中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2020-09-30

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.24 298.25 128/153
基金数量(只) 6 30.13 115/153
基金经理数量 2 11.28 125/153
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 12-01 1.2591 1.2591 1.75% 8.22% 16.81% 0.03 韩浩 等 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 12-01 1.2409 1.2409 1.75% 8.15% 16.59% 0.04 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 12-01 1.2901 1.2901 1.61% 13.07% 16.94% 0.03 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 12-01 1.2667 1.2667 1.60% 13.01% 16.82% 1.91 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 12-01 1.4072 1.4072 1.43% 35.66% 44.73% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 12-01 1.3934 1.3934 1.43% 35.60% 44.53% 3.18 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型 12-01 1.0118 1.0118 -0.02% 0.92% - 3.02 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型 12-01 1.0124 1.0124 -0.02% 0.97% - 0.00 杜晓安 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 11-27 1.0473 1.0778 - -0.34% 2.99% 6.16 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 11-27 1.0449 1.0754 - -0.40% 2.88% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 定开债券 11-27 1.0005 1.0005 - - - 0.10 杜晓安 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 定开债券 11-27 1.0005 1.0005 - - - 2.00 杜晓安 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 定开债券 11-27 1.0002 1.0002 - - - 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 定开债券 11-27 1.0002 1.0002 - - - 79.90 茅勇峰 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 12-01 0.6044 2.2600% 2.20% 2.14% 0.51% 3.44 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 2.18% 2.35 3,921.31
2 600276 恒瑞医药 4 1.65% 32.99 2,963.18
3 600887 伊利股份 4 1.57% 73.19 2,817.99
4 601012 隆基股份 4 1.56% 37.37 2,802.77
5 000858 五 粮 液 2 1.46% 11.87 2,623.27
6 000333 美的集团 2 1.40% 34.73 2,521.40
7 002706 良信股份 2 1.28% 86.23 2,295.44
8 600036 招商银行 4 1.27% 63.30 2,278.86
9 002410 广联达 2 1.07% 26.25 1,914.94
10 000002 万 科A 2 0.88% 56.36 1,579.21

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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