-04 2.6510 2.6510 0.72% 18.19% 30.33% 2.32 李建 限大额 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票 001677 档案 股票型 12-04 2.3070 2.3070 0.70% 29.32% 51.58% 4.24 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII-指数 12-03 1.1730 1.1730 0.69% 11.93% 6.15% 0.26 陈学林 限大额 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型 12-04 0.5710 4.0510 0.62% 31.90% 48.43% 18.90 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型 12-04 1.0966 1.0966 0.61% - - 55.42 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型 12-04 1.0997 1.0997 0.61% - - 62.84 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型 12-04 2.1960 2.1960 0.60% 10.41% 31.58% 0.92 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型 12-04 3.1680 3.2680 0.60% 31.34% 68.42% 4.60 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型 12-04 2.4960 2.4960 0.60% 35.36% 75.77% 0.67 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型 12-04 1.7364 1.7764 0.59% 29.20% 54.24% 3.97 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型 12-04 2.7810 2.8010 0.54% 35.20% 57.65% 1.97 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型 12-04 2.1048 4.0972 0.53% 25.28% 58.57% 17.30 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银互联网+股票 001663 档案 股票型 12-04 1.2310 1.2310 0.49% 6.40% 19.86% 0.63 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型 12-04 1.4253 1.5253 0.49% 23.02% 27.53% 1.06 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型 12-04 1.7930 1.7930 0.45% 34.61% 57.97% 3.99 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型 12-04 1.5120 1.5120 0.40% 14.81% 22.13% 7.83 杨成 限大额 0.15% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型 12-04 1.3630 1.4840 0.37% 11.91% 18.77% 2.35 杨成 限大额 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型 12-04 1.2377 1.4157 0.34% 11.37% 18.55% 3.48 杨成 限大额 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型 12-04 1.2426 1.4206 0.34% 11.42% 18.65% 3.68 杨成 限大额 0.10% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 12-03 0.6650 0.6650 0.30% 9.56% 10.83% 0.45 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型 12-04 1.3660 1.4870 0.29% 11.97% 18.92% 4.84 杨成 限大额 0.10% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型 12-04 1.1110 1.4650 0.27% 10.81% 21.53% 5.17 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型 12-04 1.1090 1.4580 0.27% 10.62% 21.33% 3.53 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型 12-04 1.4360 1.4360 0.27% 34.27% 48.16% 4.39 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型 12-04 1.4359 1.4359 0.27% - - - 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型 12-04 1.5401 2.3707 0.25% 13.46% 26.06% 8.09 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型 12-04 1.7030 2.0230 0.24% 8.40% 18.18% 29.74 李建 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型 12-04 1.7020 1.7020 0.24% - - 0.35 李建 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型 12-04 1.3480 1.7790 0.22% 8.62% 19.08% 18.21 李建 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型 12-04 1.3460 1.3460 0.22% - - 0.30 李建 开放申购 0.00% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 股票指数 12-04 2.1260 2.1360 0.19% 36.63% 40.24% 4.84 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型 12-04 1.1140 1.4040 0.18% 7.73% 14.85% 4.83 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型 12-04 1.1180 1.4060 0.18% 7.70% 14.68% 2.88 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型 12-04 1.2406 1.2406 0.18% 22.26% 40.87% 1.56 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 联接基金 12-04 1.0162 1.0162 0.18% - - 0.15 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型 12-04 1.2403 1.2403 0.18% - - - 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 联接基金 12-04 1.0161 1.0161 0.17% - - 2.95 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型 12-04 1.2174 1.3704 0.16% 11.31% 17.17% 0.87 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型 12-04 1.2051 1.3601 0.15% 11.36% 17.31% 4.82 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银智能制造股票 001476 档案 股票型 12-04 1.4120 1.4120 0.14% 60.82% 95.03% 12.39 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型 12-04 1.0490 1.4060 0.10% 0.20% 3.54% 37.69 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型 12-04 1.0480 1.2270 0.10% 0.10% 3.25% 0.90 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型 12-04 1.2441 1.3441 0.10% 9.13% 15.60% 11.22 涂海强 限大额 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型 12-04 1.0160 1.1240 0.10% 0.30% 3.60% 1.80 方抗 开放申购 - 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型 12-04 1.0144 1.0144 0.10% - - 13.00 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型 12-04 1.0700 1.4340 0.09% 7.27% 15.04% 4.69 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型 12-04 1.1640 1.4120 0.09% 8.70% 13.75% 1.82 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型 12-04 1.1590 1.3970 0.09% 8.64% 13.49% 5.44 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型 12-04 1.0690 1.4290 0.09% 7.28% 15.04% 4.74 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型 12-04 1.1120 1.4260 0.09% 6.70% 13.24% 3.11 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型 12-04 1.1260 1.4070 0.09% 8.17% 15.61% 4.11 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型 12-04 1.1240 1.3820 0.09% 8.18% 15.52% 4.37 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型 12-04 1.1170 1.3600 0.09% 8.34% 16.40% 4.26 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型 12-04 1.1110 1.4230 0.09% 6.61% 13.87% 4.42 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型 12-04 1.1160 1.3530 0.09% 8.34% 