工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信双利债券A(485111) 2019年度四年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-06-01

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 425.35 115.74 10/114
基金数量(只) 60 14.45 5/114
基金经理数量 24 4.96 2/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银深证100ETF联接C 008250 联接基金 20.04.23 ~ 20.06.23 赵栩 认购期 0费率 详情 购买
工银深证100ETF联接A 008249 联接基金 20.04.23 ~ 20.06.23 赵栩 认购期 0.08% 详情 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 债券指数 20.05.15 ~ 20.06.19 陈涵 认购期 - 详情 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 债券指数 20.05.15 ~ 20.06.19 陈涵 认购期 - 详情 购买
工银高质量成长混合C 009030 混合型 20.05.28 ~ 20.06.17 袁芳 等 认购期 0费率 详情 购买
工银高质量成长混合A 009029 混合型 20.05.28 ~ 20.06.17 袁芳 等 认购期 1.20% 详情 购买
工银MSCI中国ETF 512320 ETF-场内 20.06.01 ~ 20.06.19 邓皓友 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 06-01 1.3730 1.3730 4.33% 17.65% 40.97% 1.25 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 06-01 1.0304 1.0304 4.27% - - 1.18 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 06-01 1.0268 1.0268 4.26% - - 0.29 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型 06-01 1.0865 1.0865 4.00% - - 20.97 袁芳 开放申购 - 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 06-01 0.4680 0.4680 4.00% 24.47% 53.44% 37.40 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 06-01 2.2100 2.3990 3.85% 29.85% 57.89% 46.31 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 06-01 1.5100 1.5100 3.57% 28.07% 50.70% 0.26 李昱 限大额 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 06-01 1.8800 1.8800 3.52% 25.58% 52.10% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 06-01 2.5580 2.5580 3.52% 34.70% 35.13% 9.44 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 06-01 1.1297 1.1977 3.52% 6.20% 9.74% 12.52 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 06-01 1.4750 1.4750 3.51% 27.48% 49.75% 0.20 李昱 限大额 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 06-01 1.1306 1.1306 3.51% 5.98% 3.38% 0.01 张继圣 暂停申购 - 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 06-01 1.6806 1.6806 3.44% 31.57% 58.41% 8.20 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 06-01 1.1770 1.1770 3.43% 28.35% 54.66% 0.39 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 06-01 1.1080 1.1080 3.36% 36.29% 40.25% 6.61 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 06-01 1.9760 1.9760 3.35% 43.50% 48.35% 3.05 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 06-01 0.9023 0.6621 3.33% 16.98% 16.25% 0.17 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 06-01 0.9340 0.9340 3.32% 22.89% 46.17% 8.97 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 06-01 2.3440 2.6210 3.31% 28.23% 62.78% 7.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 06-01 1.1642 1.1642 3.22% 27.54% 41.56% 1.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 06-01 1.1794 1.1794 3.21% 27.78% 42.15% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 联接基金 06-01 0.9790 0.9790 3.18% - - 0.18 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 联接基金 06-01 0.9806 0.9806 3.18% - - 1.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 06-01 1.4830 1.4830 3.16% 24.01% 42.49% 2.52 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 06-01 1.4606 1.4606 3.16% 23.81% 41.81% 3.60 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 06-01 1.8790 1.8790 3.13% 40.43% 56.71% 9.86 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 06-01 1.0285 0.2975 3.07% 14.20% 18.04% 0.61 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 06-01 1.0764 1.1174 3.03% 20.12% 35.28% 4.53 林念 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 06-01 0.3586 4.7788 2.99% 17.11% 33.04% 37.50 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 06-01 0.7418 0.5616 2.97% 7.15% 3.61% 0.13 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 06-01 1.5600 1.5600 2.97% 21.97% 35.53% 5.46 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 06-01 1.5734 1.7516 2.90% 2.52% 11.10% 11.75 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 06-01 1.5666 1.5666 2.90% 2.31% 10.64% 1.