中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-09-27

中加基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.05 142.01 93/115
基金数量(只) 2 15.23 89/115
基金经理数量 1 5.15 91/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加新兴消费混合A 010176 混合型 20.11.16 ~ 20.12.04 李坤元 认购期 0.12% 详情 购买
中加新兴消费混合C 010177 混合型 20.11.16 ~ 20.12.04 李坤元 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型 11-25 1.1319 1.1319 0.41% 13.19% - 9.56 冯汉杰 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型 11-25 1.1295 1.1295 0.39% 12.95% - 5.63 冯汉杰 等 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 档案 混合-FOF 11-23 1.0901 1.0901 0.24% 7.63% - 2.27 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 11-25 1.0495 1.1545 0.05% -0.99% 2.32% 63.53 王霈 限大额 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 11-25 1.0015 1.0405 0.04% -1.52% 1.59% 21.78 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 11-25 0.9965 1.0811 0.03% -1.99% 2.28% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 11-25 1.0143 1.0733 0.03% -1.64% 2.33% 88.14 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 债券指数 11-25 1.0011 1.0011 0.03% 0.09% - 39.02 李瑾懿 开放申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 档案 债券型 11-25 1.0055 1.0055 0.03% - - 9.95 李瑾懿 等 封闭期 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 11-25 1.0885 1.1583 0.02% -0.68% 2.16% 10.44 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 11-25 1.0088 1.0895 0.02% -1.14% 2.33% 0.00 于跃 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 11-25 1.0085 1.0886 0.02% -1.14% 2.32% 5.03 于跃 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 11-25 1.0026 1.0889 0.02% -1.80% 2.67% 30.48 王霈 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 11-25 1.0113 1.0658 0.02% -1.24% 2.03% 32.46 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 11-25 1.0183 1.0333 0.02% -2.29% 2.13% 20.43 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券 008765 档案 债券型 11-25 0.9831 0.9831 0.02% -1.43% - 0.53 李瑾懿 开放申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 11-25 1.0308 1.4355 0.01% -1.16% 3.36% 22.03 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 11-25 0.9964 1.1102 0.01% -1.35% 2.13% 30.01 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 11-25 1.0026 1.0591 0.01% -1.50% 2.00% 1.00 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 11-25 1.0315 1.0365 0.01% -0.38% 2.24% 11.02 王霈 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 11-25 1.0224 1.0224 0.01% -1.69% - 1.12 杨宇俊 等 开放申购 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 11-25 1.0183 1.0183 0.01% -1.90% - 0.08 杨宇俊 等 开放申购 0.00% 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 11-25 1.1820 1.1820 0.00% 4.73% 4.49% 0.20 杨宇俊 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 11-25 1.2852 2.0312 0.00% -1.20% 1.44% 12.83 杨宇俊 限大额 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 11-25 1.1503 1.1503 0.00% -1.30% 1.25% 0.35 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 11-25 1.0130 1.1870 0.00% -1.92% 1.44% 17.10 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 11-25 1.0151 1.1518 0.00% -0.40% 3.30% 13.38 于跃 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 11-25 1.0235 1.0450 0.00% -0.79% 2.05% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 11-25 1.0272 1.0517 0.00% -0.61% 2.42% 1.13 于跃 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 11-25 1.0032 1.0317 0.00% -1.72% 1.92% 3.99 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 11-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 11-25 1.0349 1.0349 0.00% -0.89% 2.73% 5.72 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 11-25 1.0029 1.0029 0.00% -1.31% - 0.90 于跃 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 11-25 1.0089 1.1504 -0.01% -0.66% 2.13% 31.43 王霈 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 11-25 1.0123 1.2063 -0.01% -0.12% 4.09% 0.50 王霈 等 限大额 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型 11-25 1.1066 1.1066 -0.02% 10.66% - 5.26 冯汉杰 等 限大额 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 11-25 1.0826 1.1849 -0.08% -2.10% 1.25% 11.01 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 11-25 1.0913 1.1753 -0.09% -2.22% 1.00% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 11-25 1.0887 1.0917 -0.09% 0.52% 3.16% 0.00 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 11-25 1.0891 1.0921 -0.09% 0.50% 3.15% 1.68 王梁 等 暂停申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 11-25 1.1690 1.2705 -0.19% 3.47% 8.78% 13.98 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 11-25 1.1705 1.4231 -0.19% 3.43% 8.73% 0.14 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加科享混合C 010399 档案 混合型 11-25 1.0000 1.0000 -0.20% - - 0.40 于跃 等 开放申购 - 购买
