鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-09-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.18 142.11 113/115
基金数量(只) 2 15.23 89/115
基金经理数量 2 5.15 67/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元乾利债券 010459 债券型 20.11.23 ~ 20.12.23 郭卉 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 11-25 1.0355 1.1845 0.11% -2.18% 1.74% 3.12 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 11-25 1.0334 1.2452 0.10% -2.23% 1.62% 0.01 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 11-25 1.0129 1.2293 0.09% -1.97% 1.48% 0.00 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 11-25 1.0163 1.3322 0.09% -1.92% 1.59% 7.49 王海燕 开放申购 0.04% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 11-25 0.9944 1.0719 0.09% -1.32% 3.87% 2.09 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 11-25 1.0356 1.0435 0.09% -1.92% 0.96% 9.94 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 11-25 1.0119 1.0119 0.09% -2.30% 1.15% 1.51 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 11-25 1.0106 1.0106 0.08% -2.35% 1.02% 0.02 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 11-25 1.3205 1.3705 0.05% -0.56% 1.79% 8.26 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 11-25 1.0049 1.0249 0.05% -1.54% 0.57% 2.00 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 11-25 1.0134 1.0134 0.03% -1.19% 1.23% 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 11-25 1.0144 1.0144 0.03% -1.13% 1.32% 1.05 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 11-25 1.0456 1.1696 0.02% -1.56% 1.98% 32.08 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 11-25 1.0256 1.0882 0.02% -1.88% 1.64% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 11-25 1.0813 1.1558 0.02% -0.65% 2.76% 10.74 颜昕 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 11-25 1.0174 1.1543 0.02% -0.08% 2.78% 20.29 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 11-25 1.0596 1.1529 0.02% -1.14% 2.74% 9.47 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 11-25 1.0516 1.0516 0.02% -0.43% 2.40% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 11-25 1.0594 1.0594 0.02% -0.23% 2.80% 5.28 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 11-25 1.0298 1.1039 0.01% -1.69% 2.03% 10.31 赵慧 限大额 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 11-25 1.0095 1.0435 0.01% -0.74% 3.46% 15.44 郑文旭 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 11-25 1.0791 1.3124 0.00% -0.64% 3.05% 5.20 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 11-25 1.0524 1.0584 0.00% 1.23% 5.07% 5.23 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 11-25 1.0038 1.0038 0.00% 0.44% - 0.18 王海燕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 11-25 1.0053 1.0053 0.00% 0.57% - 3.88 王海燕 等 开放申购 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 11-25 1.1343 1.1343 -0.04% -1.24% 1.90% 10.41 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 11-25 1.0139 1.0739 -0.32% -1.89% -0.89% 0.14 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 11-25 0.9896 1.0496 -0.33% -2.10% -1.28% 0.04 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 11-25 0.9644 1.0444 -0.62% 3.68% 5.61% 0.22 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 11-25 0.9402 1.0202 -0.62% 3.47% 5.19% 0.04 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 11-25 1.4764 1.4764 -1.20% 32.34% 38.28% 0.17 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 11-25 1.4610 1.4610 -1.21% 31.81% 37.16% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 11-25 1.3492 1.3492 -1.42% 34.83% 37.62% 2.36 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 11-25 1.3279 1.3279 -1.43% 34.57% 37.07% 0.43 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 11-25 1.1047 1.3207 -1.73% 15.93% 26.73% 1.12 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 11-25 1.0983 1.2783 -1.74% 15.48% 25.74% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 11-25 1.2589 1.3389 -1.79% 31.75% 38.39% 0.25 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 11-25 1.2588 1.3538 -1.79% 32.02% 38.93% 0.60 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 11-25 1.1219 1.1219 -1.83% 11.45% 23.68% 0.63 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 11-25 1.1063 1.1063 -1.84% 11.16% 23.05% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 11-25 0.9960 0.9960 -2.58% 2.45% 1.86% 0.20 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 11-20 1.0595 1.1627 - -1.31% 2.18% 12.51 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 11-20 1.0490 1.0490 - -2.83% 1.61% 1.44 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 11-20 0.9990 1.1306 - -0.83% 3.01% 10.07 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 11-20 1.0076 1.1538 - -1.01% 3.04% 8.17 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 11-20 0.9988 1.1237 - -0.80% 3.59% 3.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 11-20 1.0359 1.1159 - -0.41% 2.91% 5.68 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 11-20 1.0525 1.1536 - -0.88% 4.21% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 11-20 1.0048 1.0428 - -1.87% 2.11% 3.10 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 11-20 1.0322 1.0725 - 1.04% 6.00% 5.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 11-20 1.0361 1.0361 - -3.03% 1.41% 30.11 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 11-20 1.0193 1.0393 - 1.65% 3.30% 15.23 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 11-20 1.0038 1.0388 - -1.77% 3.84% 9.90 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 11-20 0.9890 0.9890 - -1.47% - 2.49 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 11-20 0.9977 0.9977 - -0.98% - 5.19 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 11-20 1.0080 1.0080 - - - 22.49 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 11-20 0.9962 0.9962 - - - 2.10 王美芹 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 11-25 0.7060 2.1630% 2.69% 2.39% 0.58% 14.03 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 11-25 0.6401 1.9220% 2.45% 2.14% 0.52% 2.03 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 11-25 0.5437 1.8150% 1.85% 1.88% 0.39% 2.45 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 11-25 0.6094 2.0600% 2.10% 2.13% 0.45% 8.21 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.05% 1.11 1,852.04
2 300750 宁德时代 6 0.04% 6.04 1,263.57
3 600570 恒生电子 6 0.03% 11.20 1,104.21
4 002475 立讯精密 6 0.03% 18.88 1,078.59
5 603259 药明康德 2 0.03% 10.00 1,015.00
6 600588 用友网络 4 0.03% 26.50 1,012.57
7 000858 五 粮 液 6 0.03% 4.33 956.93
8 000651 格力电器 6 0.03% 16.44 876.27
9 002821 凯莱英 4 0.03% 3.25 856.34
10 600276 恒瑞医药 6 0.02% 8.26 742.27

行业配置前十大(全部基金)

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