农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银沪深300指数A(660008) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 49.26 142.77 40/115
基金数量(只) 5 15.32 63/115
基金经理数量 3 5.17 51/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银汇理金硕债券 009307 债券型 20.09.11 ~ 20.12.10 姚臻 认购期 - 详情 购买
农银汇理秀山一年持有混合 010642 混合型 20.12.10 ~ 20.12.23 周宇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银消费主题混合A 660012 档案 混合型 12-04 4.6894 4.7694 1.52% 42.03% 93.25% 8.40 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 12-04 2.5783 2.5783 1.34% 19.40% 65.52% 34.07 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型 12-04 3.5802 3.9747 1.27% 29.09% 62.68% 17.41 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 档案 混合型 12-04 1.4083 1.4083 1.27% 18.67% - 20.08 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型 12-04 2.0962 2.0962 1.24% 30.00% 65.33% 44.92 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型 12-04 2.6653 2.6653 1.23% 33.09% 72.58% 3.26 张峰 限大额 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型 12-04 1.7247 1.7247 1.23% 28.00% 64.05% 2.08 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 档案 混合型 12-04 1.3783 1.3783 1.18% 28.70% - 17.61 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 档案 混合型 12-04 3.2463 3.8463 1.10% 20.75% 50.61% 21.57 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 档案 混合型 12-04 2.2009 2.2009 1.06% 33.34% 86.64% 1.28 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合 000462 档案 混合型 12-04 2.2411 2.2411 1.05% 35.45% 88.71% 5.53 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 档案 混合型 12-04 1.7096 1.7096 0.93% 31.51% 59.94% 0.84 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型 12-04 1.9680 1.9680 0.89% 24.95% 64.05% 1.63 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题 002190 档案 混合型 12-04 2.2304 2.2304 0.88% 77.00% 136.75% 20.68 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间精选混合 008078 档案 混合型 12-04 1.4182 1.4182 0.83% 30.39% - 0.55 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型 12-04 2.8047 2.8047 0.82% 72.62% 128.10% 6.49 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型 12-04 3.7591 4.1211 0.81% 35.98% 73.27% 9.53 赵伟 等 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型 12-04 3.7392 3.7392 0.79% 36.73% 71.96% 4.63 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型 12-04 4.0037 4.0037 0.77% 28.31% 60.33% 4.09 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型 12-04 1.9130 1.9130 0.73% 24.89% 66.36% 5.34 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 档案 混合型 12-04 5.1524 5.2524 0.73% 31.24% 63.87% 2.37 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 档案 混合型 12-04 1.4064 1.4064 0.71% 18.90% 39.05% 0.24 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 档案 混合型 12-04 3.0170 3.0170 0.67% 67.38% 128.89% 11.23 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 档案 混合型 12-04 1.7830 1.7830 0.67% 24.87% 63.17% 1.27 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 档案 混合型 12-04 2.4224 3.1677 0.66% 32.17% 62.87% 4.18 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型 12-04 2.9693 2.9693 0.57% 16.04% 50.84% 3.17 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 档案 股票指数 12-04 1.6168 1.6168 0.38% 14.51% 28.72% 0.82 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型 12-04 1.6046 1.6046 0.35% 27.55% 40.59% 2.04 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 档案 混合型 12-04 1.6974 1.6974 0.24% 12.08% 38.34% 0.51 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 档案 股票型 12-04 1.2288 1.2288 0.18% 19.92% 48.01% 7.97 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 档案 股票指数 12-04 1.7788 1.7788 0.16% 28.54% 33.18% 6.40 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 档案 股票指数 12-04 1.7629 1.7629 0.16% 28.29% 32.65% 0.01 宋永安 开放申购 - 购买
农银汇理金益债券 008030 档案 债券型 12-04 1.0093 1.0408 0.06% 0.17% 3.96% 31.38 许娅 等 限大额 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 档案 债券型 12-04 1.0140 1.0759 0.05% 0.29% 3.73% 45.39 周宇 等 暂停申购 - 购买