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 06-01 2.0920 2.0920 2.90% 19.75% 35.32% 5.98 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 06-01 1.2043 1.2043 2.87% -0.07% 5.52% 1.28 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 06-01 1.1835 1.1835 2.87% -0.29% 5.22% 0.97 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 06-01 1.5480 1.5480 2.86% 25.65% 45.76% 5.02 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 06-01 1.7690 1.7690 2.85% 40.40% 45.60% 0.08 何肖颉 限大额 - 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 联接基金 06-01 0.9956 0.9956 2.82% - - 0.00 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 联接基金 06-01 0.9962 1.3284 2.82% 12.73% 13.16% 1.48 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 06-01 0.8050 0.8050 2.81% 14.67% 25.00% 16.23 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 06-01 1.6610 1.6610 2.78% 39.93% 44.69% 1.37 何肖颉 限大额 - 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 06-01 1.5550 1.5550 2.78% 21.11% 34.17% 0.93 王君正 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 06-01 1.6727 2.0187 2.75% 27.95% 49.31% 2.11 李昱 限大额 0.12% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 06-01 0.9792 0.9792 2.71% 7.58% 11.05% 0.19 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 06-01 0.9872 0.9872 2.69% 7.68% 11.27% 4.77 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 06-01 2.5020 2.9470 2.67% 22.29% 46.31% 3.23 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 06-01 1.3500 1.3500 2.66% 13.73% 25.70% 10.85 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 06-01 1.9370 2.2860 2.65% 18.62% 31.06% 5.21 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 06-01 1.1237 1.1237 2.61% - - 26.77 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 06-01 1.1215 1.1215 2.60% - - 2.90 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 06-01 1.7000 1.7000 2.60% 14.32% 24.91% 2.14 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 06-01 0.5149 1.9751 2.55% 19.19% 29.50% 13.35 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 06-01 1.0602 1.6874 2.53% 3.40% 10.00% 28.97 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 06-01 1.0561 1.1199 2.52% 3.18% 9.53% 6.31 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 06-01 0.9984 0.9984 2.52% 1.40% - 1.02 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 06-01 0.9955 0.9955 2.51% 1.24% - 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 06-01 2.0870 3.1310 2.50% -2.57% 2.63% 44.91 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 06-01 1.5706 1.5706 2.42% 41.79% 57.00% 0.55 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 06-01 1.5814 1.5814 2.42% 42.08% 58.09% 0.73 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 06-01 0.9180 0.9180 2.34% 23.39% 28.57% 10.25 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 06-01 0.9330 0.9330 2.30% 26.59% 37.41% 1.68 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 06-01 0.9575 1.4153 2.29% 1.09% -5.59% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 06-01 0.9570 0.9570 2.28% 1.18% -5.64% 0.03 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 06-01 1.2610 2.0300 2.27% 13.34% 20.30% 3.74 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 06-01 1.5153 1.7653 2.23% 13.69% 29.80% 9.32 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 06-01 1.2116 1.2116 2.10% -1.30% 5.80% 0.21 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 06-01 1.2041 1.2041 2.09% -1.44% 5.41% 2.91 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 05-29 1.3240 1.3240 2.08% 6.69% 20.47% 0.61 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 06-01 1.2437 1.2437 2.05% 9.74% 20.34% 8.55 张洋 限大额 0.08% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 05-29 0.1857 0.1857 2.03% 5.21% 16.57% 0.61 赵宪成 开放申购 - 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 06-01 2.1950 2.1950 1.90% 26.66% 37.02% 0.77 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 05-29 1.0806 1.0806 1.84% 9.69% 20.72% 1.31 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 06-01 1.1601 1.1601 1.79% 3.04% 12.17% 0.21 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 06-01 1.1498 1.1498 1.78% 2.83% 11.72% 0.20 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 05-29 0.1515 0.1515 1.75% 8.14% 16.81% 1.31 孙裕文 开放申购 - 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 06-01 1.7280 1.7280 1.71% 9.23% 30.12% 0.83 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 05-29 0.7915 0.7915 1.66% -19.81% -21.51% 1.37 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 06-01 1.0007 1.0007 1.66% -4.70% -0.75% 0.03 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 06-01 1.0096 1.0096 1.65% -4.49% -0.30% 0.02 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 06-01 1.2320 1.2320 1.65% 17.00% 26.10% 5.53 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 05-29 0.1110 0.1110 1.65% -20.94% -24.08% 1.37 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 06-01 1.0600 1.0600 1.63% 14.10% 23.69% 1.06 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 06-01 1.1230 1.5970 1.63% 8.92% 18.73% 1.07 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 06-01 1.3870 1.3870 1.61% 20.61% 28.43% 2.43 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 05-29 1.4510 2.0820 1.61% 6.33% 22.29% 8.43 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 06-01 0.6310 0.6310 1.61% 5.17% 19.51% 5.76 