基金数据

基金全称工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金简称工银瑞信黄金ETF联接C
基金代码008143(前端)基金类型联接基金
发行日期2020年04月09日成立日期2020年05月21日
成立规模2.268亿份资产规模0.06亿份(截止至:2020年05月21日)
基金管理人工银瑞信基金基金托管人农业银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.35%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名赵栩
上任日期2020-05-21

赵栩先生:2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月24日起担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。

赵栩管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008142工银瑞信黄金ETF联接A联接基金2020-05-21至今11天0.01%
008143工银瑞信黄金ETF联接C联接基金2020-05-21至今11天0.01%
518660工银瑞信黄金ETFETF-场内2020-04-24至今38天1.52%
008250工银深证100ETF联接C联接基金2020-04-20至今42天
008249工银深证100ETF联接A联接基金2020-04-20至今42天
515830工银瑞信中证800ETFETF-场内2020-03-24至今69天
007223工银中证500ETF联接C联接基金2020-02-18至今104天-3.64%
159970工银瑞信深证100ETFETF-场内2019-12-19至今165天0.38%
510530工银中证500ETFETF-场内2019-10-17至今228天4.29%
006724工银深证红利ETF联接C联接基金2019-05-22至今1年又11天10.14%
006937工银沪深300指数C股票指数2019-01-23至今1年又130天9.12%
006221工银上证50ETF联接C联接基金2018-12-25至今1年又159天17.94%
006220工银上证50ETF联接A联接基金2018-12-25至今1年又159天18.67%
510850工银瑞信上证50ETFETF-场内2018-12-07至今1年又177天17.17%
164825工银中证京津冀协同发展指数C股票指数2018-04-17至今2年又46天-6.29%
005391工银创业板ETF联接C联接基金2018-03-21至今2年又73天12.79%
005390工银创业板ETF联接A联接基金2018-03-21至今2年又73天14.27%
159958工银瑞信创业板ETFETF-场内2017-12-25至今2年又159天21.18%
003563工银国际原油美元现汇QDII2016-12-062017-06-20196天
164820工银中证高铁产业指数分级股票指数2016-09-19至今3年又256天-39.19%
164811工银中证京津冀协同发展指数A股票指数2016-09-19至今3年又256天4.32%
150325工银中证高铁产业指数分级A固定收益2016-09-19至今3年又256天21.91%
150326工银中证高铁产业指数分级B分级杠杆2016-09-19至今3年又256天-81.59%
164809工银中证500ETF联接A联接基金2016-09-19至今3年又256天-10.84%
150113工银深证100指数分级B分级杠杆2016-09-192018-04-161年又209天13.93%
150112工银深证100指数分级A固定收益2016-09-192018-04-161年又209天7.87%
481009工银沪深300指数A股票指数2016-09-19至今3年又256天22.50%
164821工银中证新能源指数分级股票指数2015-07-09至今4年又329天-36.13%
150324工银中证环保产业指数分级B分级杠杆2015-07-09至今4年又329天-90.22%
150323工银中证环保产业指数分级A固定收益2015-07-09至今4年又329天30.38%
150327工银中证新能源指数分级A固定收益2015-07-09至今4年又329天30.37%
164819工银中证环保产业指数分级股票指数2015-07-09至今4年又329天-47.52%
150328工银中证新能源指数分级B分级杠杆2015-07-09至今4年又329天-79.89%
164815工银国际原油人民币QDII2013-05-282017-06-204年又24天-27.56%
159905工银深证红利ETFETF-场内2012-10-09至今7年又237天178.59%
481012工银深证红利ETF联接A联接基金2012-10-09至今7年又237天164.07%
510060工银上证央企ETFETF-场内2011-10-18至今8年又229天49.38%
投资目标 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪黄金现货价格走势,追求跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括:本基金管理人募集发行的工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“目标ETF”)、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本基金的主要资产以买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF份额。根据需要,本基金可以投资于债券、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪业绩比较基准。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。 2、目标ETF投资策略 (1)基金组合构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银瑞信黄金ETF。 (2)基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产净值的比例不低于90%。 1)以黄金现货合约申购赎回本基金的目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银瑞信黄金ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 3、日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过黄金现货合约组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 未来,如法律法规或监管机构允许本基金投资于其他挂钩黄金价格的金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告,且无需召开基金份额持有人大会。 3、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于债券、债券回购、银行存款和货币市场工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。 准确预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提,基金管理人将合理把握因基金的申购赎回、金价波动加大等因素引起的现金流变化,编制基金现金流量表。 持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求,但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果,形成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,制定合理的现金资产持有比例。 对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。 随着黄金市场投资工具的发展和丰富,若今后出现了更合理可行的跟踪金价的投资方法和策略,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在指定媒体公告。
业绩比较基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为主要投资品种,投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势,预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.35%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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