蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2020-09-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.25 295.88 148/153
基金数量(只) 2 29.98 142/153
基金经理数量 2 11.27 124/153
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
蜂巢添跃66个月定开债券 008316 定开债券 20.11.30 ~ 21.02.26 金之洁 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型 11-25 0.9976 1.0441 0.07% -2.09% 1.69% 42.25 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型 11-25 0.9972 1.0437 0.06% -2.12% 1.66% 3.97 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型 11-25 1.0040 1.0040 0.05% - - 0.00 李海涛 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型 11-25 1.0042 1.0042 0.05% - - 6.70 李海涛 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型 11-25 0.9999 1.0254 0.04% -1.59% 2.19% 9.86 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型 11-25 0.9985 1.0240 0.04% -1.65% 2.08% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型 11-25 1.0322 1.0422 0.01% -1.22% 3.58% 6.95 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型 11-25 1.0280 1.0380 0.01% -1.41% 3.23% 0.10 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 定开债券 11-25 1.0041 1.0191 0.01% -1.08% - 10.04 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型 11-25 1.0014 1.0014 0.01% - - 10.50 李海涛 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型 11-25 1.0005 1.0005 0.01% - - 0.00 李海涛 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型 11-25 1.0152 1.0152 -0.01% -1.25% - 2.01 李海涛 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型 11-25 1.0144 1.0144 -0.01% -1.27% - 2.02 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型 11-25 1.2363 1.2363 -1.11% 19.36% 26.09% 0.15 廖新昌 等 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型 11-25 1.2246 1.2246 -1.11% 19.11% 25.57% 0.10 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 定开债券 11-20 0.9669 0.9669 - -3.24% - 7.00 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 定开债券 11-20 1.0104 1.0104 - - - 80.31 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型 11-20 1.0060 1.0060 - - - 3.02 李海涛 封闭期 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型 11-20 1.0054 1.0054 - - - 3.58 李海涛 封闭期 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002459 晶澳科技 2 0.01% 4.00 141.68
2 300014 亿纬锂能 2 0.01% 2.42 119.79
3 300274 阳光电源 2 0.01% 4.00 109.96
4 002371 北方华创 2 0.01% 0.60 95.44
5 300750 宁德时代 2 0.01% 0.41 85.77
6 001696 宗申动力 2 0.00% 10.00 80.20
7 000858 五 粮 液 2 0.00% 0.35 77.35
8 600030 中信证券 2 0.00% 2.30 69.07
9 300433 蓝思科技 2 0.00% 2.00 64.24
10 601336 新华保险 2 0.00% 1.00 62.08

行业配置前十大(全部基金)

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