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 06-01 1.0800 1.0800 1.60% 14.41% 24.28% 0.17 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 06-01 0.8851 0.4029 1.55% -5.37% -12.37% 0.22 刘伟琳 等 暂停申购 0.10% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 06-01 2.4420 2.4420 1.37% 53.76% 98.78% 5.43 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 06-01 2.4123 2.4123 1.37% 53.26% 97.44% 4.99 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 06-01 0.9940 0.9940 1.22% 8.16% 12.70% 1.29 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 06-01 1.2210 1.6610 1.08% 5.81% 12.12% 1.07 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 06-01 2.9080 2.9080 1.04% 53.78% 99.45% 26.16 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 06-01 1.1900 1.5880 1.02% 5.40% 11.42% 1.28 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 05-29 2.5720 2.5720 0.86% 1.70% 13.20% 6.13 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 06-01 1.5280 1.6740 0.86% 4.30% 6.48% 0.87 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 06-01 1.3080 1.3080 0.85% 8.82% 14.04% 2.34 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 06-01 1.3160 1.3160 0.84% 8.94% 14.43% 1.08 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 06-01 2.6500 2.6500 0.80% 43.32% 81.76% 35.33 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 06-01 1.5170 1.6620 0.80% 4.12% 6.01% 0.20 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 06-01 1.4580 1.4580 0.76% 55.77% 84.56% 8.18 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 06-01 2.1610 2.1610 0.75% 3.30% 7.78% 4.03 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 06-01 2.0450 2.0450 0.74% 3.07% 7.29% 1.89 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 06-01 1.5830 1.9700 0.70% 4.14% 7.47% 59.06 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 06-01 1.6210 2.0430 0.68% 4.38% 7.85% 188.96 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 06-01 1.0607 1.0607 0.65% 3.59% - 0.21 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 06-01 1.0650 1.0650 0.64% 3.81% - 1.52 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 06-01 1.1370 1.1900 0.62% 4.58% 8.49% 3.81 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 06-01 1.3100 1.3100 0.61% 5.73% 10.08% 5.07 张洋 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 06-01 1.6670 1.6670 0.60% 5.51% 11.43% 6.02 张洋 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 06-01 1.1248 1.8821 0.55% 3.65% 5.90% 4.78 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 06-01 1.1130 1.8208 0.53% 3.43% 5.48% 2.70 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 06-01 1.1640 1.1640 0.52% 5.34% 11.17% 2.04 张洋 开放申购 - 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 06-01 1.4620 1.6020 0.48% 3.76% 7.58% 2.22 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 06-01 1.4950 1.6460 0.40% 3.89% 8.02% 95.41 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 06-01 1.3112 1.8682 0.27% 4.49% 8.71% 5.68 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 06-01 1.2886 1.8096 0.26% 4.28% 8.24% 2.14 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合-FOF 05-29 1.0205 1.0205 0.24% 2.00% - 52.31 周崟 开放申购 - 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 06-01 1.2570 1.2570 0.16% 9.88% 14.79% 1.29 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 06-01 1.0917 1.6895 0.10% 3.69% 6.60% 28.17 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 06-01 1.1860 1.1860 0.08% 9.31% 13.60% 1.63 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 05-29 1.1081 1.1081 0.07% 2.41% 6.19% 0.17 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 05-29 1.1179 1.1179 0.07% 2.64% 6.58% 1.02 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 05-29 0.1568 0.1568 0.06% 1.23% 3.16% 1.02 陈涵 限大额 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 06-01 1.0127 1.0392 0.02% 2.69% - 69.84 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 定开债券 06-01 1.0091 1.0091 0.02% - - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 定开债券 06-01 1.0110 1.0110 0.02% - - 62.21 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 06-01 1.0125 1.0386 0.02% 2.66% - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 06-01 1.0311 1.0311 0.02% 2.46% - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 06-01 1.0461 1.0461 0.02% 2.38% 3.83% 0.53 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 06-01 1.0521 1.0521 0.02% 2.58% 4.27% 2.72 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 06-01 1.2856 1.3266 0.02% 2.85% 5.05% 10.67 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 联接基金 06-01 1.0002 1.0002 0.01% - - 2.21 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型 06-01 1.0105 1.0105 0.01% - - 0.38 