国开泰富基金管理有限责任公司

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截止日期:2020-09-30

国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.55 295.89 144/153
基金数量(只) 2 29.99 142/153
基金经理数量 2 11.27 124/153
  • 全部
  • 混合型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 11-25 1.1276 1.2266 -0.07% 3.18% 6.56% 0.00 王婷婷 等 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 11-25 1.0966 1.1956 -0.07% 2.82% 5.02% 0.55 王婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币A 000901 货币型 11-25 0.4222 1.8480% 1.88% 1.87% 0.45% 0.36 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币B 000902 货币型 11-25 0.4880 2.0930% 2.12% 2.11% 0.51% 0.52 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601688 华泰证券 2 0.43% 3.00 61.59
2 000001 平安银行 2 0.32% 3.00 45.51
3 601818 光大银行 2 0.25% 10.00 36.50
4 000708 中信特钢 2 0.17% 1.50 24.78
5 002032 苏 泊 尔 2 0.14% 0.25 19.75
6 300009 安科生物 2 0.11% 1.00 16.21
7 603063 禾望电气 2 0.06% 0.78 8.66
8 300418 昆仑万维 2 0.05% 0.30 7.82
9 600483 福能股份 2 0.04% 0.78 6.19
10 300747 锐科激光 2 0.04% 0.09 5.60

行业配置前十大(全部基金)

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