16.31% 4.69 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型 12-04 1.1260 1.7540 0.09% 1.99% 4.73% 23.80 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型 12-04 1.1317 1.1317 0.09% 8.11% 12.63% 6.86 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型 12-04 1.2060 1.4410 0.08% 5.60% 10.44% 4.31 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型 12-04 1.1890 1.4240 0.08% 5.60% 10.30% 2.95 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型 12-04 1.2600 1.3790 0.08% 8.78% 14.72% 3.62 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型 12-04 1.2670 1.3720 0.08% 8.01% 15.18% 2.38 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型 12-04 1.2630 1.3680 0.08% 7.95% 15.03% 4.09 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型 12-04 1.2930 1.7190 0.08% 5.77% 10.65% 5.68 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型 12-04 1.3220 1.6840 0.08% 2.05% 4.68% 37.69 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 联接基金 12-04 0.9686 0.9686 0.08% - - 0.14 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 联接基金 12-04 0.9680 0.9680 0.08% - - 2.56 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券指数 12-04 1.0203 1.0819 0.07% -0.08% 2.10% 33.79 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型 12-04 1.2140 1.2340 0.07% 13.15% 20.47% 8.08 涂海强 限大额 0.12% 购买
中银惠兴多利债券C 007477 档案 债券型 12-04 1.0298 1.0298 0.07% 2.26% - 0.01 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银惠兴多利债券A 007476 档案 债券型 12-04 1.0323 1.0323 0.07% 2.41% - 1.03 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型 12-04 0.9919 0.9919 0.07% 0.73% - 4.05 范静 等 开放申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 定开债券 12-04 1.0271 1.1676 0.06% -0.26% 1.26% 5.07 田原 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型 12-04 1.0257 1.0657 0.06% 0.40% 3.22% 20.54 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 定开债券 12-04 1.0329 1.1929 0.05% 2.28% 6.43% 9.97 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 股票指数 12-04 2.0780 2.0780 0.05% 35.11% 49.28% 0.69 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 定开债券 12-04 1.0068 1.1201 0.05% -0.26% 3.43% 45.55 方抗 开放申购 - 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合-FOF 12-02 1.0592 1.0592 0.05% 4.88% - 0.45 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型 12-04 1.0022 1.0022 0.04% - - 0.38 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型 12-04 1.1112 1.3902 0.04% 6.91% 13.57% 2.49 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型 12-04 1.1070 1.3850 0.04% 6.86% 13.45% 5.42 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银优选混合 163807 档案 混合型 12-04 1.9641 3.1697 0.04% 41.58% 73.24% 5.63 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 定开债券 12-04 1.0926 1.1424 0.04% -0.79% 3.03% 479.79 郑涛 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型 12-04 1.0077 1.0624 0.04% 0.19% 2.59% 60.33 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型 12-04 1.0208 1.0374 0.04% 0.25% 2.98% 0.97 周毅 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型 12-04 0.9907 0.9907 0.04% -0.78% - 4.26 索丽娜 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型 12-04 1.0095 1.0095 0.03% - - 36.08 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 定开债券 12-04 1.0048 1.1330 0.03% -0.32% 1.66% 9.91 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型 12-04 1.0714 1.0714 0.03% 4.54% 6.61% 0.51 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型 12-04 1.0766 1.0766 0.03% 4.76% 7.05% 5.94 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型 12-04 0.9924 0.9924 0.03% -0.64% - 20.24 索丽娜 开放申购 - 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型 12-04 1.0396 1.1472 0.02% -0.11% 3.22% 13.91 田原 开放申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 定开债券 12-04 1.0635 1.1140 0.02% -0.24% 2.60% 26.60 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券指数 12-04 1.0105 1.0497 0.02% 0.29% 2.42% 116.01 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券指数 12-04 1.0187 1.0376 0.02% 0.15% 1.97% 1.06 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型 12-04 1.0017 1.0017 0.02% - - - 索丽娜 开放申购 0.08% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型 12-04 1.0032 1.0032 0.01% - - 3.82 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型 12-04 1.0019 1.0019 0.01% - - 0.15 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型 12-04 1.0322 1.0586 0.01% 0.88% 2.49% 4.82 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型 12-04 1.0303 1.0567 0.01% 0.84% 2.39% 0.33 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 12-04 100.1505 102.6697 0.01% 1.03% 2.09% 0.02 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 12-04 100.1604 102.8427 0.01% 1.11% 2.24% 6.96 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型 12-04 1.0350 1.2190 0.00% 2.17% 5.73% 10.40 方抗 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 12-03 1.1630 1.1630 0.00% -5.68% -3.33% 4.50 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型 12-04 1.1110 1.4310 0.00% 6.71% 13.25% 3.89 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 12-03 0.1773 0.1773 0.00% 2.19% 3.50% 4.50 郑涛 开放申购 - 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型 12-04 1.1130 1.4200 0.00% 6.50% 13.73% 4.41 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型 12-04 1.2570 1.3760 0.00% 8.62% 14.55% 3.69 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型 12-04 1.2970 1.7720 0.00% 5.84% 11.05% 30.10 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF) 163819 档案 债券型 12-04 1.0770 1.6140 0.00% -0.46% 3.82% 37.42 奚鹏洲 等 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型 