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型 06-01 1.0098 1.0098 0.01% - - 18.10 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 06-01 1.2493 1.2853 0.01% 2.64% 4.62% 0.16 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 06-01 1.5410 1.5410 0.00% 3.63% 6.20% 3.47 何秀红 等 开放申购 0.06% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 06-01 1.0350 1.3630 0.00% 3.36% 5.68% 2.20 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 06-01 1.1670 1.1670 0.00% 1.66% 3.00% 1.18 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 06-01 1.0940 1.0940 0.00% 0.83% 1.96% 2.23 李敏 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 06-01 1.1310 1.1310 0.00% 1.34% 1.62% 1.12 李敏 开放申购 - 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 06-01 1.1070 1.1070 0.00% 0.91% 2.03% 2.16 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 05-29 1.0203 1.0203 0.00% 0.92% - 0.51 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 06-01 1.0908 1.1349 -0.01% 2.22% 3.84% 30.63 陈桂都 开放申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 06-01 1.0487 1.0487 -0.01% 2.85% 4.70% 3.57 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 06-01 1.0531 1.0531 -0.01% 3.05% 5.11% 5.25 何秀红 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 定开债券 05-29 1.0042 1.0322 -0.01% 3.24% - 80.42 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 联接基金 06-01 1.0000 1.0000 -0.01% - - 0.06 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型 06-01 0.9971 0.9971 -0.01% - - - 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 06-01 1.0860 1.2150 -0.02% 1.96% 4.75% 149.33 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 06-01 1.0471 1.0471 -0.02% 2.87% 4.38% 0.04 李敏 等 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 06-01 1.0319 1.0674 -0.02% 3.96% 6.47% 59.26 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 06-01 1.0253 1.0551 -0.02% 3.90% 5.51% 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券指数 06-01 1.0146 1.0266 -0.02% 2.65% - 7.95 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 06-01 1.0118 1.0421 -0.02% 2.54% 4.18% 89.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 05-28 1.1728 1.1728 -0.03% 9.27% 16.34% 3.18 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 06-01 1.0550 1.0550 -0.03% 3.13% 4.86% 0.01 李敏 等 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 06-01 1.0365 1.1620 -0.03% 3.07% 5.67% 28.18 何秀红 等 限大额 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 06-01 1.0313 1.0662 -0.03% 3.90% 6.37% 0.05 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券指数 06-01 1.0139 1.0259 -0.03% 2.58% - 0.01 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 05-29 1.0082 1.0886 -0.03% 2.32% 4.85% 121.52 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 06-01 1.1701 1.1701 -0.04% 3.69% 5.88% 4.47 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 06-01 1.1478 1.1478 -0.04% 3.47% 5.44% 1.10 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 06-01 1.1667 1.3685 -0.05% 3.16% 5.55% 49.03 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 06-01 1.1543 1.3388 -0.05% 2.94% 5.12% 6.99 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 06-01 1.0695 1.0695 -0.06% 2.99% 4.84% 0.57 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 06-01 1.0629 1.0629 -0.06% 2.79% 4.42% 0.74 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 06-01 1.0576 1.1248 -0.06% 3.63% 5.94% 52.00 李娜 暂停申购 - 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 05-28 1.0983 1.0983 -0.06% 9.74% - 0.30 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 06-01 1.4970 1.4970 -0.07% 3.38% 5.72% 0.63 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合-FOF 05-28 1.0251 1.0251 -0.08% - - 0.54 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 06-01 1.1057 1.1057 -0.09% 3.36% 4.87% 0.17 张略钊 暂停申购 0.02% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 06-01 1.0991 1.0991 -0.09% 3.31% 4.77% 0.85 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 05-28 1.1502 1.1502 -0.10% 11.44% 14.96% 0.93 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 06-01 1.1126 1.1126 -0.19% 3.83% 5.63% 1.63 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 06-01 1.1120 1.1120 -0.19% 3.77% 5.54% 0.19 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 05-29 1.3900 1.3900 - 3.19% 6.03% 6.76 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 05-29 1.3540 1.3540 - 2.97% 5.62% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 05-29 1.2180 1.2640 - 3.92% 6.75% 0.63 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 05-29 1.0220 1.1126 - 1.72% 3.32% 50.42 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 05-29 1.1242 1.1242 - 2.84% 5.89% 0.51 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 05-29 1.0641 1.1398 - 3.80% 5.99% 41.22 