农银汇理金盈债券 007888 档案 债券型 12-04 1.0230 1.0530 0.05% 0.53% 4.50% 1.58 郭振宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 档案 债券型 12-04 1.0044 1.0044 0.03% - - 1.47 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 档案 债券指数 12-04 1.0005 1.0195 0.03% 0.33% - 88.63 郭振宇 开放申购 0.05% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 定开债券 12-04 1.1341 1.1426 0.02% 0.09% 3.03% 11.19 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 档案 定开债券 12-04 1.0087 1.1287 0.02% -0.70% 1.56% 5.11 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银信用添利债券 660013 档案 债券型 12-04 1.0688 1.4612 0.02% -0.07% 1.82% 0.13 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF) 007407 档案 混合-FOF 12-02 1.2648 1.2648 0.02% 15.38% 26.51% 1.98 杨鹏 开放申购 0.08% 购买
农银国债及政金债1-5年指数 008658 档案 债券指数 12-04 1.0029 1.0029 0.02% - - 17.01 姚臻 开放申购 0.05% 购买
农银汇理金汇债券 000322 档案 债券型 12-04 1.0073 1.0073 0.01% - - 1.10 许娅 等 限大额 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型 12-04 1.3033 1.7614 0.01% 0.37% 2.73% 0.98 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型 12-04 1.2733 1.6584 0.01% 0.22% 2.42% 0.10 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理永乐3月持有(FOF) 009185 档案 混合-FOF 12-02 1.0320 1.0320 -0.01% - - 4.27 叶忻 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型 12-04 1.6777 1.7487 -0.07% 4.22% 9.51% 0.25 史向明 等 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型 12-04 1.7338 1.8048 -0.07% 4.37% 9.83% 0.44 史向明 等 开放申购 0.08% 购买
农银金泰一年定开债 003691 档案 定开债券 12-04 1.1650 1.1650 - -1.14% 1.64% 1.95 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银金安18个月定开债 004134 档案 定开债券 12-04 1.1639 1.1639 - -0.90% 2.33% 1.13 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 档案 定开债券 12-04 1.1202 1.1240 - 0.01% 1.98% 759.24 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 档案 定开债券 12-04 1.0749 1.0749 - -0.32% 2.24% 121.72 史向明 暂停申购 - 购买
农银汇理永盛定期开放混合 006534 档案 混合型 12-04 1.1455 1.1455 - 8.58% 12.77% 0.80 姚臻 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 档案 混合型 12-04 1.8297 2.1279 - 57.13% 115.25% 4.30 赵诣 暂停申购 0.15% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 档案 定开债券 12-04 1.0336 1.0436 - 1.83% 3.50% 102.71 周宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 档案 定开债券 12-04 1.0359 1.0359 - 2.22% 3.59% 45.62 郭振宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 档案 定开债券 12-04 1.0031 1.0031 - -0.19% - 5.10 周宇 暂停申购 - 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 档案 混合型 12-04 1.0073 1.0073 - - - 26.39 张峰 等 暂停申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF) 010193 档案 混合-FOF 12-02 0.9988 0.9988 - - - 0.51 杨鹏 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币A 000907 货币型 12-04 0.5926 2.1790% 2.16% 2.11% 0.49% 332.82 许娅 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币B 000908 货币型 12-04 0.6581 2.4240% 2.41% 2.36% 0.55% 131.66 许娅 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 12-04 0.6227 2.5740% 2.39% 2.21% 0.48% 0.78 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型 12-04 0.6837 2.8170% 2.63% 2.46% 0.54% 0.09 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 12-04 0.6591 2.3470% 2.31% 2.23% 0.52% 136.16 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银货币B 660107 货币型 12-04 0.6269 2.4720% 2.41% 2.42% 0.56% 5.47 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型 12-04 0.5612 2.2270% 2.17% 2.18% 0.50% 15.53 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 12-04 0.6738 2.4010% 2.36% 2.28% 0.54% 0.00 许娅 等 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 26 0.58% 594.31 124,330.45
2 002475 立讯精密 25 0.48% 1,796.03 102,607.03
3 000858 五 粮 液 18 0.36% 348.30 76,973.81
4 300015 爱尔眼科 4 0.27% 1,110.33 57,093.03
5 600519 贵州茅台 9 0.26% 34.05 56,806.59
6 002241 歌尔股份 18 0.26% 1,403.17 56,730.16
7 000568 泸州老窖 9 0.26% 381.84 54,813.35
8 300759 康龙化成 5 0.24% 503.47 52,360.91
9 603369 今世缘 9 0.21% 1,016.95 45,172.86
10 300760 迈瑞医疗 3 0.21% 127.07 44,220.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