12-04 1.0590 1.3880 0.00% 0.19% 2.66% 46.03 陈玮 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型 12-04 1.0560 1.3550 0.00% 0.00% 2.38% 2.29 陈玮 限大额 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型 12-04 1.3050 1.6670 0.00% 1.85% 4.33% 11.71 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型 12-04 1.3100 1.3700 0.00% 1.84% 4.24% 0.36 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 定开债券 12-04 1.0104 1.0177 0.00% 0.99% - 0.41 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 定开债券 12-04 1.0125 1.0215 0.00% 1.20% - 8.97 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 12-03 0.1508 0.1508 0.00% - - 0.07 郑涛 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 12-03 0.9894 0.9894 0.00% - - 0.07 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 12-03 0.1511 0.1511 0.00% - - 1.03 郑涛 开放申购 - 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型 12-04 1.1655 1.3705 -0.01% 8.31% 10.79% 4.08 白洁 等 开放申购 - 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型 12-04 1.1625 1.1625 -0.01% 8.15% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 12-03 0.9911 0.9911 -0.01% - - 1.03 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型 12-04 1.0365 1.0365 -0.02% 0.98% - 3.26 方抗 开放申购 0.03% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型 12-04 1.0335 1.0335 -0.02% 0.83% - 2.59 方抗 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型 12-04 1.5789 1.5789 -0.92% 33.50% 36.21% 6.55 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型 12-04 1.5785 1.5785 -0.92% - - - 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 定开债券 12-04 1.0460 1.4220 - 0.87% 4.06% 2.03 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 档案 定开债券 12-04 1.0030 1.2860 - -0.47% 3.96% 38.66 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 定开债券 12-04 1.1050 1.2030 - -0.44% 6.33% 17.89 陈志华 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 定开债券 12-04 1.1910 1.4510 - 4.93% 12.57% 26.91 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 定开债券 12-04 1.0562 1.1171 - -0.90% 3.07% 205.79 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 定开债券 12-04 1.0495 1.1601 - -0.99% 2.94% 164.80 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 定开债券 12-04 1.0936 1.1626 - -0.63% 2.77% 51.08 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 定开债券 12-04 1.0069 1.1501 - -0.13% 2.46% 239.81 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 档案 定开债券 12-04 1.0496 1.1516 - -0.69% 2.28% 20.06 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 定开债券 12-04 1.1581 1.1581 - 2.98% 7.42% 2.01 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 定开债券 12-04 0.9970 1.1702 - -0.27% 3.69% 19.82 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银聚利半年定开债 000632 档案 定开债券 12-04 1.0558 1.1728 - 4.71% 6.16% 2.66 陈玮 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 定开债券 12-04 1.0299 1.1309 - -0.52% 2.76% 10.83 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 定开债券 12-04 1.0175 1.1246 - -0.47% 2.31% 76.08 郑涛 暂停申购 - 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合-FOF 11-27 1.1531 1.1557 - 5.56% 11.74% 2.45 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 定开债券 12-04 1.0384 1.0533 - -0.78% 3.86% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 定开债券 12-04 1.0420 1.0586 - -0.60% 4.24% 9.80 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 定开债券 12-04 1.0498 1.0750 - 2.63% 6.99% 8.46 方抗 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 定开债券 12-04 0.9780 0.9844 - -1.06% - 9.37 周毅 暂停申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 定开债券 12-04 1.0002 1.0002 - 0.25% - 9.96 方抗 暂停申购 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 定开债券 12-04 1.0103 1.0103 - - - 80.42 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型 12-04 1.0476 1.0476 - - - 6.55 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合-FOF 11-27 1.0000 1.0000 - - - 0.24 邢秋羽 暂停申购 0.12% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券指数 - - - - - - - 田原 封闭期 - 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型 - - - - - - - 刘腾 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 12-04 0.6377 2.5890% 2.43% 2.36% 0.54% 391.53 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 12-04 0.6027 2.5230% 2.51% 2.34% 0.52% 106.19 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 12-04 0.5975 2.2580% 2.26% 2.26% 0.58% 90.22 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 12-04 0.6861 2.5720% 2.59% 2.48% 0.57% 1.01 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 12-04 0.6206 2.3330% 2.36% 2.24% 0.51% 2.47 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 12-04 0.6266 2.4250% 2.48% 2.47% 0.58% 14.29 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 12-04 0.6266 2.4250% 2.48% 2.47% 0.58% 1.03 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证800ETF 515610 ETF-场内 12-04 1.0519 1.0519 0.21% 1.0460 0.56% 1.86 赵建忠
中银中证100ETF 515670 ETF-场内 12-04 1.3189 1.3189 0.20% 1.3200 -0.08% 0.67 赵建忠
中银上海金ETF 518890 ETF-场内 12-04 3.8364 0.9232 0.09% 3.8380 -0.04% 2.95 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 ETF-场内 12-04 1.3330 1.5550 -0.22% 1.3280 0.38% 0.17 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 53 0.52% 104.13 173,748.25
2 600887 伊利股份 39 0.22% 1,923.08 74,038.58
3 600900 长江电力 35 0.20% 3,444.08 65,885.22
4 300014 亿纬锂能 14 0.20% 1,423.75 65,674.26
5 603233 大参林 16 0.18% 705.40 58,167.22
6 601318 中国平安 28 0.16% 712.44 54,330.76
7 000858 五 粮 液 26 0.15% 225.23 49,775.28
8 002352 顺丰控股 18 0.14% 559.84 45,459.40
9 600690 海尔智家 10 0.13% 2,048.90 44,706.96
10 000895 双汇发展 28 0.12% 782.98 41,443.24