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 05-29 1.1000 1.1000 - 2.23% 4.23% 2.25 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 05-29 1.1010 1.1010 - 3.23% 6.18% 6.82 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 05-29 1.2260 1.2260 - 4.16% 7.17% 5.30 李敏 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 05-29 1.4156 1.4156 - 22.30% 42.10% 12.40 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 定开债券 05-29 1.0255 1.0255 - - - 20.54 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.01 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型 05-29 1.0008 1.0008 - - - 9.99 张略钊 暂停申购 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型 05-29 0.9945 0.9945 - - - 0.52 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型 05-29 0.9948 0.9948 - - - 6.00 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型 05-29 0.9976 0.9976 - - - 1.11 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型 05-29 0.9978 0.9978 - - - 8.80 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银安盈货币B 002680 货币型 06-01 1.8567 2.2200% 1.84% 1.66% 0.48% 13.61 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 06-01 1.7911 1.9740% 1.60% 1.42% 0.42% 0.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 06-01 0.5160 1.8850% 1.85% 1.93% 0.53% 1,031.38 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 06-01 0.5058 1.6970% 1.76% 2.01% 0.54% 922.09 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 06-01 0.5036 1.7890% 1.83% 2.40% 0.60% 92.40 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 06-01 0.6967 2.7970% 2.59% 2.80% 0.87% 51.48 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 06-01 0.4390 1.7560% 1.99% 2.12% 0.55% 897.98 王朔 等 开放申购 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 06-01 0.4504 1.6410% 1.60% 1.69% 0.47% 10.51 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 06-01 0.4134 1.6120% 1.97% 2.10% 0.55% 301.31 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 06-01 0.4042 1.6350% 5.16% 4.28% 1.16% 23.73 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 06-01 0.4352 1.5330% 1.58% 2.15% 0.54% 59.44 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 06-01 0.4033 1.4030% 1.39% 2.37% 0.57% 4.87 姚璐伟 限大额 - 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 06-01 0.6172 2.5000% 2.30% 2.50% 0.79% 4.14 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 06-01 0.3249 1.3410% 4.86% 3.98% 1.09% 4.08 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 05-07 0.5758 2.0700% - - 0.63% 0.30 姚璐伟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 06-01 0.4610 0.1077 10.15% 0.6310 -36.88% 0.13 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 06-01 0.7819 0.2171 7.98% 0.7790 0.37% 0.17 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 06-01 1.0343 0.0137 6.25% 0.9990 3.41% 0.61 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 06-01 0.7475 0.0373 3.68% 1.0000 -33.78% 0.22 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 06-01 1.2530 1.2530 3.40% 1.2540 -0.08% 1.95 赵栩 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 06-01 1.0438 1.0438 3.36% 1.0360 0.75% 5.74 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 06-01 4.7337 1.0361 3.22% 4.7120 0.46% 0.98 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 06-01 1.9414 1.9414 3.06% 1.9390 0.12% 21.60 赵栩
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 06-01 5.5560 1.0741 3.00% 5.5580 -0.04% 4.95 赵栩 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 06-01 3.9572 1.0378 2.66% 3.9500 0.18% 33.39 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 06-01 2.9048 1.2115 2.24% 2.9060 -0.04% 20.09 赵栩
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 06-01 1.7116 1.0948 1.89% 1.7130 -0.08% 1.18 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 ETF-场内 06-01 3.9580 1.0258 1.01% 3.9480 0.25% 5.75 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 06-01 1.0227 1.2816 0.05% 1.0320 -0.91% 0.61 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 06-01 1.0227 1.2697 0.05% 1.0240 -0.13% 0.22 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 06-01 1.0227 1.2719 0.05% 1.0210 0.17% 0.13 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 06-01 1.0227 1.2720 0.05% 1.0220 0.07% 0.17 赵栩
工银瑞信中证800ETF 515830 ETF-场内 06-01 1.0000 1.0000 - - - 3.91 赵栩 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 30 0.27% 1,633.00 150,284.72
2 600030 中信证券 28 0.22% 5,602.22 124,145.15
3 601318 XD中国平 28 0.21% 1,707.07 118,078.20
4 000661 长春高新 16 0.18% 184.07 99,199.93
5 600036 招商银行 25 0.18% 3,021.56 97,535.90
6 600519 贵州茅台 31 0.17% 86.39 95,983.07
7 600570 恒生电子 19 0.17% 1,055.61 92,787.98
8 300760 迈瑞医疗 24 0.17% 351.62 92,019.16
9 000651 格力电器 26 0.16% 1,711.03 89,315.75
10 000858 五 粮 液 31 0.15% 731.08 84,219.89

