上银基金管理有限公司

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截止日期:2015-06-30

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.34 115.56 97/114
基金数量(只) 2 14.45 85/114
基金经理数量 1 4.96 86/114
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银中债1-3年国开行债券指数 009560 债券指数 20.05.25 ~ 20.08.24 倪侃 认购期 - 详情 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 定开债券 20.05.27 ~ 20.06.26 倪侃 认购期 - 详情 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 定开债券 20.06.02 ~ 20.09.01 高永 -- - 详情 购买
上银中证500指数增强型C 009614 股票指数 20.06.05 ~ 20.09.04 徐静远 -- - 详情 购买
上银中证500指数增强型A 009613 股票指数 20.06.05 ~ 20.09.04 徐静远 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫卓混合 008244 档案 混合型 05-29 1.0503 1.0503 0.84% - - 5.51 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型 05-29 1.0711 1.0711 0.32% 5.61% - 0.82 赵治烨 等 开放申购 1.50% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 05-29 1.3410 2.0460 0.30% 6.26% 21.58% 2.31 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 05-29 1.4308 1.4308 0.28% 7.47% 27.13% 1.89 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券指数 05-29 1.0227 1.0385 0.02% 2.59% - 82.72 高永 等 开放申购 0.08% 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型 05-29 1.0252 1.0252 0.01% - - 28.53 高永 开放申购 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 05-29 1.0490 1.2200 0.00% 4.16% 6.84% 40.80 倪侃 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 05-29 1.0165 1.1005 0.00% 3.75% 5.71% 30.15 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 05-29 1.0289 1.0289 0.00% 1.03% 2.44% 0.00 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 05-29 1.0330 1.0330 0.00% 1.18% 2.74% 2.06 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型 05-29 0.9981 0.9981 0.00% - - 2.00 高永 开放申购 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 定开债券 05-29 1.0714 1.1261 -0.03% 4.00% 6.83% 25.88 倪侃 暂停申购 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型 05-29 1.0090 1.0090 -0.03% - - 2.20 楼昕宇 等 限大额 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型 05-29 1.0083 1.0083 -0.03% - - 0.00 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 05-29 1.0160 1.1092 - 2.51% 4.75% 51.77 高永 暂停申购 - 购买
上银可转债精选债券 008897 档案 债券型 05-29 1.0000 1.0000 - - - 2.09 赵治烨 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 05-29 0.5259 1.8610% 1.76% 1.78% 0.51% 123.56 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 05-29 0.5261 1.8500% 1.74% 1.76% 0.51% 263.52 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 05-29 0.4604 1.6180% 1.59% 1.58% 0.45% 3.67 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 05-29 0.2766 1.0570% 0.97% 1.02% 0.57% 2.52 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.11% 6.48 7,200.39
2 600036 招商银行 4 0.10% 211.96 6,842.04
3 601318 中国平安 4 0.10% 98.80 6,834.03
4 000333 美的集团 4 0.10% 134.11 6,493.47
5 000786 北新建材 4 0.05% 146.22 3,450.68
6 002120 韵达股份 4 0.05% 104.98 3,234.43
7 000002 万 科A 3 0.04% 107.94 2,768.64
8 603886 元祖股份 3 0.02% 91.91 1,658.06
9 002372 伟星新材 1 0.02% 130.22 1,440.27
10 000858 五 粮 液 2 0.02% 11.77 1,355.90

行业配置前十大(全部基金)

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