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瘟鸡 [中银大健康股票A吧]

股友c4oiqs5060

2020-12-04

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年底的行情,什么都会有 [中银金融地产混合A吧]

爆米花和可乐都爱

2020-12-04

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这基能长期持有吗?,成立时买入的 [中银内核驱动股票吧]

股友nsr9fq

2020-12-04

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今天宰了他 [中银创新医疗混合A吧]

基民oyAS1T

2020-12-04

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拍大腿 [中银研究精选灵活配置混合吧]

投基与成长

2020-12-04

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中规中矩,有进有出… [中银研究精选灵活配置混合吧]

号角依然在吹

2020-12-04

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王经理近一段时间的业绩不好啊。还要加油啊... [中银智能制造股票吧]

基民FJODoG

2020-12-04

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比存银行强[微笑] [中银科技创新一年定开混合吧]

东财网友1861513824735722

2020-12-04

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其实表现还是不错的,毕竟是稳健产品,混合... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民u44KX7

2020-12-04

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什么情况?败家娘们[兴奋] [中银收益混合A吧]

基民5fHAUh

2020-12-04

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15年过来最惨的一只基金,害人不浅 [中银新动力股票吧]

基民Q6Sgu0

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这次起飞能持久吗? [中银医疗保健混合A吧]

longdonglaike

2020-12-04

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今天价格太高了,下周肯定跌,所以我卖了一... [中银研究精选灵活配置混合吧]

基民89MAZS

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今日又惊喜!还好不是惊吓! [中银内核驱动股票吧]

基民rRLf8Q

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卖的新鸡里面就看好你[胜利] [中银内核驱动股票吧]

基民P51C2u

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优秀 [中银美丽中国混合吧]

基民YCIJMI

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优秀 [中银改革红利灵活配置混合吧]

基民YCIJMI

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持仓是药跟酒[鼓掌][鼓掌] [中银内核驱动股票吧]

基民sJQJ01

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惊喜 [中银内核驱动股票吧]

xy7118181107

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历史新高 [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

天在何方

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等于昨天没涨 [中银智能制造股票吧]

基民Kxe9kT

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加油,争取超过2015年 [中银美丽中国混合吧]

三道井

2020-12-04

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刘美女,最近行情是不好,你回撤控制也不错... [中银创新医疗混合A吧]

基民dztspx

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11/26在最低点卖出[哭] [中银创新医疗混合A吧]

基民小屠

2020-12-04

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估计从今天开始又要连跌了,一点点吃掉之前... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

股友6s1kEV

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我相信基金经理 [中银添利债券发起A吧]

基民8t6Spd

2020-12-04

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回本还需要几天时间 [中银创新医疗混合A吧]

周大少58

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近期继续看好金融类基金 [中银金融地产混合A吧]

超音速616

2020-12-04

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放到明年这时候 [中银智能制造股票吧]

蓬莱阁老阁主

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加油 [中银创新医疗混合A吧]

基民2jiGyD

2020-12-04

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史经理加油^0^~ [中银新动力股票吧]

基民tEiXUf

2020-12-04

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试试行情 [中银上海金ETF联接A吧]

基民BGVgTO

2020-12-04