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

82

0

要学会割肉! [工银金融地产混合吧]

混到过

2020-06-02

60

0

买了 [工银前沿医疗股票吧]

强者恒强O

2020-06-02

48

0

买,不要犹豫 [工银新能源汽车混合C吧]

基民g95KkE

2020-06-02

69

0

涨少跌多 [工银医疗保健股票吧]

基民Kf2X0g

2020-06-02

134

2

港股美团点评股价刷新历史新高,说明了什么 [工银养老产业股票吧]

基民1mMtFj

2020-06-02

209

3

准备割肉了,真的对你失望透顶 [工银湾创100ETF联接A吧]

基民qPgK9h

2020-06-02

84

0

看好此基,买一点,静待佳音! [工银医药健康股票C吧]

优雅中带野

2020-06-02

139

1

在考虑要不要卖了?套了5年,终于回本有点... [工银医疗保健股票吧]

基民45rQLY

2020-06-02

58

0

不错的基金 [工银前沿医疗股票吧]

基民OoUUIU

2020-06-02

152

1

全部抛出 [工银前沿医疗股票吧]

上官惊红

2020-06-02

213

2

现在是否可以加仓呢 [工银医药健康股票A吧]

基民f7ZW26

2020-06-02

221

2

求助高人指点,此基是走还是留 [工银金融地产混合吧]

基民mYncD5

2020-06-02

90

0

买入 [工银前沿医疗股票吧]

sam1982jin

2020-06-02

75

0

印度指数现在上涨0.91 [工银印度基金人民币吧]

yanyanbo2017

2020-06-02

110

0

申购手续费比工银瑞信公司还低,非常好 [工银前沿医疗股票吧]

基民SsbVGb

2020-06-02

418

7

赔了几年了,15年顶峰买的,到现在终于回本... [工银医疗保健股票吧]

基民drDzqd

2020-06-02

118

0

0.6进的怎么办? [工银核心价值混合A吧]

yinxuejiao623

2020-06-02

570

6

重仓有康泰,完了。 [工银前沿医疗股票吧]

时利和一

2020-06-02

113

0

继续加仓!坚定持有!不忘初心!医药必胜! [工银前沿医疗股票吧]