中加科享混合A 010398 档案 混合型 11-25 1.0002 1.0002 -0.21% - - 2.70 于跃 等 开放申购 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 11-25 1.1508 1.1508 -0.22% 12.34% - 6.00 闫沛贤 等 限大额 0.10% 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 11-25 1.1420 1.1420 -0.22% 11.89% - 0.26 闫沛贤 等 限大额 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 11-25 1.2439 1.2439 -0.39% 25.55% 37.30% 0.62 许飞虎 限大额 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 11-25 1.2569 1.2569 -0.40% 25.99% 38.00% 2.31 许飞虎 限大额 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 11-25 1.3031 1.3631 -1.00% 27.21% 37.00% 0.66 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 11-25 2.1417 2.1417 -1.07% 46.50% 68.64% 0.59 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 11-25 2.0976 2.0976 -1.08% 45.99% 67.38% 0.07 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 档案 混合型 11-25 1.1585 1.1585 -1.19% - - 2.50 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 档案 混合型 11-25 1.1555 1.1555 -1.20% - - 0.34 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 档案 混合型 11-25 1.0247 1.0247 -1.80% - - 1.17 李坤元 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 档案 混合型 11-25 1.0236 1.0236 -1.80% - - 0.90 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 档案 混合型 11-25 1.0927 1.0927 -2.09% - - 3.20 李坤元 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 档案 混合型 11-25 1.0881 1.0881 -2.11% - - 0.21 李坤元 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 11-20 1.0740 1.4970 - -1.17% 3.74% 12.97 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 11-20 1.0730 1.4680 - -1.25% 3.32% 1.50 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 11-20 1.0499 1.1357 - -1.97% 2.90% 88.90 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 11-20 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 11-20 1.1065 1.1585 - -0.31% 7.26% 0.09 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 11-20 1.1175 1.1695 - -0.17% 7.59% 2.59 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 11-20 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 11-20 1.0133 1.1274 - -0.97% 2.30% 70.52 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 11-20 1.0247 1.1015 - -2.46% 2.75% 16.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 11-20 1.0183 1.0942 - -2.64% 2.37% 1.36 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 11-20 1.0176 1.0787 - -1.47% 4.25% 0.63 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 11-20 1.0238 1.0849 - -1.26% 4.68% 6.32 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 11-20 1.0112 1.0372 - 1.58% 3.15% 91.65 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 11-20 1.0134 1.0284 - 1.55% - 73.72 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 档案 混合-FOF 11-20 1.0130 1.0130 - - - 0.10 郭智 封闭期 - 购买
中加中证500指数增强C 010154 档案 股票指数 11-20 0.9744 0.9744 - - - 1.09 钟伟 暂停申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 档案 股票指数 11-20 0.9748 0.9748 - - - 0.96 钟伟 暂停申购 0.10% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 档案 债券型 11-25 1.0000 1.0000 - - - 37.00 于跃 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 11-25 0.5335 1.9280% 1.94% 1.98% 0.52% 97.06 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 11-25 0.4676 1.6880% 1.70% 1.74% 0.46% 9.54 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601633 长城汽车 12 0.19% 1,015.93 19,424.62
2 002925 盈趣科技 9 0.07% 119.11 6,942.92
3 601318 中国平安 10 0.04% 49.87 3,803.09
4 600690 海尔智家 9 0.03% 151.45 3,304.72
5 600887 伊利股份 7 0.03% 82.53 3,177.41
6 01088 中国神华 2 0.02% 185.10 2,260.85
7 601628 中国人寿 4 0.02% 36.99 1,643.47
8 02628 中国人寿 2 0.02% 104.60 1,593.79
9 603043 广州酒家 3 0.02% 42.40 1,503.93
10 002884 凌霄泵业 5 0.01% 63.71 1,457.05