农银汇理基金吧

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2020-12-05

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加油,争取年度金牛奖 [农银新能源主题吧]

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本周最后一天,沪深两市低开后,延续弱势震... [农银新能源主题吧]

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自从买了它,就开始跌。 [农银新能源主题吧]

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调仓了吗?才这么点? [农银物联网混合吧]

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买错鸡了,中欧,鹏华,富国,农银这4家远... [农银汇理创新医疗混合吧]

基民c0SpfZ

2020-12-05

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很稳。对,烂的很稳 [农银新能源主题吧]

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调整就是市场给机会 [农银新能源主题吧]

胖鱼爱吃鱼

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这个鸡还算是投的比较值 [农银医疗保健股票吧]

春晓呀

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收益算错了,找谁呀, [农银新能源主题吧]

海的舒容

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130

0

怎么啦!提的意见怎么不显示? [农银汇理策略趋势混合吧]

股友CpDlqP

2020-12-04

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今天的估值与净值差距为什么那么大啊,从投... [农银汇理策略趋势混合吧]

股友CpDlqP

2020-12-04

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市场震荡得还比较厉害。市场主要问题还是量... [农银新能源主题吧]

话梅味的冰淇淋

2020-12-04

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这估值也没谁了 [农银新能源主题吧]

小加无所谓

2020-12-04

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玩了个寂寞 [农银新能源主题吧]

天未亮心微凉丶

2020-12-04

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买了一个月,基本没动,看来下周要下车了 [农银工业4.0混合吧]

基民z7lziu

2020-12-04

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加油加油加油 [农银工业4.0混合吧]

基民vGhHLL

2020-12-04

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快该腾飞了吧,从第一混到业绩不佳,期待 [农银新能源主题吧]

股友sg3YM7

2020-12-04

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终于翻身了,目前盈利投入20000盈利1元[大... [农银新能源主题吧]

基民tAuQbX

2020-12-04

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不知道调仓换股吗。 [农银研究精选混合吧]

n217013638418368

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[基金行情走势图] [农银新能源主题吧]

贝贝7009

2020-12-04

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还亏着呢 [农银新能源主题吧]

基民w5IxKL

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肠子悔青了。 [农银新能源主题吧]

基民BwGpR1

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还好,起死回生了!希望重创辉煌。 [农银医疗保健股票吧]

n1419044234f1978

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经理,最近表现不好,加油啊。 [农银行业领先混合吧]

基民RP90Mb

2020-12-04

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1.0073这周[兴奋][兴奋] [农银汇理智增一年定开混合吧]

陈大美丽

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奶奶的,这是买了个什么呀?净值可是老实 [农银汇理智增一年定开混合吧]

基民fuAh0m

2020-12-04

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和估值一致?这么准 [农银新能源主题吧]

想瘦的皮皮虾9121

2020-12-04

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[亏大了][亏大了][亏大了][亏大了]以前买得... [农银汇理国企改革混合吧]

基民VKiBd2

2020-12-04