清风客栈

2020-06-02

153

0

友情提醒!今天加仓!明日爆涨![微笑][微... [工银前沿医疗股票吧]

清风客栈

2020-06-02

242

4

我是一元买的,还亏5w银行的美美推荐的,真... [工银互联网加股票吧]

基民vKqERA

2020-06-02

146

0

怎么干不过中欧医疗创新? [工银前沿医疗股票吧]

金蒂金蒂

2020-06-02

117

0

看着这只基金不错 [工银医疗保健股票吧]

基民sS1ZNY

2020-06-02

468

4

加不加仓谁知道说一声 [工银前沿医疗股票吧]

基民AgVUtU

2020-06-02

76

0

做一个波段吧,涨得有点高了! [工银战略转型股票吧]

放飞梦想789

2020-06-02

576

1

康泰生物[滴汗][滴汗][滴汗][滴汗] [工银前沿医疗股票吧]

李木子_芳

2020-06-02

221

1

康泰离婚要减持股票呢! [工银前沿医疗股票吧]

愤怒的小基基1

2020-06-02

114

0

今天可以加仓! [工银医药健康股票C吧]

股友m7OmZm

2020-06-02

282

2

不管了今天止盈!没办法谁叫你买了康泰!先... [工银前沿医疗股票吧]

愤怒的小基基1

2020-06-02

173

1

我去。康泰。。。。。。 [工银前沿医疗股票吧]

无敌俊杰4681

2020-06-02

119

0

怎么会有这么烂的基,以后只要是这个经理操... [工银智远配置三个月混合(FOF)吧]

股友sVfbzV

2020-06-02

323

1

里面有康泰生物,踩雷了 [工银前沿医疗股票吧]

股友GWMXtF

2020-06-02

2632

60

同志们,一元认购进场的举个手让我看到你们... [工银互联网加股票吧]

割肉离场

2020-06-02

323

3

说好的回调呢,搞成哀鸿一片[哭],好好的离... [工银前沿医疗股票吧]

丫头乡下的

2020-06-02

431

5

今天完蛋蛋 [工银前沿医疗股票吧]

无敌俊杰4681

2020-06-02

280

3

还好昨天溜了,里面有个康泰 [工银前沿医疗股票吧]

基民mjnCj9

2020-06-02

165

1

不缺两天然后再拉升! [工银前沿医疗股票吧]

愤怒的小基基1

2020-06-02

111

0

[拜神][拜神] [工银前沿医疗股票吧]

基民IltGK8

2020-06-02

139

0

[拜神][拜神] [工银前沿医疗股票吧]

基民IltGK8

2020-06-02

981

9

今日医药大涨,组合收益继续新高!感谢基金... [工银前沿医疗股票吧]

组合第壹

2020-06-02

490

10

礼拜五卖的,今天的收益和我有关系吗? [工银前沿医疗股票吧]

基民W8q6G6

2020-06-02

207

3

28号发行怎么到今天也没出价格?? [工银高质量成长混合A吧]

棠宝1

2020-06-02

268

2

看不懂,明明买了1000块,为啥才显示259份... [工银瑞信黄金ETF吧]

股友f0eHcy

2020-06-02

101

0

现在转基金合适吗 [工银新材料新能源股票吧]

基民jf9hUu

2020-06-02

765

5

不断低位补仓,接近回本[胜利],持有多年了... [工银互联网加股票吧]

爱新觉p罗

2020-06-02

115

0

加仓就对了 [工银前沿医疗股票吧]

股友mPuWPl

2020-06-02

130

1

今天怎么样 [工银印度基金人民币吧]

基民nxFqoF

2020-06-02

98

0

坚定信心,应该不会错。 [工银前沿医疗股票吧]

我焚香感动了谁

2020-06-02

318

3

现在工行能认购吗? [工银高质量成长混合A吧]

股友M3votV

2020-06-02

180

3

今天撤了,但极速回余额宝金额比显示收益少... [工银医药健康股票C吧]

海阔秀山

2020-06-02