行业配置前十大(全部基金)

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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经... [中加心悦混合A吧]

基金资讯

2020-11-23

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中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理变... [中加颐智纯债债券吧]

基金资讯

2020-11-23

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谢谢冯汉杰团队,非常棒的基金。半年回利百... [中加聚庆六个月定开混合C吧]

股友6rRri2

2020-11-22

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希望中加基金再创佳绩!努力争创更好业绩[... [中加聚庆六个月定开混合C吧]

股友6rRri2

2020-11-22

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一年了不挣钱还赔钱再给你们交交托管费手续... [中加纯债一年A吧]

大基大立

2020-11-21

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人要脸,树要皮了,他妈连脸皮都不要了 [中加纯债一年A吧]

基民jheSsq

2020-11-20

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加把劲,比肩优势企业混合。[加油][加油][... [中加新兴成长混合A吧]

YINGHONG

2020-11-20

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值得每天都给你献花[献花][献花][献花][献... [中加核心智造混合C吧]

YINGHONG

2020-11-20

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太厉害了,以后只认你管理的基金了! [中加核心智造混合C吧]

津F8NN32

2020-11-20

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这只基金挺不错的,让我的客户买了,收益好... [中加聚庆六个月定开混合C吧]

大花大花花花花花

2020-11-20

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这个基金是到期赎回来好呀?还是接着做呀?... [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基民UkemJR

2020-11-20

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非常满意,非常感谢! [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基民eivevc

2020-11-20

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半年到了,谢谢基金经理,辛苦了。绝对值到... [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基民eivevc

2020-11-20

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强烈要求开放,封闭,什么封闭? [中加纯债一年A吧]

基民jheSsq

2020-11-20

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跪求大经理可怜小老儿退休金攒的不易,求涨... [中加新兴成长混合A吧]

股友kWF7IG

2020-11-20

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厉害,加油! [中加核心智造混合C吧]

津F8NN32

2020-11-20

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现在想想分红回银行卡的同志还是挺幸福的[... [中加纯债一年A吧]

基民jByqvP

2020-11-20

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闫经理,你管理的这只基金长期亏损,主动辞... [中加聚利纯债定开A吧]

股友koWlJC

2020-11-20

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估计是踩雷了吧 [中加纯债一年A吧]

北冰洋洋

2020-11-20

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涨的时候没见你这么猛过,怎么这么废还有脸... [中加纯债一年A吧]

一本正经的张大帅

2020-11-20

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您好!这个基金封闭期多久?什么时候开放购... [中加中证500指数增强A吧]

基民z8DPyf

2020-11-19

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买了就没有红过,太垃圾了 [中加纯债债券吧]

基民95QorW

2020-11-19

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轻信了北京银行的推荐,亏着本金一直就亏亏... [中加聚利纯债定开A吧]

基民d2gbVm

2020-11-19

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本月2起全部赎回,宁肯本金亏损,也坚决赎... [中加聚利纯债定开A吧]

基民d2gbVm

2020-11-19

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今天还能创新高,真牛逼! [中加核心智造混合C吧]

基民bDq086

2020-11-19

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稳住,支持你![加油][加油][加油][加油][... [中加优势企业混合C吧]

YINGHONG

2020-11-18

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你是最棒的,没有之一。[献花][献花][献花]... [中加核心智造混合C吧]

YINGHONG

2020-11-18

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中加博裕纯债债券型证券投资基金开放日常赎... [中加博裕纯债债券吧]

基金资讯

2020-11-18